As informações que precisam ser extraídas para levar a base do MLF são as informações constantes nos livros Diário Geral e Diários Auxiliares. Essas informações serão utilizadas para gerar os arquivos da ECD e enviar ao SPED.
Não será mais necessário informar a matriz SPED, pois serão consideradas todas as válidas no período de extração selecionado.
Objetivo da tela: | Permitir determinar os livros, produto e módulos que serão considerados na extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Livros | Selecionar o livro a ser considerado na extração das informações para o SPED Contábil. As opções disponíveis são: - Diário Geral: Quando selecionada, indica que a extração de informações considera todos os módulos do produto selecionado.
- Diário Auxiliar: Quando selecionada, habilita a seleção de módulos a serem considerados para o produto selecionado. Neste caso serão buscados os movimentos contábeis dos módulos selecionados das suas origens, não necessitando mais rodar o Diário Auxiliar como pré-requisito, com exceção do Patrimônio do EMS2 que deverá ser executado o seu Sumário Contábil.
|
Em qual produto está a sua Contabilidade? | Selecionar o produto Datasul onde é feita a contabilidade. As opções disponíveis são: |
Módulos do EMS 2 | Selecionar o módulo do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. |
Módulos do EMS 5 | Selecionar o módulo do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar as seleções que serão utilizadas para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário Contábil | Selecionar o cenário contábil que a empresa tem cadastrado como cenário contábil "Fiscal", mas poderá ser selecionado um cenário que não seja o fiscal. Mas lembrando que isto afeta na apresentação dos dados contábeis da empresa para a Receita. |
Empresa EMS2 | Inserir o código da empresa do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS2. E ao integrar os dados com o MLF, caso a contabilidade esteja no EMS5, será utilizada a matriz de tradução da Empresa e das Contas Contábeis. |
Empresa EMS5 | Inserir o código da empresa do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS5. |
Data da Extração | Inserir a faixa de datas a ser considerado na extração das informações. Caso a empresa não tenha nenhuma situação de incorporação, fusão, cisão ou encerramento, sugerimos informar do primeiro ao último dia do mês para a extração, pois desta forma o sistema não precisa realizar a recomposição de saldos dos diários auxiliares, e também porque na geração do arquivo irá exigir o mesmo período da extração, e a Receita somente aceita arquivo com dias quebrados quando tem alguma situação especial descrita acima na empresa. |
Extrair somente plano de contas | Realizar a extração das tabelas dwf-cta-ctb l-ecd e dwf-cta-ctbl-refer-ecd. |
Utiliza moeda funcional? | Informa a finalidade econômica. |
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer os parâmetros para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualiza Cadastro Participantes | Quando selecionada, indica que serão extraídas as informações do participante cadastradas na rotina Manutenção Códigos de Relacionamento na contabilidade fiscal. |
Relaciona Lançamento x Participante | Quando selecionada, indica que será relacionado ao lançamento contábil o código de identificação do participante no arquivo do SPED Contábil, no registro de Partidas do Lançamento. |
Demonstrações Contábeis | Selecionar a forma como os dados devem ser extraídos para as Demonstrações Contábeis quando escolhida a opção de Diário Geral. As opções disponíveis são: - Gera J100 em Períodos sem Apuração de Lucros e Perdas – quando assinalado, determina que o bloco J100 deve ser gerado em períodos que não possuam apuração de lucros e perdas.
- Balancete Contábil – determina que as informações devem ser extraídas com base no balancete contábil, permitindo que seja enviado para o SPED a mesma estrutura de apresentação que o balancete fornece.
- Estrutura – determina que devem ser extraídos os saldos das contas por nível da estrutura do plano de contas. Considerando o nível da estrutura do plano de contas informado para apresentar os saldos. São consideradas as contas analíticas e sintéticas
Nível – Inserir o nível desejado para extração. O extrator considera o nível informado e todos os níveis superiores. - Conta Contábil – determina que devem ser extraídos os saldos de todas as contas do plano de contas. Nesse caso são consideradas as contas analíticas e sem estrutura.
- Demonstrativo Contábil – determina que as informações devem ser extraídas com base no demonstrativo contábil.
- Balanço Patrimonial – Inserir o número do demonstrativo referente ao balanço patrimonial.
- Demonstrativo de Resultado - Inserir o demonstrativo de resultado.
O usuário deve cadastrar um demonstrativo que englobe todos os estabelecimentos e unidades de negócio da empresa que estará enviando a Escrituração Contábil Digital (ECD), visto que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício são relativos aos números por empresa. Porém, se colocar os filtros por estabelecimento ou unidade de negócio, o programa de extração de dados ira considerar esses filtros. É de responsabilidade do usuário fazer a montagem do demonstrativo considerando todos os dados da empresa. |
Apuração de Resultados | Selecionar a forma de apuração de resultados a ser considerada pelo extrator. As opções disponíveis são: - Utiliza apuração de resultados realizada no produto.
- Realiza apuração de resultados no período selecionado (somente para o SPED Contábil)
|
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))