MMI-4389_DT_Recibo de Nómina CFDi_MEX

Características del Requisito

Importante:

• Este documento contiene las configuraciones de recibos de nómina CFDi versión 1.1 que se mantienen para la versión 1.2 más la nueva parametrización.

  
  
• Se recomienda cerrar las últimas nóminas del 2016 antes de aplicar el paquete de actualización en un ambiente productivo.
  
  
• Al aplicar la actualización de “Recibos de Nómina Versión 1.2”, en automático quedará obsoleta la versión 1.1 debido a las actualizaciones sufridas en los catálogos del SAT, cambios en tamaño de campos y contenido del XML.
  
  
• Se sugiere realizar las validaciones correspondientes en un AMBIENTE DE PRUEBAS, pasarlo a producción una vez que se finalicen de manera satisfactoria y hasta que el SAT haga oficial la entrada en vigor de esta nueva versión.
  
  

Descripción 

Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi” Versión 1.2

Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:

• Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.

Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos, considerado para la Versión Nomina 1.2.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• GPER884.PRW - Recibo de Nómina CFDi Versión 1.2

• GPER884.INI - Archivo de configuración para generar el recibo.xml

• GPTABCRG.PRW - Actualización de tablas alfanuméricas

• GPEXIDC.PRX - Descripción de los identificadores de cálculo

• GPEXIDC1.PRX - Descripción de los identificadores de cálculo

• GPEA400.PRW - Periodos

• GPEA310.PRW - Registro de Tablas

• IMPRECXML.PRW - Recibos de Nómina CFDi Versión 1.1

• TIMBRERN.PRW - Envío a timbrado

Importante:

Las configuraciones y/o personalizaciones realizadas en el archivo RECNOM.INI de la funcionalidad anterior deben ser efectuadas en el archivo GPER884.INI respetando la estructura del archivo.

2. Copiar el archivo GPER884.ini dentro de la carpeta system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi” versión 1.2.

Algunos clientes tienen su propia versión del recibo. Como cambió mucho la estructura del archivo xml, es necesario que el script RECNOM.ini de cada cliente se ajuste de acuerdo al archivo INI estándar.

Lo que se sugiere es que el cliente, al menos al inicio, genere la impresión de recibos estándar, para garantizar el timbrado en la primera semana y/o quincena de enero 2017, y posteriormente podrá decidir si se queda con el estándar o solicita las adecuaciones al archivo INI y/o al formato del recibo.

4. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

b. Certificados otorgados por el SAT (*.cer, *.key, *.pfx)
 

5. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

6. En la ruta del \PROTHEUS_DATA se deberá crear una carpeta llamada \HTTP, donde se crearan temporalmente las carpetas *.ZIP generadas, estas contienen archivos XM y PDF.

Actualizaciones al Diccionario de Datos

Si está actualizando el RPO de su ambiente a partir de patch homologado de la solución Recibos de Nómina CFDI v1.2, es necesario que a través del configurador de Protheus el usuario verifique y realice las actualizaciones requeridas que se detallan a continuación (SIGACFG). 

Importante:

Tomar en consideración el campo acción, ya que indica el cambio que sufrió con respecto a la versión anterior, de acuerdo a la siguiente relación:

• Ninguna Modificación. - Se trae el campo sin sufrir alguna alteración.

• Modificación - Se modificó algo en sus datos.

• Campo Nuevo - Se agrega este campo para la versión 1.2.

• Nueva Consulta - Se agregó consulta estándar para la versión 1.2.

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
    
   

   GPER884
   Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta	Combo/ Item1	Combo/ Item2
   1	¿Proceso?	C	5		RCJ
   2	¿Procedimiento?	C	3		SRY
   3	¿Periodo?	C	6		RCH
   4	¿Número de Pago?	C	2		RCH01
   5	¿Pre-Imp/Mail?	C	1	Combo		Impreso	E-Mail
   6	¿De Sucursal?	C	FWGETTAMFILIAL		XM0
   7	¿A Sucursal?	C	FWGETTAMFILIAL		XM0
   8	¿De Matricula?	C	6		SRA02
   9	¿A Matricula?	C	6		SRA02
   10	¿De Nombre?	C	30
   11	¿A Nombre?	C	30
   12	¿De Nº de Tarj. sin Rel. ?	C	5
   13	¿A Nº de Tarj. sin Rel. ?	C	5
   14	¿De Centro de costo?	C	9		CTT
   15	¿A centro de costo?	C	9		CTT
   16	¿De departamento?	C	9		SQB
   17	¿A departamento?	C	9		SQB
   18	¿Situaciones por Impr. ?	C	5
   19	¿Categorías por Impr. ?	C	15
   20	¿Mensaje 1?	C	3		X06
   21	¿Mensaje 2?	C	3		X06
   22	¿Mensaje 3?	C	3		X06
   23	¿Mensaje Pie de Pag. ?	C	4		S018
   24	¿De Local Pago?	C	4		RGC
   25	¿A Local Pago?	C	4		RGC
   26	¿Sumariza Concepto?	C	1	Combo		Si	No
   27	¿Envía Timbrar?	C	1	Combo		Si	No

      

   La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.
   Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir. 

4.  Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SRA – Maestro de empleados:
  
  

  Campo	RA_TIPREG
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo Régimen
  Descripción	Tipo Régimen
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S027",M->RA_TIPREG,1,2)
  Consulta Std	S27MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	Si
  Browse	Si
  Help	Indicar el tipo de régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Ninguna Modificación

   

  
  

  Campo	RA_CLABE
  Tipo	C
  Tamaño	18
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	CLABE
  Descripción	CLABE depósito bancario
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema
  Consulta Std
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	Indicar la CLABE para el depósito bancario, adicional a la cuenta de depósito.
  Acción	Ninguna Modificación

   

  
  

  Campo	RA_TIPCON
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo Contrat
  Descripción	Tipo Contrato SAT
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	VALIDRCC("S028",M->RA_TIPCON,1,2) .AND. NAOVAZIO()
  Consulta Std	S28MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	Indicar el Tipo de Contrato de acuerdo al código publicado en el portal del SAT in internet.
  Acción	Ninguna Modificación

   

  
  

  Campo	RA_PAIS
  Tipo	C
  Tamaño	3
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	País
  Descripción	País
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	EXISTCPO("SX5","BH"+M->RA_PAIS)
  Consulta Std	BH
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	Si
  Browse	No
  Help	Indicar el país en el que vive el trabajador.
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

  Campo	RA_PORSUB
  Tipo	N
  Tamaño	6
  Decimal	2
  Formato	999.99
  Título	% Subcontratación
  Descripción	Porcentaje Subcontratación
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	IIf(M->RA_PORSUB >= 0 .And. M->RA_PORSUB <= 100, .T., .F.)
  Consulta Std
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	Si
  Help	Indicar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con esta empresa.
  Acción	Nuevo Campo

   

   

  Campo	RA_RFCLAB
  Tipo	C
  Tamaño	13
  Decimal
  Formato	@!
  Título	RFC Subcontratante
  Descripción	RFC Subcontratante
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema
  Consulta Std
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	En caso de que el empleado este subcontratado por otra empresa, indicar el RFC de esta empresa. Si el empleado labora para la misma empresa emisora del recibo, hay que poner el RFC del patrón.
  Acción	Nuevo Campo

  
  

  
  

• Tabla SRV – Conceptos:
  
  

  Campo	RV_TIPSAT
  Tipo	C
  Tamaño	4
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo SAT
  Descripción	Tipo Concepto SAT
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S031",M->RV_TIPOSAT,1,4)
  Consulta Std	S31MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	Si
  Help	Clave agrupadora del concepto conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

  Campo	RV_IR
  Tipo	C
  Tamaño	1
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	ISR
  Descripción	Aplica para ISR
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	Pertence("12345")
  Consulta Std	-
  Nivel	0
  Usado	Sí
  Obligatorio	Sí
  Browse	Sí
  Help	Indicar si aplica para ISR: 1=Art 113, 2=Exento, 3=No Aplica, 4=Art 142, 5=Art 95
  Acción	Modificación

   

   

• Tabla SR6
   

  Campo	R6_TIPJOR
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo Jornada
  Descripción	Tipo Jornada SAT
  Contexto	Rea
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S034",M->R6_TIPJOR,1,2)
  Consulta Std	S34MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	Si
  Browse	No
  Help	Clave del Tipo de Jornada publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Nuevo Campo

   

   

• Tabla RCH – Periodos:
  
  

  Campo	RCH_STATUS
  Tipo	C
  Tamaño	1
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Status
  Descripción	Status do Periodo
  Contexto	Real
  Propiedad
  Val. Sistema	Pertence ("0123456")
  Consulta Std
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help
  Lista	0=Normal;1=Cerrado Previamente;2=Utilizado por otro usuario;3=Recibos ya impresos;4=En Proceso de Cierre;5=Cerrado;6=RecTimbrado
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• Tabla RCJ – Procesos:
  
  

  Campo	RCJ_PERIOD
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Periodicidad
  Descripción	Periodicidad
  Contexto	Real
  Propiedad	Actualizar
  Val. Sistema	ValidRCC("S029",M->RCJ_PERIOD,1,2)
  Consulta Std	S29MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	Si
  Browse	Si
  Help	Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, quincenal, catorcenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

  Campo	RCJ_ORIREC
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Origen Recur
  Descripción	Origen Recursos
  Contexto	Real
  Propiedad	Actualizar
  Val. Sistema	ValidRCC("S035",M->RCJ_ORIREC,1,2)
  Consulta Std	S35MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Help	Clave del origen recurso de acuerdo al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Nuevo Campo

   

   

  Campo	RCJ_REGIME
  Tipo	C
  Tamaño	3
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Rég Fis
  Descripción	Régimen Fiscal CFDI
  Contexto	Real
  Propiedad	Actualizar
  Val. Sistema	ValidRCC("S037",M->RCJ_REGIME,1,3)
  Consulta Std	S37MEX
  Nivel	0
  Usado	Sí
  Obligatorio	Sí
  Browse	Sí
  Help	Informar el Régimen Fiscal de la Empresa, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Nuevo Campo

   

   

• Tabla SRJ – Funciones:
  
  

  Campo	RJ_RIESGO
  Tipo	C
  Tamaño	1
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Riesgo
  Descripción	Riesgo del puesto
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S030",M->RJ_RIESGO,1,1)
  Consulta Std	S30MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	Si
  Help	Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Catálogo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Ninguna Modificación

  
  
  

• Tabla RCM – Tipos de Ausencias:
  
  

  Campo	RCM_TIPSAT
  Tipo	C
  Tamaño	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo SAT
  Descripción	Tipo Ausentismo SAT
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S032",M->RCM_TIPSAT,1,1)
  Consulta Std	S32MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	Si
  Help	Clave agrupadora del ausentismo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Modificación

  
  
  

• Tabla SA6 – Bancos:
  
  

  Campo	A6_TIPSAT
  Tipo	C
  Tamaño	3
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo SAT
  Descripción	Tipo Banco SAT
  Contexto	Real
  Propiedad	Modificar
  Val. Sistema	ValidRCC("S033",M->A6_TIPSAT,1,3)
  Consulta Std	S33MEX
  Nivel	0
  Usado	Si
  Obligatorio	Si
  Browse	Si
  Help	Clave agrupadora del banco conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
  Acción	Ninguna Modificación

   

  Importante:
  

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• S27MEX – Tipo Régimen SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Régimen SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S027","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S28MEX – Tipo Contrato SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Contrato SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S028","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S29MEX –Tipo Periodicidad SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Periodicidad SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S029","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S30MEX – Riesgo Puesto SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Riesgo Puesto SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S030","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

  
  
  

• S31MEX – Tipo Concepto SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Concepto SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S031","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S32MEX – Tipo Incapacidad SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Incapacidad SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S032","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S33MEX – Tipo Banco SAT
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Banco SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S033","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Ninguna Modificación

   

   

• S34MEX – Tipo Jornada
  
  

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Tipo Jornada SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S034","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Nueva Consulta

   

   

• S35MEX – Origen Recurso 
   

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Origen Recurso SAT	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S035","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Nueva Consulta

   

   

• S37MEX – Régimen Fiscal 
   

  Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
  1	01	RE	Régimen Fiscal	RCC
  2	01	01		GP310SXB("S037","Clave")
  5	01			VAR_IXB
  Acción	Nueva Consulta

7.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros

NOTA: algunos de los parámetros ya tienen el contenido previo que se requiere ( el campo del contenido que se llena  es el X6_CONTSPA siempre y cuando el idioma del ambiente sea 'Español')

• • El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.

• • Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el "actualizador" no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

        NOTA: El campo valor de los parámetros siguientes (negritas) son ejemplos del tipo de información que se espera, para el llenado de este verifique con el Administrador web 

Creación de las tablas Alfanuméricas para los Catálogos del SAT (RCB/RCC)

NOTA:  Para la creación de estas tablas haga referencia a la sección de "Procedimiento de Configuración"

• S027 Tipo Régimen SAT
   

  Clave	Descripción
  02	Sueldos y salarios
  03	Jubilados
  04	Pensionados
  05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
  06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
  07	Asimilados Miembros consejos
  08	Asimilados comisionistas
  09	Asimilados Honorarios
  10	Asimilados acciones
  11	Asimilados Otros
  99	Otro Régimen.

  Nota: Actualizado
  
  

• S028 Tipo Contrato SAT
  
  

  Clave	Descripción
  01	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
  02	Contrato de trabajo para obra determinada
  03	Contrato de trabajo por tiempo determinado
  04	Contrato de trabajo por temporada
  05	Contrato de trabajo sujeto a prueba
  06	Contrato de trabajo con capacitación inicial
  07	Modalidad de contratación por pago de hora laborada
  08	Modalidad de trabajo por comisión laboral
  09	Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo
  10	Jubilación, pensión, retiro.
  99	Otro contrato

  Nota: Actualizado
  
  

•  S029 Periodicidad SAT
   

Nota: Actualizado

• S030 Riesgo Puesto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  1	Clase I
  2	Clase II
  3	Clase III
  4	Clase IV
  5	Case V

  Nota: Sin Actualización
  
  

• S031 Tipo Concepto SAT
  
  

  Clave	Descripción
  001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
  002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
  003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
  004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
  005P	Fondo de Ahorro
  006P	Caja de Ahorro
  009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
  010P	Premio por Puntualidad
  011P	Prima De Seguro De Vida
  012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
  013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
  014P	Subsidios por Incapacidad
  015P	Becas para Trabajadores y/o  Hijos
  019P	Horas Extras
  020P	Prima Dominical
  021P	Prima Vacacional
  022P	Prima por Antigüedad
  023P	Pagos por Separación
  024P	Seguro de Retiro
  025P	Indemnizaciones
  026P	Reembolso por Funeral
  027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
  028P	Comisiones
  029P	Vales de despensa
  030P	Vales de restaurante
  031P	Vales de gasolina
  032P	Vales de ropa
  033P	Ayuda para la renta
  034P	Ayuda para artículos escolares
  035P	Ayuda para anteojos
  036P	Ayuda para transporte
  037P	Ayuda para gastos de funeral
  038P	Otros ingresos por salarios
  039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
  044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
  045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
  046P	Ingresos asimilados a salarios
  047P	Alimentación
  048P	Habitación
  049P	Premios por asistencia
  001D	Seguridad Social
  002D	ISR
  003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
  004D	Otros
  005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
  006D	Descuento por Incapacidad
  007D	Pensión Alimenticia
  008D	Renta
  009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
  010D	Pago por Crédito de Vivienda
  011D	Pago de Abonos INFONACOT
  012D	Anticipo de Salarios
  013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
  014D	Errores
  015D	Pérdidas
  016D	Averías
  017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
  018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
  019D	Cuotas Sindicales
  020D	Ausencias (Ausentismo)
  021D	Cuotas Obrero Patronales
  022D	Impuestos Locales
  023D	Aportaciones voluntarias
  001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
  002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
  003O	Viáticos (entregados al trabajador).
  004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
  999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

  
  Nota: Actualizado

• S032 Tipo Incapacidad SAT
  
  

Nota: Actualizado

• S033 Tipo Banco SAT

Nota: Actualizado

• S034 Tipo Jornada
  
  

Nota: Nuevo catálogo

• S035 Origen Recurso

Nota: Nuevo catálogo

• S036 Estados SAT

Nota: Nuevo catálogo

• S037 Régimen Fiscal

Nota: Nuevo catálogo

Configuraciones Previas

1. Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” en la ruta (Actualizaciones | Definiciones Cálculo), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada, S035 – Origen Recurso y S036 – Estados SAT, S037 - Régimen Fiscal. Corroborar en la rutina de “Mantenim. Tabla”  que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente (sección "Creación de Tablas").

   
   

2. En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE), el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), el porcentaje del tiempo del empleado en la empresa (RA_PORSUB), el RFC del subcontratante (RA_RFCLAB), el país del empleado (RA_PAIS) que es requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT.
    

3. En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031 - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción

   
   

4. También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR = ‘1’, '4' o '5') o exentos (RV_IR=’2’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, sí se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)

   
   

5. Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCOD='1' o '3' y RV_IR = '1', '2', '3', '4' o '5') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCOD='2' o RV_TIPOCOD='4') y (RV_IR = '1', '2', '4' o '5') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'. Y para otros pagos (RV_TIPOSAT in (“001O",”002O",”003O",”004O",”999O")) asignarle los tipos SAT que terminen con ‘O’.
   
   

   Por ejemplo:

   • Aguinaldo: Para la impresión del recibo CFDI se requiere configurar de la siguiente forma:

     Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
     Aguinaldo	Percepción	No aplica		Si
     Aguinaldo Exento	Base Percepción	Exento	002P	Si
     Aguinaldo Gravado	Base Percepción	Gravada	002P	Si
     Devolución Aguinaldo	Deducción	No aplica		Si
     Dev Aguinaldo Exento	Base Deducción	Exento	013D	Si
     Dev Aguinaldo Gravado	Base Deducción	Gravado	013D	Si

   • Tiempo Extra: Para la impresión del recibo CFDI se requiere configurar de la siguiente forma:

     Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime	ID Calculo
     Tiempo Extra Doble	Percepción	No aplica	019P	Si	0446
     Tiempo Extra Triple	Percepción	Gravada	019P	Si	0447
     Tiempo Extra Doble Exento	Base Percepción	Exento		No	0493
     Tiempo Extra Doble Gravado	Base Percepción	Gravada		No	0492
     Tiempo Extra Integrable	Base Percepción	No aplica		No
     Días Tiempo Extra Doble	Base Percepción	No aplica		Si	1377
     Días Tiempo Extra Triple	Base Percepción	No aplica		Si	1378

   • Fondo de Ahorro: ahora existen dos posibilidades:

     1. Timbrar el fondo de ahorro empresa en cada periodo de ordinaria.

     2. Timbrar el fondo de ahorro empresa en la devolución de fondo.

     Si se elige la opción a) los conceptos de fondo se deben configurar:

     Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
     Fondo Ahorro Empleado	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
     Fondo Ahorro Compañía	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
     Fondo Ahorro Exento	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
     Fondo Ahorro Gravado	Percepción	Gravada	005P Fondo Ahorro	Si
     Fondo Ahorro Dev Empl	Percepción	Exento		Si
     Fondo Ahorro Dev Cia	Percepción	Exento		Si
     Fondo Ahorro Intereses	Percepción	Exento		Si

     
     La opción b) solo se puede elegir si el fondo de ahorro está topado, pues de otra forma se tiene que elegir la opción a) pues es la única forma en que se puede ver que parte es gravada y que parte es exenta. 
     Si se elige la opción b) los conceptos de fondo se deben configurar:

     Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
     Fondo Ahorro Empleado	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
     Fondo Ahorro Compañía	Base Percepción	No aplica		No
     Fondo Ahorro Dev Empl	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
     Fondo Ahorro Dev Cia	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
     Fondo Ahorro Intereses	Percepción	Exento		Si

   Se deberá definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

   Para la versión del 2017, se agregó una nueva clasificación de Otros Pagos, por lo que los conceptos que estaban clasificados con el 016P Otros se deberán clasificar con los Tipo SAT 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados, o si no se encuentran dentro de estos tipos, se deberán re clasificar en alguno de los tipos de concepto de percepción existentes.

   El concepto con Tipo SAT 017P Subsidio para el empleo debe quedar con el 002O Subsidio para el Empleo (efectivamente entregado al trabajador).

   En caso de que no se tenga convenio con el IMSS, los conceptos de descuento por incapacidad (enfermedad general, maternidad o accidente de trabajo) se deben clasificar como deducción con el tipo de concepto SAT 006D.

   Los ausentismos se deben clasificar como deducción con el tipo de concepto SAT 020D.

   Conceptos Estándar

   Los conceptos estándar quedaron configurados de la siguiente forma, pero el cliente puede configurar los de la forma que sugiera su asesor fiscal.

   RV_COD	RV_DESCDET	RV_TIPOCOD	RV_TIPSAT	RV_DECLANU	RV_IMPRIPD	RV_CODFOL	RV_IR
   238	Acciones Precio Establecido	3		41L	1		3
   237	Acciones Valor de Mercado	3	045P	41K	1		3
   497	Adquisición Articulos Cia	2	017D		1		3
   132	Aguinaldo	1			1	24	3
   133	Aguinaldo Exento	3	002P	5PE	1	501	2
   134	Aguinaldo Gravado	3	002P	5PG	1	1329	4
   135	Aguinaldo Integrable	3			1	626	3
   136	Aguinaldo Provision	3			2	136	3
   488	Ajuste Redondeo Deduccion	2	004D		1		2
   239	Ajuste Redondeo Percepcion	1	038P		1	43	2
   480	Anticipo de Sueldo Ded	2	012D		1	627	3
   214	Anticipo de Sueldo Per	1	038P		1	6	2
   486	Aportaciones Voluntarias Deducible p/Empresa	3		1D	1		3
   487	Aportaciones Voluntarias Totales	4		2D	1		3
   120	Asientos Fijos Percepcion	1	038P	5P1	1		1
   188	Ayuda Anteojos	1			1	550	3
   189	Ayuda Anteojos Exenta	3	035P	5J1E	1	567	2
   190	Ayuda Anteojos Gravada	3	035P	5J1G	1	566	1
   185	Ayuda Articulos Escolares	1			1	549	3
   186	Ayuda Articulos Escolares Exenta	3	034P	5I1E	1	565	2
   187	Ayuda Articulos Escolares Gravada	3	034P	5I1G	1	566	1
   181	Ayuda Gastos Funeral	1			1	462	3
   182	Ayuda Gastos Funeral Exenta	3	037P	5ZE	1	555	2
   183	Ayuda Gastos Funeral Gravada	3	037P	5ZG	1	554	1
   197	Ayuda Guarderia	1			1		3
   198	Ayuda Guarderia Exe	3	015P	5P1E	1	579	2
   199	Ayuda Guarderia Gra	3	015P	5P1G	1	578	1
   184	Ayuda para Renta	1	033P	5H1G	1	548	1
   191	Ayuda Transporte	1			1	551	3
   192	Ayuda Transporte Exenta	3	036P	5K1E	1	569	2
   193	Ayuda Transporte Gravada	3	036P	5K1G	1	568	1
   491	Base Impuesto Estatal	3			2		3
   194	Beca	1			1	460	3
   195	Beca Exenta	3	015P	5N1E	1	571	2
   196	Beca Gravada	3	015P	5N1G	1	570	1
   158	Bono por Desempeno	1	038P	5P1G	1	455	1
   159	Bono por Productividad	1	038P	5P1G	1	452	1
   464	Caja Ahorro Aportacion	2	018D		1	488	3
   468	Caja Ahorro Aportacion Liquidacion	1	006P		1	628	3
   467	Caja Ahorro Base Intereses (Tiempo-Ahorro)	3			1		3
   469	Caja Ahorro Intereses Liquidacion	1	006P	5P1E	1		2
   466	Caja Ahorro Intereses Prestamo	2	018D		1		3
   465	Caja Ahorro Prestamo	2	018D		1	489	3
   REF	Calculo de Referencias	3			2		3
   106	Castigo	2	020D	5OG	1		1
   453	Comedor	2	004D		1		3
   216	Comision Promedio Anual	3			2	604	3
   217	Comision Promedio Mensual	3			1	605	3
   111	Comision Sindical	1	001P	5OG	1	444	1
   215	Comisiones	1	028P	5P1G	1	165	1
   708	Contador Empleados	3			1		3
   443	Credito INFONAVIT	2	009D		1	480	3
   444	Credito INFONAVIT Seg Danos Vivienda	2	009D		1		3
   425	Cuota Obrera IMSS	2			1	479	3
   470	Cuota por Defuncion	2	004D		1		3
   450	Cuota Sindical	2	019D		1	68	3
   451	Cuota Sindical Pagada por el Patron	3	009P	5L1G	1		3
   145	Descanso Trabajado	1			1	448	3
   146	Descanso Trabajado Exento	3	019P	5RE	1	495	2
   147	Descanso Trabajado Gravado	3	019P	5RG	1	494	1
   481	Descuento Gastos Medicos Mayores (Extra)	2	004D		1	487	3
   473	Descuento Herramienta	2	016D		1		3
   474	Descuento Herramienta Interes	2	016D		1		3
   471	Descuento Responsabilidad por Danos	2	016D		1	486	3
   472	Descuento Responsabilidad por Danos Interes	2	016D		1		3
   482	Descuento Seguro de Vida (Extra)	2	004D		1	153	3
   149	Día Festivo Exento	3	019P	5RE	1	510	2
   150	Día Festivo Gravado	3	019P	5RG	1	511	1
   148	Día Festivo Trabajado	1			1	449	3
   112	Días Economicos	1	001P	5OG	1	440	1
   711	Días Horas Extras Dobles	3			1	1377	3
   712	Días Horas Extras Triples	3			1	1378	3
   709	Días Trabajados	3			1		3
   105	Falta	2	020D	5OG	1	54	1
   452	Fonacot	2	011D		1		3
   458	Fondo de Ahorro Base Intereses	3			1		3
   455	Fondo de Ahorro Compania	2	004D		1	482	3
   462	Fondo de Ahorro Compania Liquidacion	1			1	461	3
   454	Fondo de Ahorro Descuento	2	004D		1	481	3
   461	Fondo de Ahorro Empleado Liquidacion	1			1	629	3
   459	Fondo de Ahorro Exento	1	005P	5WE	1	458	2
   460	Fondo de Ahorro Gravado	1	005P	5WG	1	459	1
   457	Fondo de Ahorro Interes de Prestamo	2	004D		1		3
   463	Fondo de Ahorro Intereses Liquidacion	1		5P1E	1	457	3
   456	Fondo de Ahorro Prestamo	2	004D		1		3
   475	Gastos No Comprobados	2	004D		1	485	3
   243	Habiltacion	1	048P	5P1	1		2
   228	Honorarios	1	046P	4I	1		1
   229	Importe Jubilacion 1 Exhibicion	1		3R	1		3
   230	Importe Jubilacion en Parcialidades	1	044P	3S	1		3
   418	Impuesto Local Total	4	022D	6T1	2		3
   102	Incapacidad Accidente de Trabajo	2	006D	5OG	1	439	1
   110	Incapacidad Empresa	1	001P	5OG	1		1
   103	Incapacidad Enfermedad General	2	006D	5OG	1	583	1
   104	Incapacidad Maternidad	2	006D	5OG	1	438	1
   222	Indemnizacion	1	025P	3A	1	465	5
   235	Ingresos Acumulables Jubilacion	3		3Y	2		3
   236	Ingresos NO Acumulables Jubilacion	3		3Y	2		3
   489	Insuficiencia de Saldo Descuento	2	004D		1	46	3
   240	Insuficiencia de Saldo Percepcion	1	038P		1	45	2
   408	ISR a Favor	2	001O	6U1	1	477	3
   407	ISR Anual	4		2G	2	473	3
   402	ISR Art 142	4			2	472	3
   400	ISR Bruto Art 113	4			2	468	3
   412	ISR Devoucion Honorarios	2	002D	6U1	1		3
   409	ISR en Contra	2	002D	6U1	1	478	3
   413	ISR Ingresos Acumulables Totales	4		2M	2		3
   414	ISR Ingresos NO Acumulables Totales	4		2N	2		3
   405	ISR Liquidacion	2	002D	3H	1	476	3
   403	ISR Neto	2	002D	6U1	1	513	3
   419	ISR Remanente ISR a Favor	4			1	1212	3
   410	ISR Retenido Honorarios	2	002D	4J	1	66	3
   415	ISR Retenido Otros Patrones	4		6V1	2		3
   417	ISR Retenido por Acciones	2	002D	41N	1		3
   416	ISR Retenido por Jubilaciones	2	002D	3Z	1		3
   404	ISR Subsidio al Empleo Efectivamenete Pag	1	002O	6C1	1	514	3
   401	ISR Subsidio al Empleo Tabla	3		2J	2	471	3
   406	ISR Ultimo Sueldo Mensual Liquidacion	4		3F	2		3
   411	IVA Honorarios	2	004D	6U1	1		3
   233	Jubilacion Exenta	3	039P	3W	2		3
   234	Jubilacion Gravada	3	039P	3X	2		3
   219	Liquidacion 4 Meses	1	025P	3A	1		3
   223	Liquidacion Bono Epecial	1	025P	3A	1	467	3
   225	Liquidacion Exenta	3		3C	2	505	2
   226	Liquidacion Gravada	3		3D	2	504	5
   227	Liquidacion Ingresos No Acumulables	3		3G	2		3
   220	Liquidacion Prima Antiguedad	1	022P	3A	1	464	3
   224	Liquidacion Salario Integrado	3			1	512	3
   221	Liquidacion20 Días	1	025P	3A	1	466	3
   231	Monto Diario Percibido Jubilaciones	3		3T	2		3
   707	Neto Finiquito Anterior	3			1	303	3
   706	Neto Finiquitos	3			1	126	3
   705	Neto Pagado	3			1	47	3
   232	Pago en el Periodo Jubilaciones	3		3U	2		3
   212	Pagos Otros Patrones Exentos	3		5O1E	1		2
   213	Pagos Otros Patrones Gravados	3		5O1G	1		1
   445	Pension Alimenticia 1	2	007D		1	56	3
   446	Pension Alimenticia 2	2	007D		1	56	3
   447	Pension Alimenticia 3	2	007D		1	56	3
   448	Pension Alimenticia 4	2	007D		1	56	3
   449	Pension Alimenticia 5	2	007D		1	56	3
   107	Permiso con Goce de Sueldo	1	001P	5OG	1	441	1
   119	Permiso por Paternidad	1	001P	5OG	1		1
   108	Permiso sin Goce de Sueldo	2	020D	5OG	1	442	1
   161	Premio Asistencia	1	049P	5P1G	1	454	1
   160	Premio Puntualidad	1	010P	5B1G	1	453	1
   109	Prestacion Empresa	1	001P	5OG	1	443	1
   478	Prestamo Compania	2	004D		1	483	3
   479	Prestamo Compania Inteses	2	004D		1		3
   476	Prestamo Personal Ded	2	004D		1	484	3
   477	Prestamo Personal Interes	2	004D		1	456	3
   209	Prevision Social	3		6A1	2		3
   210	Prevision Social Exenta	3		6B1	1	509	2
   211	Prevision Social Gravada	3			1	508	1
   142	Prima Dominical	1			1	450	3
   143	Prima Dominical Exenta	3	020P	5TE	1	499	2
   144	Prima Dominical Gravada	3	020P	5TG	1	498	1
   127	Prima Vacacional	1			1	445	3
   128	Prima Vacacional Exenta	3	021P	5SE	1	497	2
   129	Prima Vacacional Gravada	3	021P	5SG	1	496	1
   130	Prima Vacacional Integrable	3			1	630	3
   131	Prima Vacacional Provision	3			2	534	3
   492	Prov Imp Estatal	4			1	535	3
   441	Provision Cuota Obrera IMSS	4			2	536	3
   442	Provision Cuota Patronal IMSS	4			2	537	3
   490	Provision IETU	4			1	753	3
   151	PTU	1			1	451	3
   156	PTU Base Días	3			1		3
   157	PTU Base Pesos	3			1		3
   152	PTU Días	3			1	574	3
   154	PTU Exento	3	003P	5UE	1	503	2
   155	PTU Gravado	3	003P	5UG	1	502	4
   153	PTU Pesos	3			1	575	3
   200	Reembolso Gastos Medicos	1			1	463	3
   201	Reembolso Gastos Medicos Exentos	3	004P	5VE	1	581	2
   202	Reembolso Gastos Medicos Gravados	3	004P	5VG	1	580	1
   242	Reembolso por Funeral	1	026P	5Z	1		2
   125	Retroactivo	1	001P	5OG	1	341	1
   604	Salario Diario	3			1		3
   605	Salario Diario	3			1		3
   600	Salario Diario Integrado	3			1	532	3
   601	Salario Diario Integrado sin Tope	3			1	532	3
   602	SDI Parte Fija	3			1	530	3
   603	SDI Parte Variable	3			1	531	3
   206	Seguro de Gastos Medicos Mayores	3			2	487	3
   208	Seguro de Gastos Medicos Mayores Gravado	3	012P	5D1G	1	576	1
   207	Seguro de Gastros Medicos Mayores Exento	3	012P	5D1E	1	577	2
   241	Seguro de Retiro	3	024P	5P1	1		2
   203	Seguro de Vida	3		5P1	2	539	3
   204	Seguro de Vida Exento	3	011P	5C1E	1	559	2
   205	Seguro de Vida Gravable	3	011P	5C1G	1	558	1
   101	Septimo Día	1	001P	5OG	1	606	1
   483	SUA Aportacion Vol AFORE	2	003D	1C	1	490	3
   484	SUA Aportacion Vol INFONAVIT	2	023D	1C	1	491	3
   435	SUA Cesantia y Vejez Obr	4	021D		2	526	3
   436	SUA Cesantia y Vejez Pat	4	021D		2	527	3
   428	SUA Enf Y Mat Cuota Fija	4	021D		2	517	3
   432	SUA Enf y Mat Dinero Pat	4	021D		2	522	3
   429	SUA Enf y Mat Especie Obr	4	021D		2	520	3
   431	SUA Enf yMat Dinero Obr	4	021D		2	521	3
   430	SUA Enf yMat Especie Pat	4	021D		2	519	3
   426	SUA Gastos Medicos Pensionados Obr	4	021D		2	515	3
   427	SUA Gastos Medicos Pensionados Pat	4	021D		2	516	3
   437	SUA Guarderia y Prestaciones Sociales	4	021D		2	528	3
   438	SUA Infonavit 5%	4	021D		2	529	3
   433	SUA Invalidez y Vida Obr	4	021D		2	523	3
   434	SUA Invalidez y Vida Pat	4	021D		2	524	3
   440	SUA Retiro 2%	4	021D		2	525	3
   439	SUA Riesgo Trabajo	4	021D		2	518	3
   126	Subsidio Incapacidad Enfermedad General	1	014P	5M1G	1	585	1
   100	Sueldo	1	001P	5OG	1	32	1
   137	Tiempo Extra Doble	1	019P		1	446	3
   139	Tiempo Extra Doble Exento	3		5RE	1	493	2
   140	Tiempo Extra Doble Gravado	3		5RG	1	492	1
   141	Tiempo Extra Integrable	3			1	533	3
   138	Tiempo Extra Triple	1	019P	5RG	1	447	1
   704	Total Deduccion	4			2	545	3
   700	Total Percepcion	3			2	542	3
   701	Total Percepcion Exenta	3			2	544	3
   703	Total Percepcion Gravada	3			2		3
   702	Total Percepcion Gravada 113	3			2	543	3
   710	Total Percepcion Gravada 142	3			1		3
   113	Vacaciones	1	001P	5OG	1	72	1
   116	Vacaciones Anticipadas	1	038P		1		1
   117	Vacaciones Integrables	3			1	631	3
   115	Vacaciones Pagadas	1	023P	5OG	1	86	1
   114	Vacaciones Proporcionales	1	023P	5OG	1	87	1
   118	Vacaciones Provision	3			2		3
   162	Vales Despensa	1			1		3
   163	Vales Despensa Calculo	3			1	540	3
   493	Vales Despensa Descuento	2	004D		1		3
   164	Vales Despensa Exentos	3	029P	5YE	1	506	2
   165	Vales Despensa Gravados	3	029P	5YG	1	507	1
   170	Vales Gasolina	1			1	541	3
   171	Vales Gasolina Calculo	3			1		3
   495	Vales Gasolina Descuento	2	004D		1		3
   172	Vales Gasolina Exentos	3	031P	5F1E	1	561	2
   173	Vales Gasolina Gravados	3	031P	5F1G	1	560	1
   174	Vales para Ropa	1			1		3
   175	Vales para Ropa Calculo	3			1	573	3
   176	Vales para Ropa Exentos	3	032P	5G1E	1	563	2
   177	Vales para Ropa Gravados	3	032P	5G1G	1	562	1
   166	Vales Restaurant	1			1		3
   167	Vales Restaurant Calculo	3			1	572	3
   494	Vales Restaurant Descuento	2	004D		1		3
   168	Vales Restaurant Exentos	3	030P	5E1E	1	557	2
   169	Vales Restaurant Gravados	3	030P	5E1G	1	556	1
   496	Vales Ropa Descuento	2	004D		1		3
   178	Viaticos y Gastos de Viaje	1			1	547	3
   179	Viaticos y Gastos de Viaje Exentos	3	003O	5QE	1	553	2
   180	Viaticos y Gastos de Viaje Gravados	3	003O	5QG	1	552	1

   
   También es necesario que, si no existen, se registren los siguientes conceptos. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

   RV_COD	709	710	711	712	408
   RV_DESC	Días Traba	Tot Per Liq	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri	Remanente Saldo Favor
   RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada Liq	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples	Remanente Saldo a Favor
   RV_TIPOCOD	3	3	3	3	3
   RV_IMPRIPD	1	1	2	2	1
   RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378	1212
   RV_TIPO	D	V	D	D	V
   RV_OBRIGAT	N	N	N	N	N
   RV_QTDLANC	1	1	1	1	1
   RV_LCTODIA	N	N	N	N	N
   RV_INSS	N	N	N	N	N
   RV_IR	3	3	3	3	3
   RV_FGTS	N	N	N	N	N
   RV_INCORP	N	N	N	N	N
   RV_REF13	N	N	N	N	N
   RV_REFFER	N	N	N	N	N
   RV_ADIANTA	N	N	N	N	N
   RV_PERICUL	N	N	N	N	N
   RV_INSALUB	N	N	N	N	N
   RV_PENSAO	N	N	N	N	N
   RV_DSRHE	N	N	N	N	N
   RV_HE	N	N	N	N	N
   RV_ADICTS	N	N	N	N	N
   RV_SINDICA	N	N	N	N	N
   RV_SALFAMI	N	N	N	N	N
   RV_SEGVIDA	N	N	N	N	N
   RV_DEDINSS	N	N	N	N	N
   RV_PIS	N	N	N	N	N
   RV_ENCARCC	N	N	N	N	N
   RV_CUSTO	N	N	N	N	N
   RV_MED13	N	N	N	N	N
   RV_MEDFER	N	N	N	N	N
   RV_CONVCOL	N	N	N	N	N
   RV_MEDREAJ	N	N	N	N	N
   RV_VALDISS	2	2	2	2	N
   RV_RAIS	N	N	N	N	N
   RV_DIRF	N	N	N	N	N
   RV_COMPL_	N	N	N	N	N
   RV_CODCOM_	N	N	N	N	N
   RV_DSRPROF	N	N	N	N	N
   RV_HRSATIV	N	N	N	N	N
   RV_VAR100	2	2	2	2	2
   RV_CUSTEMP	2	2	2	2	2
   RV_PROISN	2	2	2	2	2
   RV_COMPRO	N	N	N	N	N
   RV_FECCOMP	2	2	2	2	2
   RV_REFTAB	N	N	N	N	N
   RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201	40801
   RV_CODCRI	01	01	01	01	01
   RV_LANCPCO	2	2	2	2	2
   RV_LEEINC	1	1	1	1	1
   RV_LEEPRE	2	2	2	2	2
   RV_LEEACU	2	2	2	2	2
   RV_LEEAUS	2	2	2	2	2
   RV_LEEBEN	2	2	2	2	2
   RV_COMPMED	N	N	N	N	N
   RV_LEEFIX	2	2	2	2	2
   RV_ACUMULA	1	1	1	1	1
   RV_IETU	2	2	2	2	2
   RV_REFPTU	2	2	2	2	2
   RV_IMPPTU	2	2	2	2	2
   RV_DIAVAR	2	2	2	2	2
   RV_TIPSAT

   RV_COD	120	241	242	243
   RV_DESC	Asientos Fijos	Seguro de Retiro	Reembolso Funeral	Habitación
   RV_DESCDET	Asientos Fijos Percepción	Seguro de Retiro	Reembolso por Funeral	Habitación
   RV_TIPOCOD	1	1	1	1
   RV_TIPSAT	038P	024P	026P	048P
   RV_DECLANU
   RV_IMPRIPD	1	1	1	1
   RV_PERC
   RV_CODCORR
   RV_CODFOL
   RV_TIPO	V	V	V	V
   RV_OBRIGAT	N	N	N	N
   RV_QTDLANC	1	1	1	1
   RV_LCTODIA	N	N	N	N
   RV_VLIMDE
   RV_VLIMATE
   RV_RLIMDE
   RV_RLIMATE
   RV_CODMSEG
   RV_FECCOMP	2	2	2	2
   RV_CODCRI	1	1	1	1
   RV_CODFOR	12001	12001	15801	12001
   RV_LEEINC	2	2	1	2
   RV_LEEPRE	2	2	2	2
   RV_LEEACU	2	2	2	2
   RV_LEEAUS	2	2	2	2
   RV_LEEBEN	2	2	2	2
   RV_LEEFIX	1	1	2	1
   RV_IR	1	2	2	2
   RV_PROISN	1	1	1	1
   RV_IETU	2	1	1	1
   RV_DIAVAR	2	2	2	2
   RV_VAR100	1	2	2	2
   RV_PENSAO	S	S	S	S
   RV_HE	N	N	N	N
   RV_SINDICA	N	N	N	N
   RV_TAREFA
   RV_REFPTU	2	2	2	2
   RV_IMPPTU	2	2	2	2
   RV_INCORP	N	N	N	N
   RV_COMPRO	N	N	N	N
   RV_REF13	N	N	N	N
   RV_MED13	N	N	N	N
   RV_REFFER	N	N	N	N
   RV_MEDFER	N	N	N	N
   RV_ENCARCC		N	N	N
   RV_CUSTO	N	N	N	N
   RV_LCTOP

    

   Adicionalmente, se requiere que los Vales se modifiquen para ser Percepciones y por lo tanto se tendrá que dar de alta los Vales como deducción para que no se refleje en el neto, ya que son en especie.

    

   RV_COD	493	494	495	496	497
   RV_DESC	Vales Desp Desc	Vales Rest Desc	Vales Gas Desc	Vales Ropa Desc	Articulos Cia
   RV_DESCDET	Vales Despensa Descuento	Vales Restaurant Descuento	Vales Gasolina Descuento	Vales Ropa Descuento	Adquisición Articulos Cia
   RV_TIPOCOD	2	2	2	2	2
   RV_TIPSAT	004D	004D	004D	004D	017D
   Tipo	D	D	D	D	D
   RV_DECLANU
   RV_IMPRIPD	1	1	1	1	1
   RV_PERC
   RV_CODCORR
   RV_CODFOL
   RV_TIPO	V	V	V	V	V
   RV_OBRIGAT	N	N	N	N	N
   RV_QTDLANC	1	1	1	1	1
   RV_LCTODIA	N	N	N	N	N
   RV_VLIMDE
   RV_VLIMATE
   RV_RLIMDE
   RV_RLIMATE
   RV_CODMSEG
   RV_FECCOMP	2	2	2	2	2
   RV_CODCRI	1	1	1	1	1
   RV_CODFOR	49301	49401	49401	49401
   RV_LEEINC	1	1	1	1	1
   RV_LEEPRE	2	2	2	2	2
   RV_LEEACU	2	2	2	2	2
   RV_LEEAUS	2	2	2	2	2
   RV_LEEBEN	2	2	2	2	2
   RV_LEEFIX	2	2	2	2	2
   RV_IR	3	3	3	3	3
   RV_PROISN	2	2	2	2	2
   RV_IETU	2	2	2	2	2
   RV_DIAVAR	2	2	2	2	2
   RV_VAR100	2	2	2	2	2
   RV_PENSAO	S	S	S	S	S
   RV_HE	N	N	N	N	N
   RV_SINDICA	N	N	N	N	N
   RV_TAREFA
   RV_REFPTU	2	2	2	2	2
   RV_IMPPTU	2	2	2	2	2
   RV_INCORP	N	N	N	N	N
   RV_COMPRO	N	N	N	N	N
   RV_REF13	N	N	N	N	N
   RV_MED13	N	N	N	N	N
   RV_REFFER	N	N	N	N	N
   RV_MEDFER	N	N	N	N	N
   RV_ENCARCC	N	N	N	N	N
   RV_CUSTO	N	N	N	N	N
   RV_LCTOP

   RV_COD	419
   RV_DESC	ISR Reman Sdo Favor
   RV_DESCDET	ISR Remanente Saldo a Favor
   RV_TIPOCOD	3
   RV_TIPSAT
   RV_DECLANU
   RV_IMPRIPD	1
   RV_PERC
   RV_CODCORR
   RV_CODFOL
   RV_TIPO	V
   RV_OBRIGAT	N
   RV_QTDLANC	1
   RV_LCTODIA	N
   RV_VLIMDE
   RV_VLIMATE
   RV_RLIMDE
   RV_RLIMATE
   RV_CODMSEG
   RV_FECCOMP	2
   RV_CODCRI	1
   RV_CODFOR	41901
   RV_LEEINC	2
   RV_LEEPRE	2
   RV_LEEACU	2
   RV_LEEAUS	2
   RV_LEEBEN	2
   RV_LEEFIX	2
   RV_IR	3
   RV_PROISN	2
   RV_IETU	2
   RV_DIAVAR	2
   RV_VAR100	2
   RV_PENSAO	N
   RV_HE	N
   RV_SINDICA	N
   RV_TAREFA
   RV_REFPTU	2
   RV_IMPPTU	2
   RV_INCORP	N
   RV_COMPRO	N
   RV_REF13	N
   RV_MED13	N
   RV_REFFER	N
   RV_MEDFER	N
   RV_ENCARCC	N
   RV_CUSTO	N
   RV_LCTOP

    

   Declaración Anual

   Hay que asegurarse que todos los conceptos que se den de alta tengan asignado el ítem para la declaración anual que le corresponda, aunque no obtengan la declaración anual de ISR en Protheus.

   Tipo de Concepto Protheus

   En los conceptos estándar, los conceptos de ausentismo sin pago se cambiaron de Percepción Negativa a Deducción, para que coincidiera con el catálogo de Tipos de Conceptos SAT. Los conceptos de Vales se cambiaron de Base Percepción a Percepción, pues hay que reportarlos en el recibo.

   Código	Descripción	Tipo Concepto
   102	Incapacidad AT	2
   103	Incapacidad EG	2
   104	Incapacidad MT	2
   105	Faltas	2
   106	Castigo	2
   108	Permiso sin Goce	2
   162	Vales Despensa	1
   170	Vales Gasolina	1
   166	Vales Restaurant	1
   174	Vales para Ropa	1

6. En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT), el Origen Recursos (RCJ_ORIREC) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S035 - Origen de  Recurso SAT) y el Régimen Fiscal (RCJ_REGIME) esto de acuerdo al catálogo de Régimen Fiscal definido por el SAT (S037 - Régimen Fiscal).

    

7. En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)
   
   

8. Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RJ_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
    

9. En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
    

10. En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
     

11. Definir los conceptos que serán considerados como Impuesto Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).
     

12. Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.
    En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:
    
    

    RCA_MNEMON	RCA_ALIAS	RCA_CAMPO	RCA_DESC	RCA_TIPO	RCA_CONTEU
    DIASHRSDOB			Días Tiempo Extra Doble	N	GetValType("N")
    DIASHRSTRI			Días Tiempo Extra Triple	N	GetValType("N")
    TOTGRA142			Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR	N	GetValType("N")
    VFICODTAB	RG1	RG1_CODTAB	Codigo de Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    VFICOLUNA	RG1	RG1_COLUNA	Columna de la Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    VFIDFIMPG	RG1	RG1_DFIMPG	Fecha Final del Valor Fijo	F	GetValType("F")
    VFIDINIPG	RG1	RG1_DINIPG	Fecha Inicio del Valor Fijo	F	GetValType("F")
    VFILINHA	RG1	RG1_LINHA	Linea de la Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    VFIPROP	RG1	RG1_PROP	Es proporcional a dias trabajados el Valor Fijo 1=Si;2=No	F	GetValType("F")
    VFIREFER	RG1	RG1_REFER	Horas o Dias o Porcentaje de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    VFITPCALC	RG1	RG1_TPCALC	Tipo de Calculo de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    VFIVALOR	RG1	RG1_VALOR	Valor de Valores Fijos	F	GetValType("F")
    MOVFECREF	SRC	RC_DTREF	Fecha de Movimientos de Nomina	F	GetValType("F")
    ISRREMAN			ISR a Favor Remanente	N	GetValType(“N”)

13. Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tengan un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.

    En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “APSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).

    En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso"  se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de APSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).

    En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.

    
    

    70901 Días Trabajados: