VALIDAR AGÊNCIA/CONTA DO FORNECEDOR

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Contas a Pagar

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
706	Gravar código de barras C. pagar (DDA)

Chamado/Ticket:

2974.064589.2017 (HIS.02353.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Outros:

28.05

Objetivo

Implementada na rotina 706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA) a validação da agência e conta do código de barras com as informações do cadastro do fornecedor, para assim evitar fraude.

Definição da Regra de Negócio

Deve ser criada a flag na tela inicial da rotina:
Nome: Validar agência/conta do fornecedor;
Default: desmarcada (salvar .ini último marcação do cliente);
Hint: Quando marcada será validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;

Deve a rotina 706 fazer validação da flag citada acima, caso marcada deve ser validada a agência e conta conforme abaixo:

237-BRADESCO;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 37 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 54 tamanho 7;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;

001 - BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 49 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 53 tamanho 6;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;

001 - BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 31 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 36 tamanho 6;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;

Quando a flag validar CNPJ do fornecedor principal estiver marcada, a agência e conta deverão ser validadas também pelo cadastro do fornecedor principal.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA)	Alteração	Menu Winthor > 706

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 706 para a versão 28.05;

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 706 e selecione a opção Processar Arquivo;
Marque a flag Validar agência/conta do fornecedor, para que quando marcada a opção seja validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;
Realize o processamento das informações conforme necessidade.

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DT Validação de Agência/Conta do Fornecedor