Gastos Bancários Reg Inf Compra e Venda CITI

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado o programa de Movimentos Conta Corrente para disponibilizar a parametrização da informação de tipos de comprovantes AFIP para documentos Nota de Crédito ou Débito provenientes do módulo Caixa e Bancos. Após a geração deste tipo de documento, os registros informados no arquivo plano gerado pelo programa DDJJ Citi para declaração no Regime Informativo de Compra e Venda, irão conter os códigos correspondentes.

Quando refere-se aos documentos créditos ou débitos provenientes do módulo Caixa e Bancos, na realidade não está referindo-se a Notas de Crédito ou Débito convencionais, trata-se diretamente de imputações de “entrada ou saída” nos extratos bancários ou também denominados Resumo de Conta Bancária.

Como não está indicando documentos de tipo fatura, nota de crédito/débito normal do tipo A, B ou C, devem ser tratados como documentos exceptuados da norma convencional. Nesse caso, correspondentemente, se utilizam os códigos:

• 090 – Outros comprovantes - Documentos Exceptuados - NOTAS DE CREDITO
• 099 – Outros Comprovantes que não cumprem ou estão Excetuados da R.G. 1415 e suas alterações

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F60 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Caixa e Banco/Tarefas/Movimentos Conta Corrente/Movimentos Diários  (bas_movto_cta_corren);
2. Verifique se no processo de adicionar um novo movimento para Tipo de Transação de Caixa, informado para o movimento bancário, for da espécie “Imposto”, é habilitado o campo “Tipo de comprobante”.

Procedimento para Utilização

Na geração do arquivo plano Declarações Juradas CITI, programa LAR364AB (Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas), deverão ser considerados os documentos créditos ou débito provenientes do módulo Caixa e Bancos consideradas como Notas de Débito e as Notas de Crédito Bancárias referentes a transações bancárias tributadas por impostos, as quais podem ser IVA, Percepção de IVA e Percepções de Receitas Brutas, de diferentes províncias e jurisdições. Por sua vez, esses comprovantes possuem diferentes tipos de valores, Tributados, Não Tributados e Isentos, que determinam o valor que estará sujeito à aplicação das alíquotas desses impostos. Todos esses valores, incluindo os impostos, constituem o montante do movimento bancário, que afeta o saldo da conta corrente bancária.

Para esse tipo de comprovante denominado Notas de Débito Bancarias e Notas de Crédito Bancárias com o correspondente código indicado pelo (099-Movimento de Saída / 090-Movimento de Entrada) no arquivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt, se identificará pelo tipo de movimento: Entrada ou Saída. 

1. No momento de geração de Movimentos Diários, ao adicionar um movimento verificar se é do tipo Entrada ou Saída.

2. Confirmar a criação do movimento diário.
3. Executar o programa LAR364AB - Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas, ingressar os parâmetros de impressão e confirmar.

4. Serão gerados os arquivos correspondentes, entre eles REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt. No campo Tipo de Comprovante:

   Campo	POSIÇOES				Tipo de	Denominação do campo	Observações
   Nro.	Desde	Até		Quant.	Dado
   2	9	11		3	2	Tipo de comprovante	Segundo tabela Comprovantes Compras

   Nesta posição, 9 até 11, para este tipo de Notas de de Débito Bancarias e Notas de Crédito Bancárias, será indicado o código selecionado no momento de criação do movimento diário.