Objetivo

Apresentar as funções que compõe o processo de liquidação de câmbio futuro.

Pré-requisito

Para a execução desse processo é necessário a integração com o sistema Tesouraria do aplicativo Controladoria e Finanças do DATASUL EMS 5.0

Visão Geral

Câmbio Futuro é um procedimento somente efetivo para contratos de exportação (não pode ser utilizado para contratos de financiamento).

O Contrato de Câmbio Futuro é caracterizado pela situação em que o cliente já tenha quitado a sua dívida referente à exportação, e o exportador com o objetivo de obter uma taxa de conversão da moeda mais favorável, aguarda o momento mais propício para o fechamento do câmbio.

Em decorrência de o cliente ter liquidado os títulos, é permitida a baixa dos títulos, liberando a tomada de crédito do cliente.

Procedimento

A seguir estão descritos os passos para a liquidação de Câmbio Futuro.

1.       Registrar Contrato de Câmbio de Exportação Para Liquidação Futura (EC0003)

• Registrar Contrato de Câmbio de Exportação para liquidação futura (Referência sem número do contrato, com os títulos vinculados).

2.       Efetuar a Liquidação do Câmbio (EC0004)

• Liquidar os títulos pertencentes ao Contrato de Câmbio Futuro (Referência sem número do contrato).

3.       Registrar Novo Contrato de Câmbio de Exportação (EC0003)

• Registrar um novo Contrato de Câmbio de Exportação.

4.       Efetuar a Liquidação do Contrato de Câmbio Futuro (EC0024)

• Transferir o contrato de câmbio do portador transitório para o portador destino.