Onerar Conta Corrente, identificar quanto foi atribuído de custo sobre a Conta Corrente, a qual está associada a um determinado Cenário Contábil.
Exemplo:
- Juros pagos no cheque especial;
- Custo com o floating bancário;
- Encargo de mútuo.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de Onerações para a Conta Corrente informada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão de Onerações para a Conta Corrente informada. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Oneração Conta Corrente. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações referente a oneração de uma conta corrente. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar as informações de oneração de uma conta corrente. Uma Oneração da Conta Corrente só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso a Oneração da Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com a Oneração da Conta Corrente. 2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências, onde a Oneração da Conta Corrente está sendo utilizada. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionados a Oneração da Conta Corrente, este também não pode ser eliminado. |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas em uma determinada Oneração de Conta Corrente implementada. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa de todas as Onerações de Contas Correntes implementadas no Módulo de Caixa e Bancos. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código que represente uma conta corrente para a qual será inserido a oneração. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Onerações para a Conta Corrente informada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia de uma oneração para uma conta corrente com o objetivo de transferir estas informações para uma outra conta corrente, alterando somente as informações que se fizerem necessárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Oneração | Selecionar o Indicador do Tipo de Oneração da conta corrente. Podendo ser: 1- Encargos; 2- Floating. |
Cenário Contábil | Inserir um código que represente um Cenário Contábil. Nota: O Cenário Contábil só estará habilitado para as contas correntes do tipo Mútuo Passivo e Mútuo Ativo, que forem definidas para terem controle de cenário. Então, determinadas contas correntes poderão ter cálculos diferenciados para cada cenário. Exemplo: Cenário Fiscal: Correção Monetária. Cenário Gerencial: Correção Monetária + (CDI) Certificado de Depósito Interbancário. |
Tipo Cálculo | Inserir um código que represente um Tipo de Cálculo de Encargo da Conta Corrente. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Tipo Cálculo Encargos (CMG009AA)
