Integração com o Módulo Caixa e Bancos Datasul EMS2

Objetivo

Apresentar a integração entre os módulos Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5 e Caixa e Bancos do Datasul EMS 2.

Pré-requisitos

Para integrar o módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2, é necessário que o módulo Fluxo de Caixa esteja também integrado com o Datasul EMS2.

Que o sistema integre com a Contabilidade do Datasul EMS 2 ou que o cliente possua o módulo Contabilidade do Datasul EMS 5.

Visão Geral

Movimentações em Conta Corrente

Os movimentos que geram movimentação em conta corrente são os seguintes:

Aplicação: movimento de implantação de uma aplicação. Este movimento apenas gera movimentação em conta corrente quando a operação financeira não está em andamento. No caso de uma operação financeira em andamento, o módulo Caixa e Bancos não será atualizado (o valor já foi considerado no saldo da conta corrente).

Resgate: movimento de resgate de aplicação que gera um movimento de entrada na conta corrente.

Equalização: movimento de equalização de swap. De acordo com o valor da equalização pode gerar um movimento de entrada ou de saída na conta corrente.

Imposto: movimento de imposto apenas integra com o módulo Caixa e Bancos quando o tipo de apropriação do imposto gera movimento em conta corrente.

Despesa Bancária: da mesma forma que o imposto, apenas gera movimento em conta corrente quando o tipo de apropriação gera movimento em conta corrente.

Liberação: movimento de liberação de empréstimos. Quando a parcela de liberação for a primeira (parcela 1) e a operação está em andamento não é gerado movimento em conta corrente.

Pagamento: movimento de pagamento de empréstimos que gera um movimento de saída em conta corrente.

Para gerar as movimentações acima são utilizados os seguintes programas:

Manutenção de Operações Financeiras: nesta função é efetuada a implantação das aplicações e dos empréstimos.

Movimentação Diária de Aplicações: nesta função é efetuado o resgate da aplicação, gerando movimentos de impostos e despesas bancárias em conta corrente, e efetuar a correção gerando movimentos de equalização de swap.

Movimentação Diária de Empréstimos: nesta função é efetuado o pagamento dos empréstimos, gerando movimentos de impostos e despesas bancárias em conta corrente, sejam estes pagamentos diretos para o empréstimo ou parcelas. Também efetuar o recebimento de parcelas de liberação.

Abertura de Dia do APL: nesta função é efetuada a correção das operações de aplicações e empréstimos, gerando movimentações de equalização de swap.

No módulo Caixa e Bancos os movimentos devem possuir um número de documento para a empresa. Este número de documento, quando a origem do movimento for do módulo Aplicações e Empréstimos será atualizado com o código da operação financeira. Todos os movimentos provenientes do módulo Aplicações e Empréstimo terão o seguinte histórico: “Movimento de XXXX do produto financeiro XXXX operação financeira XXXX realizado na data de 99/99/9999 hora 99:99:99 pelo usuário XXXXX”.

Identificação da Origem dos Movimentos no Módulo de Caixa e Bancos Datasul-EMS 2

Os movimentos gerados no módulo Caixa e Bancos do Datasul EMS2 pelo módulo do Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5 são assim identificados:

Matriz de Tradução

Para que a integração ocorra são necessárias as seguintes matrizes de tradução:

• Empresa (Unidade Organizacional);
• Conta Corrente;
• Tipo de Fluxo Financeiro – para o tipo de despesa/receita do Caixa e Bancos do EMS 2.

Parâmetros de Integração com o Módulo Caixa e Bancos

Quando determinado que o módulo Aplicações e Empréstimos deve utilizar o módulo Caixa e Bancos do Datasul EMS2 para integrar as movimentações de conta corrente, é necessário determinar os seguintes parâmetros:

Com relação a matriz de tradução de conta corrente e a matriz de tradução de tipo de fluxo financeiro, estas estão contidas na matriz de unidade organizacional, dessa forma não é necessário que sejam parametrizadas.

Matriz de Tradução de Conta Corrente

Na inclusão da Matriz de Tradução de Conta Corrente são efetuadas as seguintes validações:

• O código da matriz de tradução deve ser informado.
• A descrição da matriz de tradução deve ser informada.

Na inclusão da Tradução de Conta Corrente são efetuadas as seguintes validações:

• A conta corrente informada deve existir no cadastro de contas correntes.
• Não poderão existir duas traduções com o mesmo banco, agência e conta corrente externos e nem com a mesma conta corrente dentro da mesma matriz de tradução.

Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa

Na função Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa deve ser informado o código da matriz de tradução de conta corrente. Esta informação é validada se está ou não cadastrado na tabela de matrizes de tradução de conta corrente.

Parâmetros de Integração APL

A identificação do produto (EMS2 ou EMS5) que o módulo de Aplicações e Empréstimos deve integrar as movimentações de conta corrente, é efetuada no programa Parâmetros Integração APL – APL025AA.

Caso o produto determinado for o Datasul EMS5 será assumido como default os parâmetros de integração com o Caixa e Bancos do Datasul EMS5. Caso o produto determinado for o Datasul EMS2 devem ser informadas as matrizes de tradução para a integração.

Dados Passados para o Caixa e Bancos do Datasul EMS2

No momento da integração entre os módulos Aplicações e Empréstimos e Caixa e Bancos do Datasul EMS2 alguns dados são convertidos

Dessa forma são passados os seguintes dados para o módulo de Caixa e Bancos do Datasul do Datasul EMS2:

Consultas do Caixa e Bancos do Datasul EMS2

É possível visualizar os movimentos gerados pelo módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5 no módulo Caixa e Bancos do Datasul EMS2 nas seguintes consultas:

Consulta Situação Bancária – CB0411

Nessa função é possível detalhar a Operação Financeira de Aplicação ou Empréstimo, basta selecionar a operação e pressionar o botão Detalhar.

Consulta Posição Bancária – CB0415

Esta consulta não possui detalhamento, somente é possível consultar as movimentações em conta corrente de acordo com as novas origens geradas. Estas origens são tratadas de acordo com as origens apresentadas acima para que o usuário possa ter o valor das aplicações, resgates, liberações e pagamento de empréstimos.

Consulta Movimentos da Conta Corrente – CB0403A

Nesta função é possível detalhar as informações de origem dos movimentos gerados pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5 que geraram movimentação em conta corrente.

Consulta de Conciliação de Fechamento de Caixa – CB1007

Esta consulta não possui detalhamento, somente é possível consultar as movimentações em conta corrente de acordo com as novas origens geradas. Estas origens são tratadas de acordo com as origens apresentadas acima para que o usuário possa ter o valor das aplicações, resgates, liberações e pagamento de empréstimos.