Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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  • DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER

Implementación de generación de documentos electrónicos UBL para versión 2.1 Perú

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

MATA486

Documentos Electrónicos

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

M486XMLPDF

Impresión de Documentos Electrónicos.

M486XFUN

Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos

M486NFXML

Generación XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXMLGeneración XML Nota de Débito Electrónica

M486NCCXML

Generación XML Nota de Crédito Electrónica

M486CERXML

Generación XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNFDocumentos Fiscales.
LOCXNF2Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085AOrden de Pago
MATA992

Control de formularios.

MATA468NGeneración de Notas Fiscales.
NFECFGLOCCliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSCCliente WebService TSSIntegSunat


Rutinas TSS Involucradas

RutinaNombre Técnico
TSSINTEGSUNATFunciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWSWeb Service Integración con la SUNAT

Archivo Iniciales:


Parámetro(s):

MV_WSRTSS

MV_CFDDOCS

MV_PATH814

Punto de Entrada:

M485PENF

M486PEND

M486PENC

M486PECR

M486PDFGEN

Llamados vinculados:

N/A

Requisito/Story/Issue:DMINA-4575

País(es):

PERÚ

Base(s) de Datos:

TODAS

Tablas utilizadas:

SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

SA1 – Clientes.

SYA - Países.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.

SD1 - Items de las Fact. de Entrada.

SD2 - Items de Venta de la Fact.

SAH - Unidades de Medida.

SB1 - Descripción Genérica Producto.

SFP - Control de Formularios

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

SC5- Encabezado de Pedidos de Venta

CTO - Monedas.

SF4 - Tipos de Entrada/Salida

SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida

Sistema(s) operativo(s):

Windows®/Linux®

Pacote:

005424
Versión:12.1.17

Descripción 

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de CRédit y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la  Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

Importante

No existe compatibilizador para implementación de cambios al diccionario. Deberá actualizar utilizando el paquete de diccionario de datos indicado al inicio de este documento técnico, de lo contrario deberá capturar de manera manual los cambios descritos en la sección del diccionario de datos de este documento técnico.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8,  y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito incluído en esta solución:

Instalación y Configuración de TSS.

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

- Verificar la generación  de la carpeta "common"  y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 

Generar  carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección  RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.


Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

    • MATA486 – Documentos Electrónicos
    • LOCXNF – Documentos Fiscales
    • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
    • MATA468N - Generación de Notas fiscales
    • M486NCCXML.PRW - Generación XML Nota de Crédito Electrónica
    • M486NDCXML.PRW - Generación XML Nota de Débito Electrónica
    • M486NFXML.PRW - Generación XML Factura de Venta Electrónica
    • M486XFUN.PRW - Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos
    • M486XMLPDF.PRW - Impresión de Documentos Electrónicos.
    • NFECFGLOC.PRW - Cliente de Web Service NFECFGLOC
    • TSSINTEGSUNATWSC.PRW - Cliente de Web Service TSSWSSUNAT

2. Revise la configuración de parámetros y asegúrese que los cambios a diccionario existan o bien capture manualmente.

3.Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Archivos, agregue la rutina Definición de Catálogos(FISA812) como función deL Protheus. Así, en la ruta Actualizaciones|Archivos, agregue la rutina Mantenimiento de Catálogos (FISA813) como función del Protheus.

4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.

5.Configure Parámetro MV_PATH814. Por configurador asigne ruta local en donde deberá colocar los archivos csv anexos a esta solución en el archivo  CatSUNAT.zip.   En este archvio se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de catálogos para generar sus registros en Protheus.

6. En el módulo de Facturación, vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Archivos| Definición de Catálogos. La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso, pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.

7. Configure impuestos Variables. La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) cómo ‘I=IMPUESTO’.

8. Configure Control de Formularios. Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. . Ejemplo:

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura. ejemplo:


Es importante recordar que para Facturas la Serie 2 debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

9.  Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Configure el campo Actividad Económica con el Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC. De informar un código distinto a 0000, se verificará que corresponda al código del establecimiento anexo que SUNAT tiene registrado en sus sistemas. El citado código puede ser revisado en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual.


Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

10. Configuración Clientes. Deberá registrar los Datos Fiscales por Cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales. Ejemplo:

Cliente Nacional

Cliente Extranjero

Cliente para Boleta de Venta

11. Configuración de TES. Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado. Vea a Continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

TES Venta IGV Incluido

TES Venta Exportación.

TES Venta Gratuita.


12. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

13. Configuración de Unidades de Medida: deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizara, informando el campo Ori. Cert Cód.

14. Configuración de Productos

Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo B1_PRODSAT.

15. Configuración de Monedas. Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo CTO_MOESAT

Configuración de Parámetros

MV_AGENTE - Deberá configurarse para generar retenciones.

MV_CFDDOCS - Indicar la ruta dentro de system donde se generarán los archivos xml que serán generados y enviados para TSS. Así mismo dentro de esta Carpeta deberá crearse una carpeta vacía denominada "autorizados".

MV_WSRTSS: Ip de los Servicios Web del TSS. Este parámetro no debe llenarse pues será registrado una vez detonada la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)

MV_CRSERIE - Serie a 4 Dígitos que utilizarán los comprobantes de Retención.

MV_PATH814: Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos.

Actualizaciones al Diccionario de Datos.

1. Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Nombre: MATA486.

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Tipo Documento

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

1

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Factura

X1_DEF02

Nota de Débito

X1_DEF03Nota de Crédito
X1_DEF04 Boleta de Venta

X1_HELP

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

  1. Factura
  2. Nota de Débito
  3. Nota de Crédito
  4. Boleta de Venta
  5. Guía Remission

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

Serie

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe la serie del documento.


Nombre: MATA486A

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de la Factura?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Factura.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Factura Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número Factura inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Factura Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALID !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número Factura final.


Nombre: MATA486B

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Debito?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de débito.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Nota de Debito Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Nota de Débito inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Nota de Debito Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALID !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de nota de Débito final.


Nombre: MATA486C

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Crédito?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de crédito.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Nota de Crédito Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Nota de crédito inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Nota de Credito Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALID !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de nota de Crédito final.


Nombre: MATA486D

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Boleta de Venta?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Boleta de

venta.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Boleta de Venta Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Boleta de Venta inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Boleta de Venta Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALID !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Boleta de Venta final.


Nombre: MATA486E

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de Guía Remisión?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Guía de

remisión.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Guía Remisión Inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de Guía Remisión inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Guía Remisión Final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALID !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Guía Remisión final.


Nombre: M486PDF

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

¿Serie de documento?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

3

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_F3SERNF

X1_HELP

Informe serie del documento.

X1_ORDEM

02

X1_PERGUNT

¿Documento inicial?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR02

X1_HELP

Informe el número de documento inicial.

X1_ORDEM

03

X1_PERGUNT

¿Documento final?

X1_TIPO

C

X1_Tamaño

13

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR03

X1_VALIDNaoVazio()

X1_HELP

Informe el número de documento final.

X1_ORDEM

04

X1_PERGUNT

¿Formato?

X1_TIPO

N

X1_Tamaño

1

X1_GSC

C

X1_VAR01

MV_PAR04

X1_DEF1PDF
X1_DEF2E-mail

X1_HELP

Informe formato de generación de

representación impresa.




2.    Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas: 


Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


3.  Creación   de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


Tabla F3I - Información de Catálogos.

Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,

este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal


Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel


Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencia.

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido


Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el contenido.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


SFC– Detalle TES

Campo

FC_TIPOIGV

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afectación IGV

Descripción

Tipo de Afectación IGV

Help de Campo

Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

Validación

Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)

Uso

Usado

F3

PER007

Obligatorio

Sí (  ) No (x  )

Campo

FC_TIPOISC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afectación ISC

Descripción

Tipo de Afectación ISC

Help de Campo

Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08

Informar solamente para ISC

Validación

Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)    

Uso

Usado

F3

PER008

Obligatorio

Sí (  ) No (x  )


SFB- Impuestos Variables

Campo

FB_CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Clase Imp.

Descripción

Clase de impuesto

Help de Campo

Indica clase del impuesto.

Lista

I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención

Validación

PERTENCE("IPR")

Uso

Usado / Obligatorio

Obligatorio

Sí ( x ) No (  )

Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Cod. Impuesto

Descripción

Código de Impuesto

Help de Campo

Código del impuesto según SUNAT Catálogo

No. 5 Códigos de tipos de Tributo

Validación

ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4) 

Uso

Usado

F3

PER005

Obligatorio

Sí ( x ) No (  )


SFP – Control de formularios

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Help de Campo

Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Validación

NaoVazio()

Uso

Usado /Obligatorio

Obligatorio

Sí ( x ) No (  )

 

SF1- Encabezado de Factura Entrada

Campo

F1_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Help de Campo

Fecha de Autorización del Documentos por

parte de la SUNAT

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No (x  )

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmission Electrónica

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido

enviado al TSS

Lista

0=No Enviado,1=Enviado a TSS

5=Rechazado,6=Autorizado.

Inicializa Estd

0

Uso

Usado

ObligatorioSí (  ) No (x  )

Campo

F1_MOTIVO

Tipo

Carácter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Orden

F3

Help De Campo

Motivo por el cuál se emite el documento.

ObligatorioSí (  ) No (x  )

               

Campo

F1_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Tipo Nota de C

Descripción

Tipo de Nota de Crédito

Help de Campo

Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme

al catálogo 10 de la SUNAT

F3

PER009

Validación

Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2) 

Uso

Usado

Obligatorio

Si(X) No()


SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmisión Elec

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez

que ha sido enviado al TSS

Usado 

Si

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado a TSS;

5=Rechazado; 6=Autorizado

Inic. Esta.

0

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Inic. Browse

0

Orden

E9

Obligatorio

Si() No(x)

 

Campo

F2_FECAUT

Tipo

Data

Tamaño

8

Decimal

0

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Help de CampoFecha de Autorización Digital

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedades

Modificar

Orden

F0

Obligatorio

Si() No(x)

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

Carácter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Help de CampoMotivo por el cuál se expide el documento

Usado

Si

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

F3

Obligatorio

Si() No(x)

 

Campo

F2_TIPREF

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Título

Tipo Nota D.

Descripción

Tipo Nota de Débito

Help de Campo

Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a

catálogo 10 de la SUNAT

Uso

Si

Browse

No

F3

PER010

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Validación

Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2) 

ObligatorioSi(X) No()



Campo

F2_TIPONF

Tipo

Carácter

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Título

Tipo NF

Descripción

Tipo de Factura

Help de Campo

Tipo de Factura conforme a

catálogo 51 de la SUNAT

Uso

Si

Browse

No

F3

PER051

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Validación

Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4) 

ObligatorioSi() No(X)



Campo

F2_NUMORC

Tipo

Carácter

Tamaño

20

Decimal

0

Picture

@!

Título

Num.Ord.Com.

Descripción

Numero de Orden de Compra

Help de Campo

Número de Orden de Compra

Uso

Si

Browse

No

F3


Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Validación


ObligatorioSi() No(X)


Tabla SB1 - Productos.


Campo

B1_PRODSAT

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal


Formato

@!

Título

Cod. Prod. SUNAT

Descripción

Producto o servicio SUNAT

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Consulta

PER025

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8) 

Help

Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.


Tabla SC5 - Pedidos de Venta.


Campo

C5_NUMORC

Tipo

C

Tamaño

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num.Ord.Com.

Descripción

Numero de Orden de Compra

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

Sí

Opciones


When


Consulta


Val. Sistema


Help

Número de Orden de Compra

Campo

C5_TIPONF

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo NF

Descripción

Tipo de Factura

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

Sí

F3

PER051

When


Relación


Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4) 

Help

Tipo de Factura conforme a

catálogo 51 de la SUNAT.


Tabla CTO - Monedas.

Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Moneda SAT

Descripción

Moneda SAT

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Consulta

PER002

Val. Sistema

 Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3) 

Help

Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02

de la SUNAT


Tabla SYA- Países.


Campo

YA_CODERP

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cod. ERP

Descripción

Cod. ERP

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Consulta

PER004

Val. Sistema

 Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3) 

Help

Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04

de la SUNAT.


Tabla SAH- Unidades de Medida

Campo

AH_COD_CO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Ori Cert Cód

Descripción

FIESP Ori Certif Cód     

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Consulta

PER003

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3) 

Help

Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03

de la SUNAT.


SFE– Retenciones de Impuestos

Campo

FE_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Obligatorio

Sí (  ) No (  X)

Descripción

Fecha de Autorización

Título

Fch Aut

Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

ContextoReal
PropiedadModificar
UsoUsado

Campo

FE_STATUS

Tipo

C

Tamaño

1

Obligatorio

Sí (  ) No (  X)

Descripción

Estatus Transmisión Electrónica

Título

Status Trans

Picture

@!

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS
ContextoReal
PropiedadModificar
Usousado

Campo

FE_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Obligatorio

Sí () No (X)

Descripción

Serie 2

Título

Serie 2

Picture

@!

Help de Campo

Serie del comprobante de Retención a 4 caracteres que

deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo

alfanumérico de 3 dígitos.

ContextoReal
PropiedadModificar
Usousado
ValidaciónNaoVazio()


4. Modificación de Campos en SX3:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie Docto

Descripción

Serie Del Documento

Help de Campo

Serie de la factura

Validación

LxExSer2()

Uso

Usado

ObligatorioSi(x) No()

 

Campo

F2_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Si

Val. Sistema

 CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

Informe número de la factura.


SA1 - Clientes

Campo

A1_TIPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Tipo Doc.

Descripción

Tipo Documento Identidad

Help de Campo

Informe el tipo de documento

Validación

Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)

F3

PER006

Uso

Usado /Obligatorio

 SFP – Control de formularios

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Help de Campo

Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

Validación

NaoVazio()

Uso

Usado /Obligatorio


SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

Campo

F1_SERIE

Tipo

Carácter

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descripción

Serie

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)

.AND. LxExSer2()

Help

Serie de la factura.

Campo

F1_SERIE2

Tipo

Carácter

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

When

!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     

Help

Informe la serie de la factura.

Campo

F1_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obligatorio

Si

Browse

Si

Val. Sistema

CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

Informe número de la factura.


5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

  • Búsqueda PER001:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER001

1

01RETipo de documentoF3I

PER001

2

0101Tipo de documentoF812SXB("S001","Codigo")

PER001

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER002

1

01RETipo de MonedasF3I

PER002

2

0101Tipo de MonedasF812SXB("S002","Codigo")

PER002

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER003

1

01REUnidad de MedidaF3I

PER003

2

0101Unidad de MedidaF812SXB("S003","Codigo")

PER003

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER004

1

01REPaísesF3I

PER004

2

0101PaísesF812SXB("S004","Codigo")

PER004

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER005

1

01RETipos de TributosF3I

PER005

2

0101Tipos de TributosF812SXB("S005","Codigo")

PER005

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER006

1

01REDocumentos de IdentidadF3I

PER006

2

0101Documentos de IdentidadF812SXB("S006","Codigo")

PER006

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER007

1

01RETipo de Afectación del IGVF3I

PER007

2

0101Tipo de Afectación del IGVF812SXB("S007","Codigo")

PER007

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER008

1

01RETipos de Sistema de Cálculo del ISCF3I

PER008

2

0101Tipos de Sistema de Cálculo del ISCF812SXB("S008","Codigo")

PER008

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER009

1

01RETipo de Nota de Crédito ElectrónicaF3I

PER009

2

0101Tipo de Nota de Crédito ElectrónicaF812SXB("S009","Codigo")

PER009

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER010

1

01RETipo de Nota de Débito ElectrónicaF3I

PER010

2

0101Tipo de Nota de Débito ElectrónicaF812SXB("S010","Codigo")

PER010

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER011

1

01RETipo de Valor de VentaF3I

PER011

2

0101Tipo de Valor de VentaF812SXB("S011","Codigo")

PER011

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER012

1

01REDocumentos Relacionados TributariosF3I

PER012

2

0101Documentos Relacionados TributariosF812SXB("S012","Codigo")

PER012

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER013

1

01REUbicación GeográficaF3I

PER013

2

0101Ubicación GeográficaF812SXB("S013","Ubigeo")

PER013

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER014

1

01REOtros conceptos tributariosF3I

PER014

2

0101Otros conceptos tributariosF812SXB("S014","Codigo")

PER014

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER015

1

01REElementos adicionalesF3I

PER015

2

0101Elementos adicionalesF812SXB("S015","Codigo")

PER015

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER016

1

01RETipo de Precio de Venta UnitarioF3I

PER016

2

0101Tipo de Precio de Venta UnitarioF812SXB("S016","Codigo")

PER016

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER017

1

01RETipo de OperaciónF3I

PER017

2

0101Tipo de OperaciónF812SXB("S017","Codigo")

PER017

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER018

1

01REModalidad de TrasladoF3I

PER018

2

0101Modalidad de TrasladoF812SXB("S018","Codigo")

PER018

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER019

1

01REEstado de ítemF3I

PER019

2

0101Estado de ítemF812SXB("S019","Codigo")

PER019

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER020

1

01REMotivos de TrasladoF3I

PER020

2

0101Motivos de TrasladoF812SXB("S020","Codigo")

PER020

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER021

1

01REDocumentos RelacionadosF3I

PER021

2

0101Documentos RelacionadosF812SXB("S021","Codigo")

PER021

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER022

1

01RERegímenes de PercepciónF3I

PER022

2

0101Regímenes de PercepciónF812SXB("S022","Codigo")

PER022

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER023

1

01RERegímenes de RetenciónF3I

PER023

2

0101Regímenes de RetenciónF812SXB("S023","Codigo")

PER023

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER024

1

01RERegímenes de PercepciónF3I

PER024

2

0101Regímenes de PercepciónF812SXB("S024","Codigo")

PER024

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER025

1

01RECódigo de ProductosF3I

PER025

2

0101Código de ProductosF812SXB("S025","Codigo")

PER025

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER026

1

01REProducto SUNATF3I

PER026

2

0101Producto SUNATF812SXB("S026","Codigo")

PER026

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER027

1

01REServicios PúblicosF3I

PER027

2

0101Servicios PúblicosF812SXB("S025","Codigo")

PER027

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER051

1

01RETipo de facturaF3I

PER051

2

0101Tipo de facturaF812SXB("S051","Codigo")

PER051

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER052

1

01RELeyendasF3I

PER052

2

0101LeyendasF812SXB("S052","Codigo")

PER052

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER053

1

01RECargos o DescuentosF3I

PER053

2

0101Cargos o descuentosF812SXB("S053","Codigo")

PER053

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER054

1

01REBienes y servicios sujetos a detracciónF3I

PER054

2

0101Bienes y servicios sujetos a detracciónF812SXB("S054","Codigo")

PER054

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER055

1

01REIdentificación del ítemF3I

PER055

2

0101Identificación del ítemF812SXB("S055","Codigo")

PER055

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER056

1

01RETipo de servicio públicoF3I

PER056

2

0101Tipo de servicio públicoF812SXB("S056","Codigo")

PER056

5

01

VAR_IXB



Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER057

1

01RETipo de servicios públicosF3I

PER057

2

0101Tipo de servicios públicosF812SXB("S057","Codigo")

PER057

5

01

VAR_IXB

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

PER058

1

01RETipo de medidorF3I

PER058

2

0101Tipo de medidorF812SXB("S058","Codigo")

PER058

5

01

VAR_IXB




6.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_WSRTSS

Tipo

Carácter

Descripción

URL de los WebServices del TSS.

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

Carácter

Descripción

Ruta de donde serán cargados los catálogos

Nombre de la Variable

MV_CRSERIE

Tipo

Carácter

Descripción

Serie Comprobante de Retención

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Carácter

Descripción

Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT


7.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Descripción

Código + Secuencia

Propietario

S

Procedimiento de Configuración


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:


    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDDOCS

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'

    Descripción:

    Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_CRSERIE

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    Ej. R001

    Descripción:

    Serie Comprobante de Retención

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_PATH814

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    C:\Temp\FISA814\

    Descripción:

    Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_AGENTE

    Tipo:

    Caracter

    Cont. Esp.:

    Ej. SSS

    Descripción:

    TES utilizada para documentos Gratuitos

     

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus

Menú

Actualizaciones

Submenú

Cuentas por Pagar

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486B

Módulo

SIGAFIN

Tipo

Función del Protheus

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos

Programa

FISA812

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos

Programa

FISA813

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

Procedimiento de Utilización 

Registro de Documentos

Factura de Venta

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Facturaciones
  2. Seleccione la opción Incluir
  3. Seleccione Cliente y Tienda
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Boleta de Venta

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Facturación
  2. Seleccione la opción Incluir
  3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Nota de Crédito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
  2. Seleccione Nota de Crédito
  3. Seleccione la opción Incluir
  4. Seleccione Cliente y Tienda
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica(F1_TIPREF)
  7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F1_MOTIVO).
  8. Seleccione el documento original
  9. Informe la TES.
  10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación|Generación Notas de Crédito/Débito
  2. Seleccione Nota de Débito
  3. Seleccione la opción Incluir
  4. Seleccione Cliente y Tienda
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica(F2_TIPREF)
  7. Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito(F2_MOTIVO).
  8. Registre el detalle del documento.
  9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
  10. Informe la TES.
  11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

  1. Registre Factura de Entrada.
    a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada
    b. Seleccione Incluir
    c. Informe Proveedor y  Tienda
    d. Informe Serie de la Factura
    e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES
    f. Guarde el registro.
  2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 

  • Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
  • La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
  • De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
  • No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  

Configuración de Conexión aTSS

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
  3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
  4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
  5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
  6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
  7. Informe contraseña del Certificado Digital.
  8. Informe el ambiente con el cuál se estara enviando los documentos. 
  9. De clic en Siguiente
  10. Si todo fue ok, 
  11. Se indicará en Pantalla  la Conclusión exitósa de la conexión con TSS.
  12. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS           

Transmisión de documentos.

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie
  3. Se visualiza Browse con los oducmentos según los filtros informados
  4. Seleccione opción Transmitir.
  5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
  6. Confirme 
  7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
  8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se vusalizará en pantalla.
  9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

Monitoreo de documentos.

  1. El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
  2. La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
  3. Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
  4. Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
  5. En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
  6. El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
  7. El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando unan ueva consulta a TSS.
  8. El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
  9. El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento. 

Impresión de Documentos Autorizados.

  1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
  2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
  3. Seleccione el Formato PDF
  4. Comenzará el proceso de generación del PDF
  5. Se indicará la finalización del proceso.
  6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.


NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.



Punto de Entrada


Descripción:

M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Caracter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML


Descripción:

M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Caracter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Nota de Crédito

Si

Ejemplo:


#Include 'Protheus.ch'


User Function M486PENC()


Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML



Descripción:

M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Caracter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML


Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Caracter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML


Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Caracter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML


Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Retorno:N/A


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return 


Descripción:

M486NF.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


Descripción:

M486NCC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Nota de Crédito

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NCCXML

Función:

fGenXMLNCC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


Descripción:

M486NDC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NDCXML

Función:

fGenXMLNDC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML



Descripción:

M486NFE.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML