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Comunicação de Débito - FIN10072

Visão Geral do Programa

  • Emitir comunicação de débito para os clientes e representantes, relacionando suas pendências, conforme os parâmetros informados em tela.
  • Emitir carta de anuência, conforme os parâmetros informados em tela.

Funções Específicas

  • Etiqueta - Processa a emissão de etiquetas com o endereço do cliente para o envio da carta gerada.
  • Botão Editar - Permite acessar o FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.


Considerações Gerais:

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Os campos "Empresa", "Cliente", "Raiz de CNPJ", "Portador", "Representante", "Tipo de Título" e "Título" são multivalorados, isto é, podem ser informados/selecionados um ou mais registros.
  • Os textos da carta, rodapé e e-mail devem ser cadastrados no programa FIN10025 -Textos para cartas e relatórios.
  • As comunicações de débitos podem ser enviadas para o grupo de e-mails definido no programa LOG00086 / LOG00087, parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários", localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS.
  • Os grupos de e-mail devem ser cadastrados nos programas VDP10234 - Cadastro de grupos de e-mail e VDP10235 - Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de comunicação

Indica o tipo de correspondência que será emitida no envio da comunicação de débito.

  • Informação de débito para clientes;
  • Informação de débito para representantes;
  • Carta de Anuência.

Empresa

Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Cliente

Código do cliente que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.

  • O cliente deverá estar previamente cadastrado no programa VDP10000 - Clientes/Fornecedores.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome do cliente é apresentado.
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Carta de anuência”.
Raiz de CNJPJ

Número da raiz do CNPJ que será utilizada para selecionar todos os clientes que possuam a raiz de CNPJ informada, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • A raiz de CNPJ somente poderá ser informada se o campo “Cliente” não for informado.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma raiz de CNPJ, utilizando o botão ao lado do campo "Raiz de CNPJ".
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”.
Portador

Código do portador e tipo de portador que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Os tipos de portador possíveis de serem informados são:
    • Banco;
    • Carteira;
    • Escritório de Cobrança;
    • Representante.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um portador, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo do portador é apresentada.
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”.
Tipo de portador

Código do tipo de portador que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.

- O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).

- Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.

Representante

Código do representante que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”.
Tipo de título

Código do tipo de título que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipo de Títulos.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo de título é apresentada.
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
Título

Código da empresa, número do título e tipo de título, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito/cartas de anuência.

  • O título deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10050 - Manutenção de títulos no Contas a Receber.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um título, utilizando o botão ao lado do campo em que o tipo de título é apresentado.
Situação dos títulos

Situação dos títulos, campo que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
  • Os tipos de situação dos títulos possíveis de serem informados são:
    • Títulos vencidos;
    • Títulos a vencer;
    • Títulos vencidos e títulos a vencer.
Etiqueta

Indica se devem ser impressas etiquetas com o nome do cliente/representante para os quais as comunicações de débito serão enviadas, e qual o modelo do formulário de etiquetas a ser emitido.

  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
  • Poderá ser informado:
    • Não imprime etiqueta;
    • Formulário com 2 colunas de etiquetas;
    • Formulário com 4 colunas de etiquetas.
Data de vencimento

Data de vencimento inicial e final, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
  • Se o vencimento de um título houver sido prorrogado, será utilizada a data de vencimento prorrogada para a seleção do título.
Data de gravação

Data de gravação inicial e final das cartas de anuência, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as cartas de anuência.

Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Carta de anuência”.

Texto da carta

Código do texto que deverá ser impresso nas comunicações de débito/cartas de anuência.

- O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.

  • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Cliente".
  • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Representante".
  • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Banco".

- Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.

Texto do rodapé

Código do texto que deverá ser impresso no rodapé das comunicações de débito/cartas de anuência.

- O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.

    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Cliente".
    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Representante".
    • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Banco".

- Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.

Enviar e-mail?

Indica se a comunicação de débito/carta de anuência deverá ser enviada por e-mail.

Possibilita o envio por e-mail individualmente para os clientes ou representantes listados, da mesma forma como na geração de boletos bancários no programa FIN10049 - Emissão de Boletos.

  • No LOG00086 / LOG00087, pode ser parametrizado o parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS. Este parâmetro indica o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10072 para envio da comunicação de débito.
  • Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".
  • Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante".
Texto do e-mail

Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail da comunicação de débito/carta de anuência, quando escolhida a opção de envio por e-mail.

  • O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.
    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Cliente.
    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Representante.
    • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Banco.
  • Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.
  • Esse campo somente será habilitado se o campo “Enviar e-mail?” for marcado para enviar a comunicação de débito/carta de anuência por e-mail.