Permite detalhar, adicionar, alterar, remover regras de conciliação da conta corrente, é um conjunto de critérios que serão utilizados para verificar os movimentos ocorridos no banco com os movimentos registrados na empresa.
As regras de conciliação são formadas por chaves de comparação, que são:
- Documento/Data/Valor;
- Documento/Valor;
- Documento/Data;
- Data/Valor;
- Data;
- Documento;
- Valor.
01. Visualizar as informações sobre as regras de conciliação de conta corrente conforme parametrização selecionada.
Definir Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar o botão Aplicar.
Detalhar Regra Conciliação Conta Corrente
01. Selecionar a regra de conciliação de conta corrente a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Regra Conciliação Conta Corrente.
04. Visualizar as informações da regra de conciliação de conta corrente selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar e remover as informações da regra de conciliação de conta corrente selecionada. Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Regra Conciliação Conta Corrente".
Detalhar Chave Regra Conciliação Conta Corrente
01. Selecionar a regra de conciliação de conta corrente a ter a chave detalhada.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Chave Regra Conciliação Conta Corrente(s).
04. Visualizar as informações da chave da regra de conciliação de conta corrente selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, alterar e remover as informações da chave da regra de conciliação de conta corrente selecionada. Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Chave Regra Conciliação Conta Corrente".
Adicionar Regra Conciliação Conta Corrente
01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Adicionar.
02. Acionar Regra Conciliação Conta Corrente.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Chave Regra Conciliação Conta Corrente
01. Selecionar a regra de conciliação de conta corrente para relacionar a chave.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Chave Regra Conciliação Conta Corrente(s).
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes em Chave Regra Conciliação Conta Corrente.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Alterar Regra Conciliação Conta Corrente
01. Selecionar a regra de conciliação de conta corrente a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes dos campos no caminho alternativo "Adicionar Regra Conciliação Conta Corrente".
04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.
Remover Regra Conciliação Conta Corrente
01. Selecionar a regra de conciliação de conta corrente a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de remover a regra de conciliação de conta corrente.
Uma Regra de Conciliação de Conta Corrente só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul 11. Caso a Regra de Conciliação de Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:
1. Identificar os procedimentos relacionados com a Regra de Conciliação de Conta Corrente.
2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrência, onde a Regra de Conciliação de Conta Corrente está sendo utilizada. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Regra de Conciliação de Conta Corrente, este também não pode ser eliminado.
