De um modo geral o layout de extratos dos bancos seguem o padrão CNAB (Confederação Nacional dos Bancos), então para alguns campos deste programa, serão dadas sugestões de implementação. Lembrando que estas sugestões serão iguais as informações dos layouts de bancos, se estes utilizarem o padrão CNAB.
É muito importante que as informações dos layouts implementados sejam iguais as informações dos layouts de extratos dos bancos, pois isto facilitará a importação dos extratos dos bancos que utilizam estes layouts.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a implantação do LayOut do Extrato, informando as posições e os valores de dois identificadores, sendo que por intermédio da combinação destes atributos, será possível mapear e definir os tipos de registros a serem importados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão do layout de um extrato. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Layout Extrato Conta Corrente. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações inseridas em um layout do extrato. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar um layout do extrato de conta corrente. Um Layout do Extrato de Conta Corrente só pode ser eliminado, caso não esteja sendo utilizado em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso o Layout do Extrato de Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com o Layout do Extrato de Conta Corrente. 2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências, onde o Layout do Extrato de Conta Corrente está sendo utilizado. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas ao Layout do Extrato de Conta Corrente, este também não pode ser eliminado. |
Movimentos | Quando acionado, permite incluir Tipos de Registros para os Layouts de Extratos implementados. Ver detalhes na descrição da tela Tipos Registro Extrato. |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes um Layout do extrato de conta corrente. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar pesquisa dos layouts do extrato de conta corrente já implementados no Módulo de Caixa e Bancos. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir um Layout do extrato da conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas em um layout do extrato de conta corrente, com o objetivo de transferir estas para um outro layout de extrato de conta corrente, alterando somente as informações que se fizerem necessárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Layout Extrato | Inserir um código que identifique um layout de extrato de conta corrente. |
Descrição | Inserir uma descrição para o layout de extrato de conta corrente. |
Utiliza Header | Quando assinalado, determina que o layout do extrato utiliza Header. Header é o cabeçalho do extrato. Nele geralmente estão contidas as informações referentes a Banco, Conta Corrente e Dígito da Conta Corrente. Nota: Quando esta opção não for assinalada, o cabeçalho do extrato não será importado. |
Utiliza Trailler | Quando assinalado, determina que o layout de extrato utilizará Trailler. Trailler é o rodapé do extrato. Nele geralmente estão contidas as informações referentes a Quantidade de Contas, Quantidade de Lançamentos, Total de Débitos e Total de Créditos. Nota: Quando esta opção não for assinalada, as informações referentes ao Trailler ou Rodapé do extrato não serão importadas. |
Posição 1.Indentific | Inserir um número referente a Posição do Primeiro Identificador do tipo de registro pertencente ao Layout de Extrato. Nota: Geralmente no padrão CNAB (Confederação Nacional dos Bancos), a posição deste registro é 1, sendo que a sua correta informação facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado. O conteúdo deste identificador com o conteúdo do segundo identificador, irão identificar se o tipo de registro a ser importado corresponde a header, saldo inicial, transações, saldo final ou trailler. Exemplo: Tipo de Registro Primeiro Identificador Segundo Identificador Header 0 (espaço em branco) Saldo Inicial 1 0 Transações 1 1 Saldo Final 1 2 Trailler 9 (espaço em branco) |
Tamanho 1.Identific | Inserir um número referente ao Tamanho do Primeiro Identificador do tipo de registro pertencente ao Layout de Extrato. Nota: Geralmente, pelo padrão CNAB, o tamanho do primeiro identificador será 1 (uma) posição. |
Posição 2.Identific | Inserir um número referente a Posição do Segundo Identificador do tipo de registro pertencente ao Layout do Extrato. Nota: Geralmente no padrão CNAB (Confederação Nacional dos Bancos), a posição deste registro é 42, sendo que a sua correta informação facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado. O conteúdo deste identificador com o conteúdo do primeiro identificador, identificarão se o tipo de registro a ser importado corresponde a header, saldo inicial, transações, saldo final ou trailler. Exemplo: Tipo de Registro Primeiro Identificador Segundo Identificador Header 0 (espaço em branco) Saldo Inicial 1 0 Transações 1 1 Saldo Final 1 2 Trailler 9 (espaço em branco) |
Tamanho 2.Identific | Inserir um número referente ao Tamanho do Segundo Identificador do tipo de registro pertencente ao Layout de Extrato. Nota: Geralmente, pelo padrão CNAB, o tamanho do segundo identificador será 1 (uma )posição. |
Tamanho Registro | Informar o Tamanho do Registro do layout do extrato. Nota: O tamanho do registro do extrato delimita o número de colunas para a importação do extrato, sendo que este é variável de banco para banco. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir Tipos de Registros para os Layouts de Extratos implementados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir Tipos de Registros para os Layouts de Extratos implementados. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Tipo Registro Extrato. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações necessárias nos Tipos de Registros dos Extratos existentes. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Tipo de Registro do extrato. Nota: O Tipo de Registro Extrato somente poderá ser eliminado se não existir nenhuma exceção implementada para o Conteúdo Layout de Extrato Código Transação. |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas para um Tipo de Registro do Extrato. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos layout de extrato de conta corrente já implementados no Módulo de Caixa e Bancos. |
Mapa Tipo | Quando acionado, permite efetuar o mapeamento dos tipos de registros. Mapeamento dos Tipos de Registros corresponde a localização e ao tamanho dos atributos que serão importados, ou seja, será informado em que posição cada informação será encontrada no arquivo. Na importação do extrato será feita a seguinte validação referente ao ano: - Se o ano possuir 4 (quatro) posições, será considerada a informação existente no arquivo de importação. Exemplo: ano 2001, será apresentado para o registro importado, o ano 2001. - Se no arquivo de importação, o ano possuir somente 2 (duas) posições, o ano será formado pelos primeiros dígitos do ano corrente e os dois dígitos existentes no arquivo. Exemplo: se o ano corrente for 1998 e no arquivo, o ano 2001 estiver representado apenas por "01", será apresentado no programa Extrato Bancário o ano 1901. |
Exceções | Quando acionado, permite a inclusão de Exceções para Tipos de Registro de Extrato. Exceções do Tipo Registro Extrato são determinados códigos que representam registros que não serão importados. Exemplo: Nos extratos de conta corrente geralmente um cheque aparece bloqueado (dependendo do valor) e depois compensado. Se estas duas informações forem importadas, serão apresentadas duas saídas para o mesmo cheque e o saldo do extrato estará errado. Então, para que isto não ocorra, incluí-se uma exceção referente ao cheque bloqueado ou ao cheque liberado. Importante: A tela a ser apresentada com o acionamento do botão Exceções somente poderá ser acessada, se o Tipo de Registro Extrato selecionado for Transação e também, somente poderão ser incluídas exceções, se existir o conteúdo de layout de extrato igual a Código Transação. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir Tipos de Registros para os Layouts de Extratos implementados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas em um Tipo de Registro de Extrato, com o objetivo de transferir estas para um outro Tipo de Registro de Extrato, alterando somente as informações que se fizerem necessárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Registro | Selecionar o Indicador do Tipo de Registro do Layout de Extrato. Podendo ser: 1-Header; 2-Sdo Inicial; 3-Transação; 4-Sdo Final; 5- Trailler. |
Descrição | Inserir a descrição referente ao Tipo de Registro de Layout do Extrato que está associada ao código informado. |
1. Identificador | Inserir o Primeiro Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao Layout de Extrato. A correta informação do primeiro e segundo identificador facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado. Exemplo: Tipo de Registro Primeiro Identificador Segundo Identificador Header 0 (espaço em branco) Saldo Inicial 1 0 Transações 1 1 Saldo Final 1 2 Trailler 9 (espaço em branco) O primeiro identificador, conforme o padrão CNAB, poderá ter 3 conteúdos distintos, os quais são 0, 1 e 9. O conteúdo 1 do primeiro identificador poderá ser combinado com os conteúdos 0, 1 e 2 do segundo identificador. Esta combinação resultará na identificação dos tipos de registros Saldo Inicial, Transações ou Saldo Final. Geralmente a posição do Primeiro Identificador será 1 e a posição do segundo identificador será 42. Nota: Este exemplo é baseado no padrão CNAB, mas estas informações podem mudar, de acordo com o banco, pois alguns utilizam um padrão para layout diferente deste. |
2. Identificador | Inserir o Segundo Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao Layout de Extrato. A correta informação do primeiro e segundo identificador facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado. Exemplo: Tipo de Registro Primeiro Identificador Segundo Identificador Header 0 (espaço em branco) Saldo Inicial 1 0 Transações 1 1 Saldo Final 1 2 Trailler 9 (espaço em branco) O primeiro identificador, conforme o padrão CNAB, poderá ter 3 conteúdos distintos, os quais são 0, 1 e 9. O conteúdo 1 do primeiro identificador poderá ser combinado com os conteúdos 0, 1 e 2 do segundo identificador. Esta combinação resultará na identificação dos tipos de registros Saldo Inicial, Transações ou Saldo Final. Geralmente a posição do Primeiro Identificador será 1 e a posição do segundo identificador será 42. Nota: Este exemplo é baseado no padrão CNAB, mas estas informações podem mudar, de acordo com o banco, pois alguns utilizam um padrão para layout diferente deste. |
Caracter Débito | Inserir um Caracter que indique que o movimento bancário do extrato é um "Débito". |
Tipo verificação DB | Assinalar se o tipo de verificação do débito será igual ou menor. |
