1209_Estornar_Baixa - DR.

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar o estorno da baixa de títulos realizada pelas rotinas de baixa de título, colocando-os no estado anterior, ou seja, em aberto. A rotina é utilizada para casos onde a baixa do título foi realizada indevidamente, que forem provenientes de cheque devolvido e não forem do tipo de cobrança Cred.

Objetivo da tela:

Utilizada para pesquisar títulos através dos campos de pesquisa para estornar baixas dos mesmos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Filial

Utilizado para selecionar a filial correspondente aos títulos baixados nas rotinas 1207, 410 e 1286. Este filtro é de uso obrigatório, ou seja, sem selecioná-lo não há possibilidade de realizar a pesquisa do título a ser estornado.

Período de Baixa

Utilizado para informar ou selecionar o período em que a baixa do (s) título (s) a serem pesquisados foi realizada.

Período de Pagto

Utilizado para informar ou selecionar o período em que o pagamento do (s) título (s) a serem pesquisados foi realizado.

Valor

Utilizado para informar o valor do (s) título (s) a serem pesquisados.

Nr. Trans.Venda

Utilizado para informar o número da transação de venda relacionada ao título a ser pesquisado.

Duplicata

Utilizado para informar o número do título (duplicata) a ser pesquisado.

Prest.

Utilizado para informar a parcela (prestação) do título a ser pesquisado.

Cobrança

Utilizado para selecionar o tipo de cobrança do (s) título (s) a serem pesquisado (s).

Banco

Utilizado para informar o número do banco do cheque relacionado ao título a ser pesquisado.

Agência

Utilizado para informar o número da agência relacionada ao banco do cheque do título baixado.

Cheque

Utilizado para informar o número do cheque do título baixado, que está sendo pesquisado.

Lote/RO Cartão

Utilizado para informar o número do lote, o qual foi gerado para os títulos envidados para as operadoras de cartão de créditos.

CPF/CGC

Utilizado para informar o CPF/CGC do emitente do título para sua apresentação na grid.

Cliente

Utilizado para informar ou selecionar o nome do cliente vinculado ao título baixado a ser pesquisado.

Pesquisar

Utilizado para pesquisar os títulos de acordo com filtros informados.

F5 – Limpar

Utilizado para limpar, apagando os dados informados na caixa Dados para Pesquisa.

Detalhes

Utilizado para exibir os detalhes do título selecionado na grid, sendo que o único campo que permite edição é Obs. Título. Ao ser clicado neste botão é apresentada a tela Detalhes da Duplicata.

Campo:	Descrição:
Num. Transação	apresenta o número da transação de venda do título.
Duplicata	apresenta o número da duplicata (título).
Prest.	apresenta o número da prestação do título baixado. A numeração das parcelas poderá ser apresentada em algarismos até 99 e em letras de A até ZZ. Este campo permite até dois caracteres.
Cliente	apresenta o nome do cliente vinculado ao título.
Cód.Cobrança	apresenta o código do tipo de cobrança vinculado ao título.
RCA	apresenta o nome do RCA responsável pela realização da venda.
Supervisor	apresenta o código do supervisor vinculado ao RCA apresentado.
Valor Original	apresenta o valor original do título, ou seja, sem a cobrança de juros.
Valor Documento	apresenta o valor atual do título selecionado.
Vencto. Original	apresenta a data de vencimento original do título.
Vencimento	apresenta a data de vencimento do título.
Emissão	apresenta a data em que o título foi emitido.
Juros	apresenta o valor dos juros do título, para o qual houve a cobrança de juros.
Desc.	apresenta o valor do desconto do título concedido na baixa do mesmo.
Valor Rec.	apresenta o valor recebido do título pela empresa.
Nosso Número	apresenta o nosso número do banco gerado no boleto bancário.
Linha Dig.	apresenta a linha digitável do título baixado.
Informações Bancárias do Cliente	Apresenta as informações: - Banco: apresenta o código do banco cadastrado via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira; - Agência: apresenta o número da agência do banco cadastrado via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira independente do tipo de cobrança; - Conta Corrente: apresenta o número da conta corrente do cliente a qual foi cadastrada via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira.
Obs Título	utilizado para incluir novas informações ao título selecionado na grid.
Confirmar	utilizado para confirmar a inserção da nova observação no título.

Estorno Parcial

Utilizado para processar o estorno parcial da baixa do título selecionado na grid, da mesma forma que o duplo clique sobre esta. Ao clicar no botão Estorno Parcial será apresentada a tela "Estornar Parcialmente Baixa de Título" composta por caixas, opções, botões e filtros.

No estorno parcial poderá ser informada a data de vencimento do vale, através do novo filtro Dt. Vencimento Vale. Também deverão ser informados os dados do funcionário da duplicata através da tela Estorno de Baixa (exibida após clicar no botão Confirmar), disposta conforme segue: Filtros: Cód. Funcionário e Cód. Histórico; Campo: Histórico e Botão: Confirmar.

Observações:
- Ao serem realizados mais de um estorno parcial, para o mesmo título, será apresentado o saldo do título (valor pago menos valor estornado) no novo campo Valor Estorno Baixa Parcial, incluído na tela Estornar Parcialmente Baixa de Título;
- Ao realizar um estorno total (ao clicar no botão Estornar), o campo Lançamento Vale será substituído pelo filtro Data vencimento vale, na tela Estornar Baixa de Título;
Estes filtros serão habilitados desde que as cobranças sejam do tipo DBF, DEBM ou DEBV, e a moeda informada no filtro Moeda seja do tipo Vale. Estas regras se aplicam também para a exibição da tela.

Campo:	Descrição:
Núm. transação	apresenta o número da transação de venda do título.
Duplic.	apresenta o número da duplicata (título).
Prest.	utilizado para informar a parcela (prestação) do título a ser pesquisado.
Valor Estornado	Apresenta o valor estornado do título selecionado.
Valor pago	Apresenta o valor pago do título selecionado.
Emissão	Apresenta a data da emissão do título selecionado.
Cliente	apresenta o nome do cliente vinculado ao título.
Data Estorno	Apresenta da data do estorno realizado.
Cód. Cobrança	utilizado para selecionar o tipo de cobrança do título selecionado
Valor estorno baixa parcial	Utilizado para informar o valor do estorno parcial.
Emitente	Apresenta a rotina na qual foi utilizada para gerar o título.
Tipo Estorno	Apresenta as opções: -Reapresentar: quando marcada, realiza a reapresentação automática. -Outros: quando marcada, não permite que o usuário realize a reapresentação automática.
Observação	Utilizado para adicionar observações ao título conforme necessidade.
Alínea	utilizado para informar a alínea em que o cheque foi devolvido, ou seja, o código do motivo de devolução do cheque junto ao banco.
Banco	Utilizado para informar o código do banco cadastrado via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira.
Agência	Utilizado para informar o número da agência do banco cadastrado via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira independente do tipo de cobrança.
Conta Corrente	Utilizado para informar o número da conta corrente do cliente a qual foi cadastrada via rotina 302-Cadastrar Cliente na aba Pos. Financeira.
Núm Cheque	utilizado para informar ou apresentar o número do cheque responsável pelo estorno da baixa.
CGC/CPF emitente	utilizado para informar ou apresentar o CGC ou CPF do responsável pela emissão do cheque.
Tesouraria Estorno	Apresenta os campos: -Banco: utilizado para informar o caixa/banco para o qual será realizado o estorno. O campo será apresentado preenchido quando utilizado na baixa; -Moeda: utilizado para informar a moeda que será realizado o estorno. O campo será apresentado preenchido utilizado na baixa.
Dt. vencimento vale	Apresenta (caso haja) a data de vencimento do vale vinculado ao título.
Confirmar	Confirma o estorno parcial.
Cancelar	Cancela o estorno parcial e fecha a tela Estornar Parcialmente Baixa de Título.

Estonar

Utilizado para processar o estorno da baixa do título selecionado na grid, da mesma forma que o duplo clique sobre esta. Ao clicar no botão Estornar é apresentada a tela Estornar Baixa de Título composta por caixas, opções, botões e filtros.

Observação: realizará estorno de títulos que foram baixados com 100% de desconto, na cobrança DESC. Esta alteração somente é válida para estorno total, onde ao tentar realizar um estorno parcial será apresentada a seguinte mensagem: "Não é possível fazer estorno parcial de um título pago 100% com desconto."

Campo:	Descrição:
Aplicações	Apresenta as opções: -Apagar: se serão apagados os dados do boleto/cheque, dados custódia e tipo de estorno; -Manter: se serão mantidos os dados do boleto/cheque, dados custódia e tipo de estorno; -Ignorar: se serão ignorados os dados do boleto/cheque, dados custódia e tipo de estorno.
Cobrança	Utilizado para informar o tipo de cobrança em que o título ficará ao ser estornado. Por padrão sempre vem a cobrança original do título.
Dados do cheque	Utilizado para informar o campos referente aos dados do cheque, quando estes estiverem preenchidos no título: -Banco; -Agência; -C/C; -Número cheque; -CGC/CPF Emitente.
Tesouraria Estorno	Utilizado para informar os campos referente onde a movimentação do estorno irá ocorrer. Por padrão sempre vem o banco e a moeda em que o título foi baixado: -Banco; -Moeda.
Confirmar	Utilizado para confirmar o estorno.
Cancelar	Utilizado para cancelar o estorno e fechar a tela Estornar Baixa de título.

Fechar

Utilizado para fechar a rotina.

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.

Child pages

1209_Estornar_Baixa - DR.

Visão Geral do Programa