O MAN10547 (Geração do Bloco K) é responsável por processar as informações dos registros do Bloco K e o OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração fiscal digital) lerá as informações processadas para geração do SPED.
Para realizar o processamento dos registros do Bloco K, deverá ser informado o período de processamento. Caso já exista uma data de corte cadastrada para período informado, a data de corte será apresentada em tela. Podendo também marcar o campo ‘Atualizar data de corte?’ onde a data de corte será atualizada com a data corrente.
Após informar o período de processamento, deverão ser selecionados os registros para processamento, sendo possível processar os registros separadamente. Apenas é necessário ter processado e gerado o relatório de todos os registros antes de gerar o arquivo do SPED através do OBF0110.
A data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. Esta data é atualizada ao processar o MAN10547, quando marcado o campo ‘Atualizar data de corte?’.
Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é importante que a atualização da data de corte seja realizada somente quando gerar ‘oficialmente’ os registros para serem processados pelo OBF0110.
Objetivo da tela: | Permitir realizar o processamento e conferência dos registros do Bloco K antes de enviá-los para o SPED. Desta forma, os registros do Bloco K poderão ser processados e conferidos quantas vezes forem necessárias, sem impactar o OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital). Outra função é permitir executar a geração e conferência dos registros no decorrer do mês, para identificar antecipadamente alguma inconsistência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar o período e os registros para o processamento e relatório do Bloco K. |
Processar | Permite efetuar o processamento da geração do Bloco K. |
| Relatório | Permite gerar relatório de conferência dos registros do Bloco K. |
| Conferir | Permite gerar relatório de consistência dos registros do Bloco K. |
| Inf. Compl. | Permite cadastrar informações complementares para geração do Bloco K. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Indica o período para processamento e geração do relatório, devem ser informadas data de início e fim. |
Data de corte | Indica a data de corte cadastrada para o período informado. Campo apenas informativo, será apresentada somente se existir a data de corte para o período informado. |
| Atualiza data de corte? | Indica se deverá atualizar a data de corte com a data corrente ao efetuar o processamento. |
| Seleção dos registros | Indica os registros a serem processados ou listados. |
Objetivo da tela: | A opção ‘Relatório’ tem como objetivo listar as informações dos registros do Bloco K para conferência. |
Para gerar o relatório de conferência é necessário informar quais registros deseja listar e já tê-los processados anteriormente.
Objetivo da tela: | A opção de ‘Conferir’ tem como objetivo listar possíveis inconsistências na geração do Bloco K. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês sped | Indica o mês para conferência das inconsistências. |
Ano sped | Indica o ano para conferência das inconsistências. |
| Seleção da Consistência: | Indica as consistências a serem processadas. |
Opção ‘Consistir registros processados’:
Ao selecionar esta consistência, será gerado um relatório contendo as informações de processamento e geração de relatório de cada registro. Neste relatório é possível verificar quais registros foram processados e a data de processamento.
A geração do SPED pelo OBF0110 tem como pré-requisito que todos os registros tenham sido processados e que tenha sido gerado relatório. Esta consistência facilitará a identificação da existência de alguma pendência de processamento ou geração de relatório. E assim garantir que os registros do Bloco K sejam gerados corretamente no SPED. Neste relatório de consistência também é possível verificar a data de corte e a data de processamento de cada registro. Para que os registros sejam gerados corretamente no SPED é importante que a data de corte esteja atualizada e a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior que a data de corte.
Objetivo da tela: | A opção de ‘Inf. Compl.’ tem como objetivo cadastrar as informações complementares para geração do Bloco K. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês do sped | Indica o mês para o cadastro das informações complementares. |
| Ano do sped | Indica o ano para o cadastro das informações complementares. |
| Seleção do Bloco K200 | Indica o que deve ser considerado para o registro K200. |
Na opção de informações complementares é possível cadastrar os parâmetros para processamento do K200, indicando se deve considerar: ‘Estoque’, ‘Em terceiro’, ‘De terceiro’ e ‘NFM (Ent. Futura).
