Ficha Técnica - FIN EMS5 - Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores Econômico-Financeiros (EMS 2 e 5)

Comando texto:

Fato:

FIN_DTS_Management_Indicator_Fact

Opções do Arquivo de Parâmetros

Data Corte

Informar a data de corte, que é a data até onde se deseja extrair as informações.

Exemplo:
Data Corte ‘Informada’:    15/05/2006
Data Corte ‘Considerada’: 31/05/2006

Número Períodos

Informar o número de períodos (meses) que se deseja extrair, automaticamente, com base na data de corte informada.

Exemplo:
Data Corte: 31/05/2006
Número Períodos: 3
Conforme parâmetros acima, serão exportados os períodos 05/2006, 04/2006 e 03/2006.

Plano de Contas

Informar o código do plano de contas que se deseja extrair.  As contas contábeis informadas devem pertencer ao plano de contas informado.

Quando a versão do ERP for EMS2, informar neste campo o valor “________”, ou seja, 8 (oito)caracteres underlines.

Ativo Total

Informar o código da conta contábil de Ativo Total.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Giro do Ativo, Retorno sobre Ativo

Ativo Circulante

Informar o código da conta contábil de Ativo Circulante
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral.

Clientes

Informar o código da conta contábil de Clientes.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Prazo Médio Recebimento (PMR), % Duplicatas Descontadas.

Duplicatas Descontadas

Informar o código da conta contábil de Duplicatas Descontadas.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: % Duplicatas Descontadas.

Estoques

Informar o código da conta contábil de Estoques.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Liquidez Seca, Prazo Médio Estocagem (PME).

Realizável Longo Prazo

Informar o código da conta contábil de Realizável Longo Prazo.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Liquidez Geral, Capital de Giro (Excedente de Aplicações), Capital de Giro Próprio.

Ativo Permanente

Informar o código da conta contábil de Ativo Permanente.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Imobilização do Patrimônio Líquido, Imobilização Recursos Não Correntes, Capital de Giro (Excedente de Aplicações), Capital de Giro Próprio.

Passivo Circulante

Informar o código da conta contábil de Passivo Circulante.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral, Grau de Endividamento, Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento), Endividamento de Curto Prazo.

Fornecedores

Informar o código da conta contábil de Fornecedores.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Prazo Médio de Pagamento (PMP).

Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo

Informar o código da conta contábil de Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Endividamento Financeiro.

Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo

Informar o código da conta contábil de Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Endividamento Financeiro.

Exigível Longo Prazo

Informar o código da conta contábil de Exigível Longo Prazo.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Liquidez Geral, Grau de Endividamento, Imobilização Recursos Não Correntes, Participação de Capital de Terceiros (% endividamento), Capital de Giro (Excedente de Aplicações).

Patrimônio Liquido

Informar o código da conta contábil de Patrimônio Líquido.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Retorno sobre Patrimônio Líquido, Imobilização do Patrimônio Líquido, Imobilização Recursos Não Correntes, Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento), Endividamento Financeiro, Endividamento de Curto Prazo, Capital de Giro (Excedente de Aplicações), Capital de Giro Próprio.

Receita Vendas

Informar o código da conta contábil de Receita Vendas.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Giro do Ativo, % Aumento de Vendas, % Custo das Vendas, % Devoluções.

Receita Operacional Vendas

Informar o código da conta contábil de Receita Operacional Vendas.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: % Margem Operacional, Prazo Médio Recebimento (PMR).

Custo

Informar o código da conta contábil de Custo.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Prazo Médio Estocagem (PME), % Custo das Vendas.

Devolução Vendas

Informar o código da conta contábil de Devolução Vendas.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: % Devoluções.

Resultado Operacional

Informar o código da conta contábil de Resultado Operacional.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: % Margem Operacional.

Lucro Liq / Lucro e Perdas

Informar o código da conta contábil de Lucro Líquido e ou Lucro e Perdas.
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Retorno Sobre Patrimônio Líquido, Retorno Sobre o Ativo.

Compras

Informar o código da conta contábil de Compras. Trata-se da conta contábil de movimento das compras (transitória de compras).
O valor obtido desta conta contábil é utilizado nos cálculos dos seguintes indicadores: Prazo Médio Pagamento

Impostos sobre Vendas

Informar o código da conta contábil de Impostos sobre Vendas.

Despesas Operacionais

Informar o código da conta contábil de Despesas Operacionais.

Receitas Financeiras

Informar o código da conta contábil de Receitas Financeiras.

Despesas Financeiras

Informar o código da conta contábil de Despesas Financeiras.

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração, a extração da Contabilidade Realizada, ou seja, estas informações devem estar no banco de dados DTS_Stage.

Liquidez Corrente

Saldo Final do Ativo Circulante no Mês / 
Saldo Final Passivo Circulante no Mês

Idem (mesmo resultado)

Liquidez Seca

(Saldo Final do Ativo Circulante no Mês - 
Saldo Final dos Estoques no Mês) / 
Saldo Final do Passivo Circulante no Mês

Idem (mesmo resultado)

Liquidez Geral

(Saldo Final do Ativo Circulante no Mês + 
Saldo Final do Realizável Longo Prazo no Mês) / 
(Saldo Final do Passivo Circulante no Mês + 
Saldo Final do Exigível Longo Prazo no Mês)

Idem (mesmo resultado)

Retorno Sobre Patrimônio Líquido (% ROI)

Valor do Lucro Líquido/Lucros e Perdas do Mês / 
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês

Saldo Final do Lucro Líquido/Lucros e Perdas no Mês / 
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês

Giro do Ativo

Valor da Receita de Vendas do Mês / 
Saldo Final do Ativo Total no Mês

Saldo Final da Receita de Vendas no Mês / 
Saldo Final do Ativo Total no Mês

Prazo Médio de Estocagem (PME)

(Saldo Final dos Estoques no Mês / 
Valor do Custo do Mês) * 30

(Saldo Final dos Estoques no Mês / 
Saldo Final do Custo no Mês) * 
(30 * Nr do Mês no Período/Ano)

Prazo Médio de Recebimento (PMR)

(Saldo Final de Clientes no Mês / 
Valor da Receita Operacional de Vendas do Mês) * 30

(Saldo Final de Clientes no Mês / 
Saldo Final da Receita Operacional de Vendas no Mês) * 
(30 * Nr do Mês no Período/Ano)

Prazo Médio de Pagamento (PMP)

(Saldo Final de Fornecedores no Mês / 
Valor das Compras do Mês) * 30

(Saldo Final de Fornecedores no Mês / 
Saldo Final das Compras no Mês) * 
(30 * Nr do Mês no Período/Ano)

Ciclo Financeiro

Prazo Médio de Estocagem do Mês + 
Prazo Médio Recebimento do Mês - 
Prazo Médio de Pagamento do Mês

Prazo Médio de Estocagem Acumulado no Mês + 
Prazo Médio Recebimento Acumulado no Mês - 
Prazo Médio de Pagamento Acumulado no Mês

Ciclo Operacional

Prazo Médio de Estocagem do Mês + 
Prazo Médio de Recebimento do Mês

Prazo Médio de Estocagem Acumulado no Mês +
Prazo Médio de Recebimento Acumulado no Mês

Ciclo de Caixa

Prazo Médio de Recebimento do Mês - 
Prazo Médio de Pagamento do Mês

Prazo Médio de Recebimento Acumulado no Mês - 
Prazo Médio de Pagamento Acumulado no Mês

Imobilização do Patrimônio Líquido

Saldo Final do Ativo Permanente no Mês / 
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês

Idem (mesmo resultado)

% Aumento de Vendas

(Valor da Receita de Vendas do Mês / 
Valor da Receita de Vendas do Mês Anterior) - 1) * 100

(Saldo Final da Receita de Vendas no Mês / Saldo Valor Final da Receita de Vendas no Mês Anterior) - 1) * 100

% Custo das Vendas

Valor do Custo do Mês / 
Valor da Receita de Vendas do Mês * 100

Saldo Final do Custo no Mês / 
Saldo Final da Receita de Vendas no Mês * 100

% Devoluções

Valor das Devoluções do Mês / 
Valor da Receita de Vendas do Mês * 100

Saldo Final das Devoluções no Mês / 
Saldo Final da Receita de Vendas no Mês * 100

% Duplicatas Descontadas

Saldo Final de Duplicatas Descontadas no Mês / 
Saldo Final de Clientes no Mês * 100

Idem (mesmo resultado)

Grau de Endividamento

Saldo Final do Passivo Circulante no Mês / 
(Saldo Final do Passivo Circulante no Mês + 
Saldo Final do Exigível Longo Prazo no Mês)

Idem (mesmo resultado)

% Margem Operacional

Valor do Resultado Operacional do Mês / 
Valor da Receita Operacional de Vendas do Mês * 100

Saldo Final do Resultado Operacional no Mês / Saldo Total da Receita Operacional de Vendas no Mês * 100

Retorno Sobre o Ativo (% ROA)

Valor do Lucro Líquido ou Lucros e Perdas do Mês / 
Saldo Final do Ativo Total no Mês * 100

Saldo Final do Lucro Líquido ou Lucros e Perdas no Mês /
Saldo Final do Ativo Total no Mês * 100

Imobilização Recursos Não Correntes

Saldo Final do Ativo Permanente no Mês / 
(Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês + 
Saldo Final do Exigível Longo Prazo no Mês)

Idem (mesmo resultado)

Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento)

(Saldo Final do Passivo Circulante no Mês + 
Saldo Final do Exigível Longo Prazo no Mês) / 
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês) * 100

Idem (mesmo resultado)

Endividamento Financeiro

(Saldo Final de Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo no Mês + 
Saldo Final de Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo no Mês ) / 
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês

Idem (mesmo resultado)

Endividamento de Curto Prazo

Saldo Final de Passivo Circulante no Mês / 
Saldo Final de Patrimônio Líquido no Mês

Idem (mesmo resultado)

Capital de Giro (Excedente de Aplicações)

(Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês + 
Saldo Final de Exigível Longo Prazo no Mês) - 
(Saldo Final do Ativo Permanente no Mês + 
Saldo Final do Realizável Longo Prazo no Mês)

Idem (mesmo resultado)

Capital de Giro Próprio

Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês - 
Saldo Final do Ativo Permanente no Mês - 
Saldo Final do Realizável Longo Prazo no Mês

Idem (mesmo resultado)

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas na coluna ao lado.

Indicadores

Moeda (como filtro)
Mês (como linha)
Ano (como filtro)
Cenário Contábil - Código (como filtro)