As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes) quando tratar-se de registros efetuados para notas fiscais recebidas, ou data de emissão para os documentos referentes débito e devoluções a fornecedores.
No final deste relatório serão impressos os movimentos referentes as devoluções e débitos aos fornecedores, utilizados para efetuar o registro nos livros de apuração do ICMS e IPI.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório "razão auxiliar" dos lançamentos contábeis referentes aos documentos (notas fiscais e fretes) de entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores e remessas em consignação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Período | Data inicial e final do período a ser considerado para seleção dos documentos. |
| Lote contábil | Lote contábil inicial e final ser considerado para seleção dos documentos. Nota: Campo não obrigatório. |
| Emissão Sumarizada | Indica se os lançamentos deverão ser sumariados de forma sintética ou analítica. |
| Emissão Resumo por Dia | Indica se deverá ser impresso um resumo das contas para cada dia em que tenha ocorrido lançamento contábil. |
| Conta Normal/Reduzida | Indica se a conta que deverá ser impressa no relatório deverá ser a conta normal ou a conta reduzida. N - Conta normal; R - Conta reduzida. |
| Seleciona Tipo Despesa | Indica se deseja ou não selecionar tipos de despesas. N - Não seleciona: nessa opção, não abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas; I - Inclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, serão considerados no relatório. E - Exclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, não serão considerados no relatório. |
| Empresa | Este campo tem as seguintes utilidades, conforme estiver preenchido e a empresa utilizar conceito de matriz x filiais. O programa buscará a empresa mestre da empresa ativa (branco no código de empresa em tela) ou da empresa que for informada em tela. Tendo a empresa mestre selecionada, serão buscadas todas as suas empresas filiais. Se for utilizado a oção de Zoom, serão mostradas as empresas selecionadas para o processo, com opção de que se faça a retirada de algumas. |
| Emissão AEN | Indica se deverá ou não ser emitido no relatório área e linha de negócio. |
| Utiliza plano contas especial | Indica se emitirá os relatórios utilizando plano de contas normal ou da ANS (Agência Nacional de Saúde). S - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas da ANS; N - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas normal. |
| Tipo de lançamento | Indica qual o tipo de lançamento que deverá ser emitido no relatório, O - Operacional; G - Gerencial. Nota: O tipo de lançamento gerencial é compondo do (centro de custo + tipo de despesa). |
