Emitir as informações de APs (pagas, em aberto, por banco, por documento de pagamento, por moeda e etc).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Código da empresa que será considerado para emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada; - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |
Tipo do relatório | Indica a situação das APs que serão consideradas na emissão do relatório. • Títulos pagos - Seleciona somente as APs pagas; • Títulos a pagar - Seleciona somente as APs a pagar; • Títulos pagos ou a pagar - Seleciona todas as APs (pagas e a pagar). |
| Relatório analítico/sintético | Indica o tipo de relatório a ser emitido. • Analítico; • Sintético. |
| Indicador de proposta | Indica se serão consideradas na emissão do relatório APs com proposta, sem proposta, ou ambas. • Títulos com proposta de pagamento - Seleciona somente APs propostas; • Títulos sem proposta de pagamento - Seleciona somente APs não propostas; • Títulos com ou sem propostas de pagamento - Seleciona todas as APs (com ou sem propostas); |
| Tipo do pagamento | Indica a forma de pagamento utilizada nas apropriações de despesa a serem selecionadas para emissão. Por meio do zoom é possível acessar os tipos existentes. 1 - Cheque; |
| Fornecedor | Número do CNPJ/CPF do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado; - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). |
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um lote de pagamento a ser considerado; - O código do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Data de entrada inicial/final | Data de entrada da AP, inicial e final, que estabelecerá um período para emissão do relatório. |
| Data de emissão inicial/final | Data de emissão da AP, inicial e final, que estabelecerá um período para emissão do relatório. |
| Data de vencimento inicial/final | Data de vencimento inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório. |
| Data de proposta inicial/final | Data de proposta inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório. |
| Data de pagamento inicial/final | Data de pagamento inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório. |
| Portador | Código do portador que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um portador para ser considerado; - O código do portador deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). |
| Agência/banco pagador | Código da agência/banco pagador que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma agência para ser considerada; - O código da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Classificação | Indica como as informações serão classificadas no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio que será considerado na emissão do relatório. Nota: Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma área estratégica de negócio que será considerada; |
| Centro de custo | Código do centro de custo que será considerado na emissão do relatório. Nota: Por meio do zoom será possível selecionar mais de um centro de custo que será considerada; |
| Usuário emissor | Código do usuário emissor da nota fiscal x frete que será considerado na emissão do relatório. Nota: - Por meio do zoom será possível selecionar mais de um usuário que será considerada; - O código do usuário deve estar previamente cadastrado no LOG05050 (Central do Usuário). |
| Listar previsões de pagamento? | Indica se serão ou não selecionadas as APs de previsão. Nota: Esse tipo de documento será utilizado apenas para análise financeira. |
| Listar somente APs com valor líquido diferente do bruto? | Indica se serão ou não selecionadas no relatório somente as APs (títulos) com diferença de valor líquido em relação ao valor bruto. |
| Listar somente títulos sem portador? | Indica se serão ou não selecionadas no relatório somente as APs sem portador. |
| Listar informações de pagamento do fornecedor? | Indica se as informações de pagamento do fornecedor serão ou não emitidas. |
| Desconsiderar títulos de transferência bancária? | Indica se as autorizações de pagamento referentes a transferências bancárias serão ou não desconsideradas na emissão do relatório. |
| Desconsiderar títulos zerados? | Indica se as autorizações de pagamento zeradas (por ajuste financeiro) serão ou não desconsideradas na emissão do relatório. |
| Gerar arquivo csv? | Indica se irá gerar ou não o arquivo no formato csv para conferência em planilha eletrônica (Excel). |
| Listar totais em outra moeda? | Indica se as informações de totais do relatório em outras moedas serão ou não emitidas. |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e, posteriormente, convertido para a moeda padrão. Nota: - Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada; - O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas). |
| Data da conversão para a conversão | Permite ao usuário fazer a conversão da moeda pela data atual, data de vencimento ou data da emissão da AP. Nota: - Caso a AP já tenha data de proposta informada, para as opções data atual e data de vencimento, será considerada sempre a data de proposta de AP. |
| Converter valores dos títulos para outra moeda? | Indica se os valores das apropriações de despesa serão ou não convertidos para a moeda informada no campo "Moeda para conversão". |
| Moeda para conversão | Código da moeda para qual serão convertidos os valores dos títulos. Nota: - O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas). - Esse campo somente será habilitado quando o campo "Converter o valor dos títulos para outra moeda?" estiver selecionado. |
| Listar número do processo de importação/exportação | Indica se as informações do número do processo de importação/exportação serão ou não emitidas. |
