Este programa tem por objetivo cadastrar informações referentes a receitas e despesas da operadora, para preenchimento do SPED F100.
F100 - DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS – Este registro conterá as informações referentes a receitas e despesas da operadora.
F111 – PROCESSO REFERENCIADO AO F100 – Neste registro é informado o processo referenciado a um registro do F100. Podem ser informados neste ações judiciais que a operadora possui para não considerar determinada receita.
Documentação do Processo
Ver documento GPS0083_HAF_SPED_Bloco_F
| Objetivo da Tela: | Cadastrar informações referentes a receitas e despesas da operadora, para preenchimento do SPED F100. |
Ações Relacionadas:
| Ações: | Descrição |
|---|---|
| Código | Consulta dados dos registros. |
| Inclui | Inclui Registros. |
| Modifica | Modifica Registros. |
| Elimina | Exclui Registros. |
| Relatório | Emite relatório com os dados dos registros. |
| Lista | Lista dados dos registros. |
| Saída | Sai da funcionalidade. |
| Contas Contábeis para Composição de Valores | Possibilita informar as contas contábeis que irão compor os valores dos itens do SPED deve ser utilizado o botão "Contas Contábeis para composição de valores" que irá habilitar nova tela onde poderão ser digitadas as contas contábeis que serão consideradas. |
| Processos Referenciados | Possibilita informar os processos referenciados utilizar o botão "Processos referenciados" que irá habilitar nova tela onde poderão ser digitados os processo referenciados ao item do F100. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Operação | Informar o tipo de operação, que indicará se o registro irá compor os valores de receita ou despesa do "F100", Neste campo poderão ser informados os seguintes valores: "0 – Op. Rep. Custo, Desp., Aquisição" (Despesa), "1- Op. Rep. Receita Suj. PIS/COFINS" (Receita), "2- Op. Rep. Receita não Suj. PIS/COFINS" (Receita). |
Código do Item | Informar o código do item que identificará o código que será enviado no "SPED". Poderá ser informado neste campo informação "alpha-numérica" de 60 caracteres. |
Fim Validade | Informar a data de fim da validade da parametrização. Até esta data a parametrização do registro estará válida para compor o "SPED". OBS: Os valores no "SPED" para geração do "F100", serão agrupados por tipo de operação, código do item e contratante/prestador. A data fim de validade será utilizada para identificar a validade do registro, fazendo com que após o fim da validade seus valores não sejam mais gerados no "SPED". |
CST PIS | Informar o código da situação tributária do PIS, conforme orientado no manual do "SPED". |
CST COFINS | Informar o código da situação tributária do COFINS, conforme orientado no manual do "SPED". |
CBC | Informar o Código da Base de cálculo dos créditos, conforme orientado no manual do "SPED". |
Alíquota PIS | Informar o valor da alíquota do PIS a ser considerado neste item de registro. |
Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota do COFINS a ser considerado neste item de registro. |
Origem Crédito | Informar os seguintes valores: "0 – Operação no Mercado Interno" e "1 – Operação de Importação", para indicar qual a origem do crédito, conforme manual do "SPED". |
Desc Operação | Informar a descrição da operação, conforme Manuel do "SPED". Este campo tem preenchimento opcional. |
Para informar as contas contábeis que irão compor os valores dos itens do "SPED", deve ser utilizado o botão "Contas Contábeis para composição de valores", que irá habilitar a nova tela onde poderão ser digitadas as contas contábeis que serão consideradas. As contas contábeis deverão estar cadastradas no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS".
Para informar os processos referenciados utilizar o botão "Processos referenciados", que irá habilitar a nova tela onde poderão ser digitados os processo referenciados ao item do "F100".
Os números dos processos podem ser qualquer número, porém o indicador da origem do processo deverá ser conforme manual do "SPED". Veja itens abaixo.
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