117_Boletim_Financeiro - DR.

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo fornecer informações precisas sobre a situação financeira atual da empresa, apresentando um equilíbrio entre direitos e obrigações, seu patrimônio líquido, bem como sua variação a nível gerencial. Ela também é utilizada para medir o valor do negócio, acompanhar e auditar as movimentações provenientes dos lançamentos efetuados pelos usuários nas rotinas envolvidas na composição patrimonial.

Objetivo da tela:

Utilizada para realizar pesquisa de resumo financeiro a partir de uma filial e demonstrar os valores referentes a filial pesquisada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Filial

Utilizado para selecionar a filial que terá o boletim financeiro emitido, podendo o usuário selecionar mais de uma filial conforme necessidade.

Pesquisar

Quando clicado, é utilizado para apresentar informações do resumo financeiro correspondentes a cada tipo de aba de acordo com a filial selecionada.

Resumo

Utilizada para apresentar o resumo financeiro geral da filial selecionada, através do balancete financeiro Ativo e Passivo.

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Data	Apresenta a data e horário da pesquisa que está sendo realizada.
Ativo:	Apresenta o resultado de todos os bens, direitos e valores a receber da empresa num determinado momento.
Caixa	Apresenta o resultado do Total Caixa exibido na aba Caixa.
Banco:	Apresenta o resultado do Total Banco exibido na aba Banco.
Vale:	Apresenta o resultado do Total Vales exibido na aba Vales.
Empréstimo:	Apresenta resultado do Total a Receber exibido na aba Empréstimo.
Contas Transitórias	Apresenta o resultado do Total Contas Transitórias exibido na aba Conta Transitória.
Contas a Receber	Apresenta o valor correspondente ao Totalizador da coluna Valor exibida na grid C. Receber.
Contas a receber fornecedor	Apresenta o resultado do Total C. Receber Fornecedor exibido na aba C.R.Fornec.
Estoque	Apresenta o resultado do Total Estoque exibido na aba Estoque da Filial. Segue o cálculo: (Valor do Custo de Reposição do Produto * Qtde. de Estoque Gerencial = Valor do Estoque). Não constam no cálculo as mercadorias do tipo Imobilizado e Consumo Interno.
Investimento	Apresenta o Total de investimento exibido na aba Investimentos.
Adiantamento fornecedor	Apresenta o resultado do Total do adiantamento a fornecedor exibido na aba Adiant.For. Serão considerados os adiantamentos realizados aos fornecedores do tipo Outros (na rotina 202 – Cadastrar Fornecedores, tela Cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Editar, aba Classificação, filtro Tipo fornecedor, opção Outros), serão somados juntamente com os valores dos outros tipos de fornecedores. Porém, serão considerados apenas adiantamentos realizados em uma das contas informadas no parâmetro 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores ou 1281 - Conta de adiantamento do fornecedor revenda, na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Total ativo	Apresenta o valor correspondente ao cálculo do total da caixa Ativo, ou seja, o somatório de todos os campos informados acima.
Passivo	Apresenta o saldo de todas as obrigações que a empresa tem para com seus terceiros, referindo-se à origem dos recursos aplicados no Ativo.
Fornecedor Merc	Apresenta o valor do Total C. Pagar exibido na aba C. Pagar.
Empréstimo passivo	Apresenta o valor do Total a Pagar exibido na aba Empréstimos.
Crédito cliente	Apresenta o Total exibido na aba Cred. Clientes.
Investimento passivo	Apresenta o Total (coluna Vl. a Pagar) exibido na aba Investimentos.
Títulos Descontados / Vendor	Apresenta o valor dos títulos que foram descontados ou foram vendidos ao banco.
Estoque consignado	Apresenta o Total Estoque:C.M.Real + ICMS exibido na aba Estoque Consignado, ou seja, apresenta o valor dos produtos adquiridos em condição de consignação. Esse valor é apresentado no Passivo no balancete financeiro, uma vez que este valor deve se igualar ao Saldo em Estoque (disponível no Ativo) de produtos que ainda não foram adquiridos através de fatura onde existe apenas a entrada de compra consignada. O valor deste estoque consignado representa o valor do estoque considerando o Custo de Reposição de cada produto. O somatório do valor encontrado é apresentado em Saldo Estoque Consignado no Passivo.
Sub Total	Exibe como resultado a soma dos valores apresentados na caixa Passivo da aba Resumo que são: Saldo Fornec. Merc., Saldo Empréstimo Mútuo, Saldo Cred. Clientes, Imobilizado/Invest. (C. Pagar), Títulos Descontados/Vendor e Saldo Estoque Consignado.
Patrimônio Líquido	Apresenta o quanto vale o "negócio" atualmente através da apresentação do resultado de acordo com o cálculo: Patrimônio Líquido = (Total Ativo – Sub. Total Passivo).
Total passivo	Apresenta o somatório do valor do subtotal do Passivo com o Patrimônio Líquido.
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido	Apresenta o valor mensal de patrimônio liquido de acordo com os dados totais apresentados nas abas da rotina.

Caixa

Apresenta os saldos atuais das contas do Tipo Caixa, conforme cadastro da rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco na moeda D (dinheiro), independente de estarem ou não conciliados.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código do caixa.
Caixa	Apresenta a descrição/nome do caixa.
Valor	Apresenta o valor referente ao caixa.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid. Para uma consulta analítica de cada caixa, poderá ser realizado duplo clique sobre o caixa desejado onde será apresentada a tela Caixa: (nome do caixa selecionado) e sua respectiva grid.
Emitir	Utilizado para realizar a edição, emissão e impressão do relatório dos resultados apresentados na grid.
Omitir caixa com valor igual a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação caixas com valores iguais a zero.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Banco

Apresenta os saldos das contas Tipo Banco, conforme cadastro na rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco. O valor do saldo atual poderá ser verificado pela rotina 604 – Conciliar. Caso os lançamentos estejam todos conciliados, poderão ser verificados na rotina 605 – Extrato Caixa/Banco.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Banco	Apresenta informações a respeito do banco
Código	Apresenta o código do banco.
Nome	Apresenta o nome do banco.
Moeda	Apresenta informações a respeito da moeda.
Código	Apresenta o código da moeda.
Descrição	Apresenta a descrição da moeda.
Valores	Apresenta os valores do banco.
Omitir banco com valor igual a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos com valores iguais a zero.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid Aba Banco. Para uma consulta analítica de cada banco, poderá ser realizado duplo clique sobre o banco desejado onde será apresentada a tela Banco: (nome do banco selecionado).
Emitir	Utilizado para realizar a edição, emissão e impressão do relatório dos resultados apresentados na grid.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Vales

Apresenta os saldos atuais dos caixas na moeda "Vale", independente de estarem conciliados ou não.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código banco	Apresenta o código do banco no qual foi gerado o vale.
Banco	Apresenta o nome do banco na qual foi gerado o vale.
Valor	Apresenta o valor do vale.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada vale, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir bancos/moedas com valores igual a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos/moedas com valores iguais a zero.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Vales.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Contas transitórias

Apresenta os saldos atuais dos bancos nas moedas transitórias, independente de estarem ou não conciliados na rotina 604 – Conciliar, e que estiverem temporariamente no status de Depósito Não Identificado (DNI), Cobrança Simples (COBS) ou Cheque Devolvido (CHDV), mas que será transformado para a moeda de recebimento de títulos, quando estes forem confirmados.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código banco	Apresenta o código do banco.
Banco	Apresenta o nome do banco.
Código	Apresenta o código da moeda.
Moeda	Apresenta o nome da moeda.
Valor	Apresenta o valor das movimentações realizadas nas contas.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada conta transitória, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir bancos/moedas com valores iguais a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de bancos/moedas com valores iguais a zero.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas Transitórias.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Contas a Receber

Apresenta em ordem ABC de valor, o total a receber de clientes por cobrança, de acordo com o saldo atual da rotina 1219 – Títulos por Vencimento, ou seja, exibe os valores a receber de todos os títulos em aberto no dia da pesquisa. Esta aba disponibiliza abaixo da grid. um Totalizador da coluna "Valor". Também serão considerados os títulos que contenham devolução desde que não acertados nas rotinas 402 – Acertar Carga ou 409 – Acerto de Caixa Checkout.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código da cobrança bancária.
Cobrança	Apresenta o nome da cobrança bancária.
Valor	Apresenta o valor da cobrança bancária.
Quantidade	Apresenta a quantidade de cobranças bancárias.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada cobrança, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Retirar títulos e bonificações	Quando marcada a opção os títulos referentes a bonificações não são apresentadas na grid de pesquisa.
Saldo Baixado de perda por inadimplência (Informativo)	Apresenta o saldo baixado de perda por inadimplência.
Analítico	Utilizado para emitir relatório com toda movimentação referente aos resultados apresentados na grid.
Sintético	Utilizado para emitir relatório resumido dos resultados apresentados na grid.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Contas a receber fonec.

Apresenta o saldo das verbas de fornecedores de acordo com o saldo atual apresentado na rotina 1825 – Débito e Crédito de Fornecedor.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código do fornecedor.
Fornecedor	Apresenta o nome do fornecedor.
Valor	Apresenta o valor movimentado pelo fornecedor.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica de cada fornecedor, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir fornecedores com valores igual a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de movimentações de fornecedores com valores iguais a zero.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas Transitórias.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Estoque

Apresenta o saldo atual do estoque de acordo com o seu valor (custo real + ICMS), conforme resultado apresentado na rotina "105 – Posição do Estoque". O saldo apresentado é separado por departamento e exibe o valor dos produtos adquiridos em condição de consignação. Esse valor também é apresentado no "Passivo" na aba "Resumo" do balancete financeiro, uma vez que deve equilibrar o Saldo em Estoque (disponível no "Ativo") de produtos que ainda não foram adquiridos através de fatura (compra consignada).

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código do departamento.
Departamento	Apresenta o nome do departamento.
C.M. Real + ICMS	Apresenta o valor total do estoque (Valor pago para fornecedor).
% Part.	Apresenta o percentual que cada departamento representa da totalidade do estoque
Vl. Avaria	Apresenta o valor total do estoque que esta na condição de avariado.
% Avaria	Apresenta o percentual que esta avariado sob o valor total do estoque do departamento analisado.
Total	Apresenta o total da coluna, onde depende do recurso que estiver utilizando na grid. Que poderá ser soma, média, valor máximo, valor minimo, etc
Omitir departamento igual a zero	Ao marcar, irá demonstrar somente os deparamentos diferente de zero.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Estoque.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Contas a Pagar

Apresenta o valor das Contas a Pagar a fornecedores de mercadoria para revenda (mercadoria, frete, outros)

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código Forn. principal	Apresenta o código do fornecedor principal.
Fornecedor principal	Apresenta o nome do fornecedor principal.
Saldo a pagar	Apresenta o valor de saldo a pagar.
% part.	Apresenta o percentual de participação em relação do contas a pagar.
Vl. estoque	Apresenta o valor do estoque do fornecedor no momento pesquisado.
% Vl estoque	Apresenta o percentual do estoque em relação ao valor total do estoque.
% Financ	Apresenta o percentual do cálculo (o valor do contas a pagar - valor do estoque / pelos contas a pagar).
Cód. fornecedor	Apresenta o código do fornecedor.
Fornecedor	Apresenta o nome do fornecedor.
Cód. Comprador	Apresenta o código do comprador vinculado ao fornecedor.
Comprador	Apresenta o nome comprador.
Total	Apresenta os saldos financeiros totais de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid. Para uma consulta analítica do saldo a pagar ou do valor do estoque, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Apenas Fornecedores com saldo/valor de estoque maior que o saldo a pagar	Ao marcar esta opção irá demonstrar somente os fornecedores, onde o contas a pagar ou estoque seja diferente de zero.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Aba Contas a pagar.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Crédito cliente

Apresenta na grid Cred. Cliente, os saldos dos créditos dos clientes de acordo com o saldo da rotina "628 – Relatório Créditos de Cliente" e o campo "Total" que apresenta o valor total referente ao somatório dos resultados dos créditos apresentados na grid.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código do cliente.
Cliente	Apresenta o nome do cliente.
Valor	Apresenta o valor do crédito do cliente.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica do crédito de cada cliente, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid crédito de cliente.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Empréstimos

Apresenta os saldos das contas Tipo Empréstimo/Mútuo conforme rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco e possui duas grids, além do botão Emitir e dos valores do Total a Receber e Total a Pagar. Na grid Empréstimo a Receber são exibidas as contas em situação credora e na grid Empréstimo a Pagar são exibidas as contas em situação devedora.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Banco	Apresenta informações referente ao(s) banco(s).
Código	Apresenta o código do banco.
Nome	Apresenta o nome do banco.
Moeda	Apresenta informações referente a(s) moeda(s).
Código	Apresenta o código da moeda.
Descrição	Apresenta o nome da moeda cadastrada.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid empréstimos.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Investimentos

Apresenta em sua grid os saldos das contas de investimentos cadastradas na rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Conta	Apresenta informações referente as contas.
Código	Apresenta o código da conta.
Descrição	Apresenta o nome da conta.
Grupo	Apresenta informações do grupo das contas.
Código	Apresenta o código do grupo.
Descrição	Apresenta o nome do grupo.
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Investimentos.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Adiant. fornecedor

Utilizada para apresentar os valores relacionados ao adiantamento aos fornecedores, de acordo com a rotina 716 – Baixar Títulos Pagos Adiantado.

Sub-aba Valores e Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Código	Apresenta o código do fornecedor.
Fornecedor	Apresenta o nome do fornecedor.
Valor	Apresenta o valor do adiantamento ao fornecedor.
Total	Apresenta o saldo financeiro total de acordo com o somatório dos valores apresentados na grid . Para uma consulta analítica do adiantamento ao fornecedor, poderá ser realizado duplo clique sobre o vale desejado onde será apresentada a tela Vales: (nome do caixa na moeda vale selecionado).
Omitir fornecedores com valores igual a zero	Quando esta opção estiver marcada, a pesquisa realizada irá omitir na grid de apresentação de adiantamento a fornecedores com valores iguais a zero.
Ordenação relatório	A caixa Ordenação Relatório é utilizada para emitir o relatório a partir de uma das opções disponíveis: -Original: -Código; -Fonec.; -Valor;
Emitir	Utilizado para emissão do relatório de acordo com os resultados apresentados na grid Adiantamento ao fornecedor.

Sub-aba Gráfico de Caixa X Valor e Principais campos:

Campo:	Descrição:
Níveis de Dados	Utilizado para configurar o gráfico em relação a valores selecionados.
Personalizar gráfico	Utilizado para personalizar a apresentação dos valores informados no gráfico.
Diagrama de barras	Utilizado para selecionar o tipo de gráfico apresentado.

Variação Patrimonial

Variação Patrimonial: apresenta todas as alterações sofridas pelo patrimônio na sua composição qualitativa e/ou quantitativa em virtude de atos praticados pela administração, ou fatos vinculados às atividades da entidade ou, ainda, resultantes de fatos totalmente imprevistos ou eventuais, ou seja, é o valor que justifica a evolução ou retração do patrimônio em cada item do Ativo e/ou Passivo. Ao ser clicado neste botão, será apresentada a tela Variação Patrimonial que contém:
- Período de Variação: utilizado para informar o período que ocorreu a variação patrimonial;
- Emitir: utilizado para emitir relatório relacionado à variação patrimonial de acordo com o "Período de Variação" informado. O resultado apresentado em relatório será de acordo com o saldo consolidado na rotina 504 – Atualização Diária I opção 5 – Consolidação de Dados, motivo este que deve ser de extrema importância que tal atualização seja realizada diariamente, sendo que a variação patrimonial será exibida considerando a data da última consolidação;
- Fechar: utilizado para fechar a tela Período de Variação.

Relatório Resumo

Utilizado para emitir relatório das informações apresentados na aba Resumo.

Todos os relatórios

Quando clicado, é utilizado para realizar a emissão e impressão de relatório contendo o resumo das informações financeiras apresentadas em todas as abas.

Evolução

Evolução: utilizado para apresentar a evolução financeira da(s) filial (ais) selecionada(s) por período. Após ser clicado neste botão, será apresentada a tela Evolução no Período que disponibiliza os seguintes campos e botões abaixo:
- Período: utilizado para informar o período da pesquisa da evolução. Para apresentação em forma de gráfico é necessário selecionar um período que contenha no mínimo três dias de movimentações dos saldos financeiros;
- Pesquisar: utilizado para realizar a pesquisa da evolução financeira de acordo com o período, cujo resultado será apresentado em forma de gráfico;
- Emitir (gráfico): utilizado para realizar a impressão do gráfico apresentado na tela;
- Emitir: utilizado para efetuar a impressão dos resultados apresentados sem a apresentação ilustrativa do gráfico, ou seja, em forma numérica;
- Fechar: utilizado para fechar a tela Evolução no período;
- Saldo Inicial em: apresenta o saldo de acordo com a data inicial informada no filtro Período;
- Saldo Final em: apresenta o saldo de acordo com a data final do Período informado.

Fechar

Utilizado para fechar a rotina.

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.

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