Esta rotina tem como objetivo possibilitar o lançamento de despesas e receitas financeiras à Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros, bem como, a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar, fornecendo uma maneira simplificada de baixar títulos, sem a necessidade de emitir borderô ou cheque. Ainda é possível realizar o rateio de despesas entre filiais, facilitando assim, a divisão dessas despesas entre cada filial pertencente à empresa.
Objetivo da tela: | Inclusão de lançamentos de despesas e receitas financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Incluir | Utilizado para iniciar o processo de lançamento. |
Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento em que a despesa ou receita está sendo ou foi incluída, podendo ser corrente, caso o lançamento seja incluído diretamente pela rotina ou anterior, caso o lançamento de despesa seja proveniente da rotina 749 - Incluir Título a Pagar ou 1301 - Receber Mercadoria; |
| Num. Lanc. Cta Pagar | Utilizado para informar o número do lançamento das contas a pagar incluído nas rotinas 749 - Incluir Título a Pagar ou 1301 - Receber Mercadoria ou apresentar o número do lançamento gerado pela rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas. O número de lançamento das Contas a Pagar poderá ser parametrizado em "Próximo Número Lançamento C. Pagar" na rotina 532 – Cadastrar Parâmetros do Sistema, aba "Contas Pagar". Ao informar um número de lançamento nesse campo, todos os campos e opções da tela, exceto os campos "Banco" e "Histórico", serão preenchidos automaticamente. Isso acontece porque já existe uma conta a pagar incluída na rotina 749 - Incluir Título a Pagar ou 1301 - Receber Mercadoria que está sendo baixada pela rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas. |
| Filial | Utilizado para selecionar a filial responsável pelo pagamento da despesa ou recebimento da receita. |
| Data da Competência | Utilizado para informar o período de apropriação de despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal. |
| Cód. Conta | Utilizado para informar o código da conta gerencial em que a despesa ou receita deverá ser baixada e para que todas as contas gerenciais sejam apresentadas, é necessário que o usuário possua a permissão de acesso às contas gerenciais. Esse filtro faz algumas validações, que impedem a baixa de despesas em contas gerenciais que não são permitidas, como por exemplo, entrada de mercadoria e adiantamento a fornecedores, de acordo com os dados a seguir: |
| Usar rateio de contas | Caso essa opção seja marcada será rateado (dividido) o valor total das despesas entre filiais. O parâmetro: "1894 – Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar" na rotina "132 – Parâmetros da Presidência" marcada e o tipo de lançamento for de "Despesa" deverá ser liberado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. O campo Cód. Conta será alterado para Rateio Padrão e o botão Centro de Custo será alterado para Rateio de Contas. |
| Rateio de Contas | Utilizado para demonstrar o rateio de contas informando a filial, conta gerencial, %rateio, valor, para realizar a inclusão ou exclusão do rateio.
|
| Grupo | Apresenta o grupo referente à conta gerencial. |
| Histórico | Utilizado para informar ou apresentar o histórico, ou seja, o motivo do lançamento da despesa ou receita. |
| Complemento do Histórico | Apresenta um complemento, ou seja, informações adicionais que serão apresentadas no recibo, caso seja necessário. |
| Número documento | Utilizado para informar o número de documento para identificação da receita ou da despesa, como por exemplo, o número da nota. Este não é de preenchimento obrigatório. |
| Data emissão | Apresenta a data em que a despesa ou receita foi emitida. O padrão para esse campo é data corrente, portanto, ele poderá ser alterado de acordo com a data de emissão do documento apresentado para a despesa ou receita que está sendo incluída. Caso o lançamento seja proveniente da rotina 749 - Incluir Título a Pagar ou 1301 - Receber Mercadoria essa data de emissão será apresentada automaticamente, com a data em que a duplicata/nota fiscal foi emitida; |
| Carregamento | Utilizado para informar o número de carregamento em aberto, ou seja, o número do carregamento que ainda não foi acertado na rotina 402 – Acertar Carga. |
| Valor Lançamento | Utilizado para informar o valor do lançamento de despesas ou receitas. |
| Tipo de Lançamento | Utilizado para escolher uma das seguintes opções a fim de efetuar o lançamento: Despesa, quando a empresa efetua um pagamento à um dos parceiros ou Receita, quando a empresa recebe algum pagamento de um dos parceiros. |
| Tipo de Parceiro | Apresenta o tipo de parceiro (Fornecedor, RCA, Cliente, Motorista e Outros), que ao ser selecionado, poderá ser filtrado em "Parceiro", exceto para o tipo de parceiro "Outros", que é utilizado para a inclusão de despesas ou receitas sem vínculo formal com a empresa, como por exemplo, um autônomo que presta um serviço para a empresa e recebe por esses serviços. No caso de Receita, o procedimento será o mesmo, diferenciando apenas no tipo de lançamento. |
| Projeto | Utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta determinada despesa ou recebido determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na rotina 607 – Cadastro de Projetos para filtragem na rotina 631. |
| Caixa/Banco | Utilizado para informar ou pesquisar os bancos cadastrados na rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco para a realização da baixa da despesa ou receita. |
| Moeda | Utilizado para informar ou pesquisar as moedas cadastradas na rotina 565 – Cadastrar bancos x moedas. |
| Emitir Recibo | Caso esta opção seja marcada, ao clicar em confirmar, será apresentada tela seleção da "Impressão" e, em seguida, o recibo será apresentado na tela para que possa ser impresso. |
| Limpar Tela | Caso esta opção seja marcada, após a finalização do processo de lançamento, as informações do lançamento realizado não serão mantidas na tela. |
| Centro de Custo | Utilizado para demonstrar o rateio de contas informando a filial, conta gerencial, %rateio, valor, para realizar a inclusão ou exclusão do rateio. Obs.: o botão "Centro de Custo" é habilitado ao selecionar a opção "Utiliza Rateio por Centro de Custo" da rotina "570 – Cadastrar Conta Gerencial", que habilitará o botão "Rateio Por Centro de Custo" para inclusão do centro de custo vinculado à uma conta gerencial. |
| Frotas | Utilizado para preenchimento dos dados referente a frota.
|
| Confirmar | Utilizado para confirmar o lançamento de despesas ou receitas. Ao clicar nesse botão será apresenta a seguinte mensagem de alerta, onde ao clicar em "Sim", o recibo será emitido: |
| Cancelar | Utilizado para cancelar o lançamento da despesa ou da receita. Ao clicar neste, o botão "Incluir" será habilitado novamente. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
