Realizar a geração do arquivo (lote) de remessa escritural a partir das APs previamente encaminhadas para pagamento por meio eletrônico.
Depois da geração do lote, as respectivas APs ficarão bloqueadas no sistema até o momento da confirmação do pagamento pelo banco (processamento do arquivo de retorno). Por meio deste programa também é possível cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco.
Antes de gerar o lote de remessa escritural é necessário preparar as APs para pagamento por meio eletrônico. Para isso, pode-se utilizar o programa de seleção de APs para pagamento escritural FIN30120, ou o programa de manutenção das informações de pagamento escritural FIN30075.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Cancelar Lote | Permite cancelar um lote de remessa escritural o qual ainda não tenha sido agendado e/ou pago pelo banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco pagador | Código do banco para o qual será enviado o arquivo de remessa para pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116. |
Padrão arquivo PGE | Indica o padrão do arquivo a ser considerado na geração do arquivo de remessa escritural. As opções disponíveis são: 1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES |
| Data de proposta | Data de proposta inicial e final das autorizações de pagamento que deverão constar no arquivo de remessa que será enviado ao banco para pagamento escritural. |
| Lote de pagamento | Número do lote de pagamento que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural gerado no processo. Nota: O número do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Forma de pagamento | Código da forma de pagamento que será considerada na geração do arquivo de remessa escritural. Nota: O código da forma de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30105 (Formas de pagamento escritural). |
| Ordenação | Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de remessa escritural. As opções disponíveis são:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Banco pagador | Código do banco que será utilizado para o cancelamento do lote arquivo de remessa para pagamento escritural. Nota: O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116. |
Padrão arquivo PGE | Código do padrão do arquivo da remessa escritural que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado. As opções disponíveis são: |
| Data de remessa | Data de proposta das autorizações de pagamento do arquivo de remessa que será utilizado para selecionar o lote a ser cancelado. |
| Lote de pagamento | Número do lote de pagamento que será utilizado para o cancelamento do lote arquivo de remessa para pagamento escritural. |
