Produto: | RMS |
Versões: | V12 |
| Ocorrência: | Tem por objetivo demonstrar como fazer um teste simples no processo de EDI de Cobrança desde a liberação do título para o bancoo até a importação do retorno bancário. |
Passo a passo: | 1 – Descobrir qual o banco e qual o layout deverá testar, os layouts podem ser no padrão CNAB 240 ou CNAB 400 informado no cadastro do portador: Caso tenha apenas o arquivo do cliente, verificar a quantidade de colunas, pois essa é uma das informações que definem o layout, além de outras informações que definem o arquivo como arquivo de remessa, porém essas informações estão disponíveis no layout do próprio banco, por exemplo: Para os layouts CNAB 240: Colunas 1 a 3 - Código do banco Registro T - Coluna 14 Registro U - Coluna 14 2 - Configurar o portador através do programa VABUPORT, informando os dados bancários como banco, agência, e conta e os dados da aba "Contas a Receber". 2.1 - Na opção "Cobrança" informar F-Fita 2.2 - Selecionar a opção CNAB240 3 – Incluir um título manualmente através do programa VARMONLI informando o mesmo portador cadastrado acima Pagar. 4 – Ainda no VARMONLI verificar se título está com portador em integração, ou seja na coluna Portador deverá ter a sigla 'INT', caso contrário deverá utilizar a função ShF6-Banco para liberar o título para banco 5 - Verificar o portador de integração através do programa VARMPORT, deverá ser o mesmo portador cadastrado inicialmente. 6 - Como foi definido o tipo de cobrança como Fita então deverá gerar o arquivo através do programa VARGFREM 6.1 - Caso tivesse definido o tipo de cobrança com B-Boleto então seria necessário emitir o boleto antes de gerar o arquivo. 7 - Copiar o arquivo gerado e alterá-lo para simular um retorno bancário: 7.1 - Registro T - Colunas 106 à 130 (Identificação do Título) Essa informação é gerada nas colunas 196 à 220 do registro P 7.2 - Registro T - Colunas 74 à 81 (Vencimento) Essa informação é gerada nas colunas 78 à 85 do registro P 7.3 - Registro T - Colunas 16 à 17 (Ocorrência) Preencher com 06-Liquidação Normal 7.4 - Registro T - Colunas 38 à 57 (Nosso Número) Essa informação é gerada nas colunas 38 à 57 do registro P 7.5 - Registro T - Colunas 82 à 96 (Valor do Título) Essa informação é gerada nas colunas 88 à 102 do registro P 7.5.1 - Layout 3 (banco Itau) Essa informação é gerada nas colunas 86 à 100 do registro P 7.6 - Registro U - Colunas 18 à 32 (Valor de Juros) Essa informação é gerada nas colunas 127 à 141 do registro P 7.7 - Registro U - Colunas 37 à 47 (Valor de Desconto) Essa informação é gerada nas colunas 151 à 165 do registro P 7.8 - Registro U - Colunas 48 à 62 (Valor de Abatimento) Essa informação é gerada nas colunas 181 à 195 do registro P 7.9 - Registro U - Colunas 78 à 92 (Valor do Pagamento) Essa informação é gerada nas colunas 88 à 102 do registro P 7.10 - Registro U - Colunas 93 à 107 (Valor Liquido do Pagamento) Essa informação é gerada nas colunas 88 à 102 do registro P 7.11 - Registro U - Colunas 138 à 145 (Data da Ocorrência) Preencher com a data de processamento da baixa no formato ddmmaaaa 7.12 - Registro U - Colunas 146 à 153 (Data da Efetivação do Crédito) Preencher com a data da baixa no formato ddmmaaaa 7.13 - O novo nome do arquivo deverá ter até 8 casas e não poderá ter extensão 8 - Salvar o arquivo na área DBW 9 - Importar o arquivo através do programa VARMFRET 10 - Atualizar as baixas através do programa VARMATUA 11 - Consultar a baixa do título através da manutenção de títulos pelo programa VARMONLI |
