Campo: | Descrição: |
Contabilista | Informar o contabilista do SEF. |
Fax | Informar o fax do contador. |
Caixa postal | Informar a caixa postal do contador. |
E-mail | Informar o e-mail do contador. |
Transportador | Transportador que vai ser utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Período inicial | Período inicial utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Período final | Período final utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Exercício financeiro | Data do encerramento do exercício social. |
Consumo energia (kwh) | Consumo do estabelecimento, que consta na conta de energia elétrica referente ao período fiscal imediatamente anterior aquele a que se referir o arquivo. |
Valor adicionado | Valor calculado conforme regra abaixo: 1 - Se o arquivo do SEF possuir informações no registro 88-20-00 (Detalhamento por município das operações e prestações), com o indicador 1 (Prestação de serviço) ou 3 (inscrição centralizada), este campo será preenchido com a seqüência 9999999999999; 2 - Não ocorrendo à situação indicada no item 1.1, proceder-se-á da seguinte forma: 2.1 - Informar com o resultado da seguinte operação matemática: VA = TS - TE, onde VA = valor adicionado; TS = total de saídas; TE = total de entradas. 2.2 - Se VA<0, será informada a seqüência 8888888888888; 2.3 - O cálculo do valor adicionado deve ser feito pelo campo do valor contábil (saídas - entradas), devendo-se subtrair, do valor contábil correspondente ao valor total da Nota Fiscal, o ICMS-fonte e os descontos adicionais. |
Diferença alíquota | ICMS da diferença de alíquotas. |
Gerar inventário? | Indica se serão geradas ou não as informações do inventário. |
Contador | Código do contador do contribuinte. |
E-mail contador | Endereço do correio eletrônico do contador do contribuinte. |
Produtor | Código da empresa produtora do software. |
Alterar contabilista? | Indica se o contabilista deverá ou não ser alterado. |
Saldo conta caixa | Saldo da conta caixa no final do mês. |
Saldo conta bancos | Saldo da conta Bancos no final do mês. |
Receber cliente | Saldo a receber de clientes no final do mês. |
Receber outras contas | Saldo a receber de outras contas no final do mês. |
Pagar fornecedor | Saldo a pagar a fornecedores no final do mês. |
Pagar outras contas | Saldo a pagar de outras contas no final do mês. |
Empréstimo física | Valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês. |
Empréstimo jurídica | Valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês. |
Saldo inicial conta | Valor do saldo inicial das contas caixa e bancos no mês. |
Recebimento mês | Valor dos recebimentos ocorridos no mês. |
Pagamento empréstimo | Valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês. |
Pagamento outros | Valor de outros pagamentos efetuados no mês. |
Mês débito PSDI | Mês referente à quitação do valor de incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Ano débito PSDI | Ano referente à quitação do valor de incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Débito PSDI | Valor referente a quitação do incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Matéria prima inicial | Valor de estoque de matéria prima inicial tributada. |
Matéria prima final | Valor de estoque de matéria prima final tributada. |
Produtos inicial | Valor de estoque inicial de produtos/mercadorias acabados. |
Produtos final | Valor de estoque final de produtos/mercadorias acabados. |
Isentas inicial | Valor inicial de isento/não tributado. |
Isentas final | Valor final de isento/não tributado. |
Substituição/Antecipação Tributária inicial | Valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase inicial. |
Substituição/Antecipação Tributária final | Valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase final. |
Produto processo inicial | Valor inicial dos produtos em processo. |
Produto processo final | Valor final dos produtos em processo. |
Órgão Arrecadador | Código do órgão arrecadador dos impostos/locais de entrega da GIA-ICMS. São cadastrados no SUP8900. |
Tipo de empresa | Indica o tipo de empresa que será utilizado no preenchimento dos campos 20 (Código da Apuração) e 21 (Indicador Especial) do registro 54 (Mercadoria/Serviço) para o SEF (Sistema de Escrituração Fiscal). 01 - Central de distribuição; 02 - Indústria Instalada em Pernambuco; 03 - Outros. |
E-mail responsável | Endereço do e-mail do responsável pela empresa. |
Tipo GIM | Indica o tipo da GIM (Guia de Informação Mensal) que será utilizado na geração do registro '88' (Registro de Apuração do ICMS e outras informações específicas da GIM) no convênio I - GIM. N - Normal; R - Retificada. |
Gerar GIM Paraíba? | Indica se será ou não gerada a Guia de Informação Mensal (GIM) para o estado da Paraíba. |