As informações que necessitam ser extraídas para a integração com o aplicativo Sped Contábil da SoftTeam são as informações constantes nos livros Diário Geral e Diário Auxiliar.
Os arquivos são gerados no formato texto de acordo com o leiaute da SoftTeam versão 0.10.
A nomenclatura dos arquivos gerados é a seguinte: AAMMEEEEFFFF.I200 onde:
• A representa o ano;
• M representa o mês;
• E representa a empresa;
• F representa a filial;
• I200 representa a extensão do arquivo.
O nome do arquivo é gerado de acordo com as regras abaixo:
AA = ano: é considerado o ano da geração do arquivo;
MM = mês: é considerado o mês do cadastro de períodos contábeis para o primeiro período informado na faixa de seleção da geração do arquivo. Isto se deve ao fato de que o período pode representar meses diferentes, de acordo com o usuário.
Exemplo: Para determinado usuário o período um (1) pode representar o mês de Janeiro e para outro pode representar o mês de Março.
EEEE = empresa: é considerado fixo o primeiro dígito igual a "0" e os outros três dígitos são preenchidos pelo código da empresa selecionada para geração do arquivo. Como a empresa no Datasul EMS 5 é do tipo de dado texto e a empresa no SoftTeam é numérica, faz-se necessário a tradução (de-para) da empresa. É necessário informar no campo Empresa Externa a empresa traduzida no SoftTeam.
Exemplo: Se no Datasul EMS 5 a empresa é "CED", deve ser informado no campo Empresa Externa um código numérico para que o programa da SoftTeam possa validar os arquivos. Ao executar o extrator, o usuário deve saber que para a empresa "CED" o código para o SoftTeam é 0001, por exemplo.
FFFF = filial: é considerado fixo com quatro dígitos, utilizando o número "9".
Os campos são separados por ponto e vírgula (;).
Exemplo: AAa;bbb;ccc;999.
Nota:
Não existe formatação ou alinhamento diferenciado para campos numéricos.
São criados os seguintes registros:
I200 – Lançamentos Contábeis: contém os lançamentos contábeis do Diário Geral da Contabilidade ou dos Diários Auxiliares gerados pelos módulos.
I150 – Saldos Mensais: contém todos os saldos das contas analíticas do plano de contas da empresa. Somente devem preencher estes registros, as contas analíticas que tenham movimento ou saldo no período selecionado para geração do arquivo. É gerado para a opção Diário Geral e Diário Resumido.
I350 – Saldos Antes do Encerramento: são reutilizados os mesmos dados do registro I150, com acréscimo das informações necessárias, conforme determinado no leiaute do SoftTeam. É gerado para a opção Diário Geral e Diário Resumido.
I050 – Tabela de Plano de Contas: contém as contas contábeis utilizadas para registrar a escrituração contábil da empresa. É gerado para as opções Diário Geral/Resumido.
I100 – Tabela de Centro de Custo: Cadastro de Centro de Custos. É gerado para a opção Diário Geral e Diário Resumido.
I051 – Relacionamento Conta Empresa X Conta Referencial: contém o relacionamento Conta Empresa X Conta Referencial. Este registro é criado a partir do programa Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa (FGL031AA), do módulo Contabilidade Fiscal.
Para as demonstrações contábeis, são gerados os seguintes registros:
Reg. I052 | Indicação dos Códigos de Aglutinação. |
Reg. J100 | Balanço Patrimonial. |
Reg. J150 | Demonstração do Resultado do Exercício. |
O registro J100 se refere as contas do Balanço (ativo, passivo e patrimônio líquido), que possuem saldo na data informada. E o registro J150 se refere as contas de resultado (receitas, custos e despesas), que possuem saldo na data informada, inclusive as contas que sofreram apuração de resultado e que estão com saldo zerado.
As contas de resultado são geradas no registro J150 com o saldo antes do encerramento de resultados.
O código de aglutinação informado nos registros J100 e J150 estão vinculados as contas contábeis que foram reportadas no registro I050. Para isso existe um registro especifico, o I052 – Indicação dos Códigos de Aglutinação que é um registro filho do I050 – Plano de Contas.
O código de aglutinação é informado apenas para as contas analíticas do plano de contas da empresa.
Importante:
Ao executar a extração para um período do Diário Geral que não possui apuração de resultado, não são gerados os registros J100, J150 e I052.
Objetivo da tela: | Permitir extrair informações necessárias do módulo Contabilidade e dos módulos que geram o Diário Auxiliar para criação de arquivos no formato TXT, possibilitando a integração com o aplicativo Sped Contábil da SoftTeam. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Demonstrativo Contábil | Veja mais informações na descrição da tela Demonstrativo Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Inserir uma faixa de períodos contábeis que deve ser considerada na geração do arquivo. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos que deve ser considerada para a geração das informações. |
Exercício Contábil | Inserir o exercício contábil que deve ser considerado na geração do arquivo. |
Empresa | Inserir o código da empresa para a qual se deseja extrair as informações. |
Cenário Contábil | Inserir o código do cenário contábil que, para a empresa, é o cenário fiscal onde os livros fiscais e os movimentos que os compõem são impressos. |
Escrituração Contábil | Selecionar a opção que determina de qual diário serão exportados os dados. As opções disponíveis são:
Nota: Para o Diário Geral ou Diário Resumido, o que difere é o tipo da contabilização. Se a contabilização é de forma resumida, deve ser escolhida a opção Diário Resumido e obrigatoriamente executar o Diário Auxiliar para os módulos que contabilizam sumariado. |
Empresa Externa | Inserir o código da empresa no SPED Contábil SoftTeam, que corresponde a empresa do Datasul EMS, informada no campo Empresa. |
Módulo | Quando selecionada a opção A – Livro Diário Auxiliar no campo Escrituração Contábil, é necessário assinalar o módulo para o qual o diário será exportado. As opções disponíveis são:
|
Matriz | Inserir o código da matriz de tradução de contas externas, onde foram cadastradas as contas referenciais para o Sped Contábil. |
Instituição Financeira? | Refere-se a entidade responsável pelo plano de contas referencial, onde: 10 – Secretaria da Receita Federal ou 20 – Banco Central (somente para instituições financeiras). Nota: Exceto instituições financeiras, todas as demais empresas devem manter este campo desmarcado. Se este campo for assinalado, será enviado o conteúdo “20” (Banco Central do Brasil) no arquivo i051, caso contrário, enviará "10" (Secretaria da Receita Federal). |
Diretório | Inserir o diretório com o caminho completo para a geração dos arquivos. |
Destino | Selecionar a opção que determina o destino de impressão do resultado gerado. Para mais informações, ver a descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar a opção que determina se a forma de execução desse programa será on-line ou batch. Para mais informações, ver a descrição do conceito Formas de Execução. |
Demonstrativo Contábil | Quando assinalado, determina a impressão dos parâmetros selecionados na tela base do programa. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Demonstrativo Contábil, localizado no programa Extrator Sped Contábil SoftTeam. Importante: Para que os demonstrativos sejam gerados, é necessário assinalar o campo Balancete Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Balancete Contábil | Quando assinalado, determina a geração dos arquivos referentes a demonstração contábil da empresa (.I052 .J100 e .J150). |
Indicação das Demonstrações | Selecionar a indicação das demonstrações. As opções disponíveis são: 1 – Do empresário/sociedade a que se refere a escrituração. 2 – Consolidadas ou de outros empresários/sociedades. |
Caso seja identificada alguma divergência na geração dos arquivos para integrar com o SoftTeam, os arquivos não são gerados e as inconsistências encontradas são apresentadas em um relatório.
Conteúdos Relacionados:
São pré-requisitos para a execução desse programa:
Para a extração dos demonstrativos, é necessário possuir apuração de resultados para o exercício informado.
As naturezas das contas contábeis devem estar cadastradas corretamente (Manutenção Tradução Contas Contábeis), para que os arquivos J100 e J150 sejam gerados com o conteúdo correto.
