Fechamento de Notas para Reemissão

Objetivo

Este módulo permite registrar o associar a "Nota de Reemissão" a uma "Nota Fiscal Principal", o seja nesta Nota Fiscal principal se associa todas as notas de reemissões selecionadas (atualizadas) no sistema RMS pelas lojas, existe algumas características particulares:

• Nota de Reemissão: São os documentos não fiscais que acompanham as mercadorias e são somados ao final de um período e associados a uma Nota Fiscal principal. Para o caso de uma interface Oracle as características desta agenda é especifica e a informação se vai somente ao modulo GL (contable).

• Nota Fiscal Principal: são os documentos fiscais validos (RFC) a que se assina as notas de reemissão e que se destinam aos módulos de contas a pagar e contas a cobrar. Para o caso de uma interface Oracle as características desta agenda é especifica e a informação se vai somente ao modulo AP (contas a pagar).

Os processos de Notas de Credito ou Debito também tem um tratamento diferenciado, pois as agendas possuem configurações específicas.

Para um bom funcionamento dos processos de entradas de mercadorias reemisionadas é importante:

Que os fornecedores tenham um controle das faixas numéricas em que não exista a possibilidade de repetir as numerações e series.

Para fornecedores que não tenham este tipo de controle, é necessário que o cliente RMS crie faixas numéricas ou "folhas" para cada filial e que as mesmas sigam rigorosamente.

A inexistência dos dois pontos acima terá como consequência, uma maior carga de trabalho na verificação dos números e folhas como também um trabalho de análise para os departamentos administrativos em geral.

Conceito

O módulo de Recebimento de Mercadoria tem como característica a captura em RMS de todas as reemissões e Nota Fiscais normais. É a principal via de entrada de informação no sistema. Este módulo tem um sistema de validação que permite verificar integridade da informação capturada e valida todo o processo de entrada de mercadoria tanto do ponto de vista quantitativo, como do ponto de vista da negociação.

As Nota Fiscais são validadas mediante os controles de entrega para verificar as quantidades recebidas e também são comparadas com os pedidos de compra ao fornecedor.

Parametrização

Parâmetros Necessários

Cadastrar parâmetro como segue:

Observações Importantes:
Se a agenda de recebimento de mercadoria (Nota Fiscais de reemissão) é mais que uma, catalogar no conteúdo 1 a informação "999", e o programa apresentará um filtro na tela de seleção em que poderá determinar a agenda desejada.
As agendas de Debito e Credito geram as Nota Fiscais e documentações especificas do processo.
O programa verificará as agendas de ajuste de inventario contábeis de fechamento das reemissões sem itens.

Descrição do processo

Processo de Recebimento de Mercadoria

Início no menu de Recebimento
Para ingressar a Nota Fiscal com a que o Fornecedor está entregando, acesse o módulo de Recebimento, esta é a parte mais crítica de todo o processo já que depende da exatidão das informações que demos entrada na Loja, Depósito o Matriz. A partir desta opção estarão acessíveis as diversas transações relacionadas ao Recebimento de Mercadorias.
Selecionar Registro de Mercadorias dentro do módulo de Recebimento.

Agregar a Nota Fiscal a agenda. 
Uma vez aberta a tela principal de Registro de Mercadorias:
Capturar o número da matriz ao qual vamos incluir a Nota Fiscal principal (campo Loja).
No campo Agenda informe o número de agenda que corresponde ao Faturamento (Fechamento) das Reemissões.
No campo de data teclar a data que se está incluindo a Nota Fiscal (data do dia no que se está registrando essa Nota Fiscal.).
Em seguida pressionar o botão F6 Incluir para incluir os dados da Nota Fiscal.
Informe os campos conforme exemplo abaixo:



Dados Principais:

A informação a capturar é a seguinte:

1. Emitente: capturar o código interno do Fornecedor.
2. Nota Fiscal: capturar o número da Nota Fiscal.
3. Serie: a que corresponda a Nota Fiscal (no caso de que não ter se colocará " X ").
4. Data de Emisión: a data na qual o Fornecedor emitiu a Nota Fiscal.
5. Tipo de Movimento: é o número com o que se faz os ajustes para afetar as contas contábeis correspondentes, o tipo de movimento para o recebimento é o 112 para Fornecedores locais (que é Compras de Mercadoria) e o 212 para Fornecedores fora do estado (Transportadora).
6. Estado Emitente: este campo desdobra as iniciais que fazem referências ao estado que pertence o Fornecedor dependendo o tipo de movimento que se utilize, SP (São Paulo) por exemplo tem a característica do tipo de movimento 112 quando o Fornecedor é local o ESTADO onde radica o Fornecedor quando é fora do estado (o que significa que estamos recebendo mercadoria de um dos Estados Brasileiros o de alguma Transportadora).
7. Depto: Deverá capturar depto. 900 já que é um dado necessário. (Unicamente depto. 900).
8. Contable: capturar neste campo o valor total da Nota Fiscal.
9. Subtotal: neste campo capturar o subtotal que esteja desmembrado na Nota Fiscal (quantidade antes do ICMS).
10. ICMS: capturar o valor do imposto agregado.
11. Gravar a informação capturada (ao pressionar F3 Regressar aparece em tela a mensagem de confirmação, pressionar Sim) ver figura abaixo.

Segue as telas com uma breve descrição do processo.
Conforme tela abaixo:

Uma vez que já informou todos os dados da Nota Fiscal (tela acima), acione a função F3 Regresar e grave.
Uma vez feito este processo (acordo que a agenda não permite itens), acione a função F8 AsNF.

F8 AsNF - ao acionar a função F8 AsNF o sistema apresentará um filtro onde deverá informa a (s) agenda (s) de nota (s) de remissão (es) existente (s), se no parâmetro já estiver informado uma agenda o sistema não trará este filtro, mas se o mesmo parâmetro estiver em seu conteúdo "999" o filtro abaixo se apresentará para informar quais são a (s) agenda (s) de remissão (es) participante (s).

IMPORTANTE: Existem fornecedores com mais filiais o subsidiarias, ou seja, no campo "empresa principal das filiais do fornecedor informe o código da empresa principal, que resultem as lojas, para que sejam visualize todos em um só registro de fornecedor, deve-se informar o número onde queira centralizar as Nota Fiscais, uma vez feito todas se apresentarão em um só registro ou tela.

Segue o detalhe das funções da tela de "Fechamento Notas Fiscais" (Português) ou "Fechamento das Nota Fiscais" (Espanhol).
F 3 FimSair ou encerrar o processo
F 4 Confirmar Depois de realizar todo o trabalho (selecionar, analisar e gravar) confirme o processo
F 5Selecionar Período Nesta função deve-se:
Informe o período desejado
O sistema selecionará e apresentará todas as Nota Fiscais, mas somente as Nota Fiscais do período selecionado estarão com "flag".
Se deseja visualizar somente as Nota Fiscal com "flag", acione o "topo" da coluna e o sistema ordenará as Nota Fiscais, este processo também vale para as demais colunas.
F 6 Importa Seleção Importa arquivo provido pelo fornecedor, é um arquivo simples que deve ter:
LayoutXXXXXXX; ZZZ
Sendo"X" número da reemissão 07 dígitos
"; "ponto e vírgula
"Z" serie da Nota Fiscal 03 digitos
F 8Seleção Seleciona a Nota Fiscal, neste processo teremos uma "flag" na mesma
F 9Remove Seleção Remove a "flag" da Nota Fiscal


Programa apresentará os dados da Nota Fiscal digitada e com divergência em relação a Nota Fiscal Principal.

• Marcar as Nota Fiscais de Reemissão e acionar a função F8 Selecionar, o sistema apresentará no campo "Calculado" os valores totais.

• O Campo "Valores" deve ser igual ao campo "Calculado".

• Se existe diferenças, o sistema informará se deseja prosseguir o processo, por tanto "Não" deve confirma-lo e verifique se os dados informados estão corretos.

• Se estão correto os dados informados, confirme o processo e o sistema gera Cartas ou Nota Fiscais de DÉBITO ou CRÉDITO.

ATENÇÃO: DIVERGÊNCIAS

• Caso o valor não esteja quadrado, o sistema informará as divergências e perguntará se deseja liberar a atualização com a diferença informada.

• Se existe diferenças, o sistema informará se deseja prosseguir o processo, por tanto "Não" deve confirma-lo antes de proceder uma verificação dos dados

Esta é a tela em que informa a divergência:

A mensagem é
PortuguêsEspanhol
Divergencia no Valor ContábilDivergencial en el Valor Contable
Divergencia na Base de Cálculo ICMSDivergencia en la Base de Calculo del IVA
Divergencia no Valor do ICMSDivergencia en el Valor del IVA


CARTA, NOTA FISCAL ou NOTA DE CREDITO ou DEBITO
Confirmado que os valores estão corretos, acione "OK" e o sistema perguntará (abaixo), em caso afirmativo o sistema gera os documentos de Nota Fiscais de Credito o Debito.
Português Espanol
Sistema irá criar Nota Fiscal de Credito/Debito, Confirma? El sistema emitirá una Factura Credito/Debito, Confirma?

Ao confirmar o sistema vai gerar as respectivas Nota Fiscais (credito ou debito), uma vez concluído atualize as informações.


1. CRÉDITO - Processo com emissão da Nota Fiscal de CRÉDITO:



Se apresentará a Nota Fiscal de credito que se refere ao valor a maior.

Validação Final – Depois da emissão da Nota Fiscal de CRÉDITO



O processo somente estará terminado quando se apresentar a situação " *AT " Atualizado*. 


2. DÉBITO - Processo com emissão da Nota Fiscal de DÉBITO




















3. SEM DIVERGÊNCIA

• Não existindo diferenças oprima a função F4 Confirmar e espere o processamento.

• Automaticamente se apresentará a tela principal (inicio).

1. Gere uma Validação ou Critica F4 Fechamento, se não existe erros poderá atualizar ShF5 Atualizar.
2. Se apresentará o relatório de validação.

O processo somente estará terminado quando se apresentar a situação " *AT " Atualizado*. 

Término do Processo: FECHAMENTO, VALIDAÇÃO FINAL e ATUALIZAÇÃO .