Lançamentos do Razão
São apresentados no Livro Razão os movimentos do Produto Financeiro X Banco que estão dentro da faixa de datas selecionadas, com exceção dos movimentos de correção por regime de competência. Os movimentos de impostos, despesas bancárias e equalizações que não alteram o saldo da operação financeira são apresentados sem o tipo de movimento(DB/CR), não influenciando no saldo final da relação Produto Financeiro X Banco, apenas totalizados ao final do Razão.
Aplicação
| Movimento | Ação |
Aplicação | DB |
Resgate | CR |
Correção | DB |
Imposto | Se abateu o saldo CR senão ‘’’ |
Despesa Bancária | Se abateu o saldo CR senão ‘’’ |
Demais | ‘’’ |
Empréstimo
| Movimento | Ação |
Pagamento | DB |
Liberação | CR |
Correção | CR |
Imposto | Se aumentou o saldo CR senão ‘’’ |
Despesa Bancária | Se aumentou o saldo CR senão ‘’’ |
Demais | ‘’’ |
Os movimentos de impostos são apresentados no Livro Razão com o código do imposto e os movimentos de despesas bancárias com a descrição da despesa. Sendo apresentado o tipo de apropriação.
Os movimentos são convertidos para a moeda de apresentação. A cotação da moeda utilizada para conversão é da data de transação dos movimentos.
O Tipo de Transação é apresentado de forma abreviada, conforme a tabela a seguir:
| Movimento | Abreviatura Tipo Transação |
Aplicação | APLC |
Resgate | RESG |
Correção | CORR |
Imposto | IMPT |
Despesa Bancária | DESP |
Equalização | EQLZ |
Liberação | LIBR |
Pagamento | PGTO |
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