Integração com Despachantes (Datasul)

INTEGRAÇÃO IMPORTAÇÃO (DATASUL) X DESPACHANTE

Contexto de negócio (Introdução)

O Despachante Aduaneiro é um profissional responsável pelos procedimentos legais e administrativos, visando a entrada (importação) e a saída (exportação) de mercadorias no Brasil.

Este profissional representa os importadores e exportadores perante aos diversos órgãos governamentais e demais intervenientes do comércio exterior, tais como: Receita Federal, empresas de logística, bancos e portos.

As operações aduaneiras no Brasil são complexas e regidas por diversas normas e em muitas delas, um simples descuido leva ao interessado uma sanção pecuniária. É neste contexto, de evitar o erro e fazer cumprir a norma aduaneira, que está inserido o despachante aduaneiro.

A integração entre o ERP Datasul e o sistema do despachante tem como objetivo facilitar o fluxo das informações, com intuito de agilizar o processo e reduzir erros de digitação.  

Sistemas Envolvidos

• Módulo de Importação do produto Datasul: Será o responsável pelo envio das informações necessárias para que o despachante registre a Declaração de Importação no Siscomex. 
• Sistema do Despachante: Responsável por retornar as informações da  Declaração de Importação registrada para o ERP Datasul.

Integração

Existem clientes da linha Datasul que utilizam os serviços de despachante aduaneiro e não conseguem enviar as informações envolvidas na importação em um único arquivo. São enviados vários documentos ao despachante, que precisa fazer a entrada dessas informações no seu sistema de forma manual. Acontece a mesma coisa no retorno das informações do despachante para o importador.

Por meio dessa integração será possível realizar a geração e envio dessas informações de importação em um único arquivo TXT, assim como o posterior recebimento das informações do despachante.

Escopo

Possibilitar a integração entre despachante e importador, para envio e recebimento das informações envolvidas no processo de cadastramento de uma DI (Declaração de Importação) no SISCOMEX.

O processo consiste em: o IMPORTADOR gera o arquivo TXT com a DI EMS e seus embarques vinculados e envia para o despachante. O DESPACHANTE utiliza a opção de seu sistema para importar essas informações. Após finalizar o desembaraço da mercadoria, o despachante envia informações da Declaração de Importação elaborada no Siscomex para o importador em arquivo TXT. O IMPORTADOR atualiza as informações da DI no ERP e gera a nota fiscal.

1. Envio de informações para cadastro da DI

2. Recebimento de despesas (antecipações)

3. Recebimento da DI (com despesas efetivas)

4. Recebimento de valores da DI

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

• Disponibilização de dados cadastrais para os despachantes: é necessário que haja um cadastro de informações (DE-PARA) referente a dados do ERP x dados do despachante. Esse processo é feito pelos próprios despachantes que cadastram em seu sistema quais os respectivos valores do ERP que correspondem a seus cadastros internos. Dessa forma, o ERP disponibiliza os dados cadastrais que serão utilizados na integração em arquivo .csv ou planilha, que deve ser enviado aos despachantes. O programa de Listagem de Intervenientes de Importação (IM0641) irá disponibilizar em arquivo para envio para o despachante, informações de Importador, Consignatário, Agente de carga, Agente de câmbio, Exportador e Fabricante. E através do programa Relatório de Despesas (CDR565), será enviado ao despachante um arquivo com as despesas utilizadas nos processo de importação. Esses programas podem ser executados através do CD0323 - Carga e Conferencia de Dados, opção "Integração DI com Despachante".
  
  
• Validador para implantação da integração: disponibilizado um validador de implantação (IM0642), com o objetivo verificar se os cadastros que possuem informações do SISCOMEX, possuem as mesmas informadas e com um valor válido para o SISCOMEX. Os cadastros que serão validados são: Unidade Receita Federal (CD2557), País (CD0181), Moedas (CD0914) e Incoterm’s (CD2554). Esse programa também pode ser executado através do CD0323 - Carga e Conferencia de Dados, opção "Integração DI com Despachante". 
  
  
• Habilitar a integração: a integração será habilitada através da ativação da função “imp-despachante” (CD7070) e da marcação do parâmetro na pasta "Siscomex" no programa de Parâmetros de Importação (IM0000).    

Instalação/Atualização

Datasul

Configurações Iniciais

1.        Executar o programa de Carga e Conferencia de Dados (CD0323), opção Integração DI com Despachante, onde será disponibilizada as seguintes opções:

• Intervenientes Importação: listagem de emitentes e transportadores associados aos Embarques, Declaração de Importação e Processos de Importação. Essa listagem deverá ser encaminhada aos despachantes, para atualização do cadastro de emitentes e transportadores no sistema de cada despachante.
• Relatório de Despesas: listagem das informações das despesas e impostos de importação. Essa listagem deverá ser encaminhada para o despachante para atualização do seu sistema.
• Programa de Conferencia: conferencia de informações cadastradas no sistema em relação as Tabelas Aduaneiras da Receita Federal e da informação do despachante na Declaração de Importação. Os dados que serão verificados são: Unidade Receita Federal, País, Moedas e Incoterm.

2.        Executar o programa de Parâmetros de Importação (IM0000), pasta Siscomex, marcar parâmetro Integração com Despachante. 

Despachante

Executar a rotina DE-PARA com as informações dos intervenientes de importação e das despesas e impostos geradas pelo ERP Datasul.  

Controle de Versão

Evoluções dos layouts demandam desenvolvimento por parte da equipe de produto TOTVS, que precisa adequar o produto à alterações ou novas informações.

Suporte

O suporte a esta integração é de responsabilidade  da equipe TOTVS (módulo de Importação).

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Atualmente a integração conta com a troca de arquivos TXT entre o ERP e o sistema do despachante.

Os arquivos seguem o layout disponibilizado em XXXXX.

Fluxo das Informações

A DI deve ser cadastrada no ERP (através da rotina Declaração de Importação - IM0400). Assim que estiver concluída, deve ser realizada a exportação das informações da DI para envio para o despachante  (rotina de Envio DI Despachante - IM0470). O layout do arquivo gerado será em formato TXT. O envio será realizado por e-mail. 

O despachante fará o processamento do arquivo para o seu sistema e enviará para o importador a solicitação de adiantamento com as despesas a serem antecipadas. Este arquivo vem também em formato TXT e por e-mail.

Enquanto o módulo de Importação não trata antecipações, o programa fará no processamento desse arquivo a geração de um relatório com as despesas a serem lançadas manualmente no Contas a Pagar, permitindo o envio de e-mail notificando um determinado usuário sobre essa pendencia. 

O despachante envia ao importador os dados da DI registrada no SISCOMEX e também as informações das despesas efetivas. Arquivo recebido em formato TXT e por e-mail. 

O sistema valida as informações vindas no arquivo e importa para o ERP caso esteja consistente

Enquanto não houver nota gerada no recebimento para a DI, as despesas serão gravadas no ponto de controle “Nacionalização” do programa de Manutenção da Declaração de Importação (IM0400), pasta Despesas. 

Quando executada novamente a importação do arquivo, for identificado que a DI já está “Registrada” e a Nota Fiscal já existir no recebimento, estas despesas serão gravadas no ponto de controle “Complementar” do programa de Manutenção da Declaração de Importação (IM0400), pasta Despesas.

O despachante gera a simulação da nota fiscal com base no que foi registrado na DI do Siscomex e envia ao importador. Esse arquivo também é recebido em formato TXT e por e-mail. 

No processamento, o sistema valida as informações vindas no arquivo e importa para o ERP caso esteja consistente, deixando a DI disponível para gerar a nota fiscal de importação. 

Cadastros

No caso desta integração é necessário que haja um cadastro de informações (DE-PARA) referente a dados do ERP x dados do despachante. Esse processo é feito pelos próprios despachantes que cadastram em seu sistema quais os respectivos valores do ERP que correspondem a seus cadastros internos;

Dessa forma o ERP precisa disponibilizar os dados cadastrais que serão utilizados na integração. Isso será feito através da geração um arquivo .csv ou planilha a ser enviado aos despachantes nas listagens:

• Listagem de Intervenientes: esse relatório se baseia em DI’s cadastradas no sistema para saber os importadores, consignatários, agentes de carga, agentes de câmbio, exportadores e fabricante envolvidos na importação;
• Relatório de despesas: relatório de despesas de importação.

Também foi disponibilizado um validador de implantação, a fim de verificar se os cadastros do ERP  possuem informações com valor válido para o SISCOMEX.

Cadastros que serão validados:

• Unidade Receita Federal (CD2557);
• País (CD0181);
• Moedas (CD0914);
• Incoterm’s (CD2554);

Processos

Detalhes do processo de integração serão detalhados no tópico "Como fazer", apresentado na sequência.

Alguns pontos importantes:

Limitações/Restrições

Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita. 

Como fazer 

Integração com o Despachante: 

Para cadastrar e integrar uma DI com o despachante, deve-se seguir os seguintes passos:

Obs.: Garantir que os pré-requisitos estejam atendidos e os itens de instalação/atualização já tenham sido realizados.

Envio para o Despachante:

• Pré-requisito: Possuir Embarques de Importação cadastrados na base
  
• No Datasul, acessar a rotina Declaração de Importação (IM0420);
  • informar os parâmetros para geração da DI, filtrar os embarques de importação e clicar em "Gerar DI".
    
• Na rotina Envio de DI para o Despachante (IM0470);
  • Na pasta seleção, informar a faixa de DI que será enviada para o despachante. 
  • Na pasta parâmetro: 
    • Informar a situação das DI´s que serão enviadas. Por padrão, as opções "Enviada" e "DI Registrada" estarão desmarcadas pois entende-se que não há necessidade de exportar essas DI's que já foram "enviadas" ao despachante e/ou "Registradas" no Siscomex. Porém caso o usuário necessite exportar essas Declarações de Importação, basta marcar novamente as opções para que o programa as considere também. Para envio do e-mail, somente serão consideradas as DI's que estão com a situação de Integração com o Despachante: Pendente de Envio, Com erro de envio e Pendente de Reenvio, e que foram validadas com sucesso.
    • Pode ser informado o e-mail do despachante e pode ser alterado o e-mail do usuário logado sugerido para ser utilizado como remetente. O e-mail registrado neste campo remetente é que receberá o retorno do despachante.

    • Deve ser indicado o diretório no qual serão buscadas as Tabelas Aduaneiras para validação das informações inseridas na DI para envio ao despachante. Será sugerido por padrão o diretório de expedição do produto Datasul, onde as planilhas ficarão localizadas. Se necessário, o usuário pode baixar as Tabelas Aduaneiras manualmente pelo Sistema de Tabelas Aduaneiras da Receita Federal. As tabelas devem ser salvas em formato .CSV e deve ser mantida na mesma nomenclatura disponibilizada pela Receita Federal.

    • Também deve ser indicado o diretório no qual serão gerados os arquivos TXT contendo os dados da DI, e o arquivo XML contendo as validações realizadas na faixa de DI informada no programa. Estes arquivos TXT serão enviados automaticamente ao Despachante quando selecionada a opção de Envio de E-mail no folder Digitação.

  • Na pasta digitação, permite selecionar os despachantes relacionados às Declarações de Importações contidas na seleção. É possível que o usuário altere as informações em colunas editáveis, como a opção de enviar ou não e-mail para um determinado despachante, alterar o e-mail do destinatário, a sugestão padrão para o assunto do qual o e-mail de refere ou a sugestão padrão da mensagem enviada no corpo do e-mail.
  • Quando acionado Executar, o programa deverá gerar as informações no arquivo de layout definido para esse processo (arquivo TXT).

Situações comuns 

Checklist de suporte da aplicação

• Conferir se o cliente atende aos pré-requisitos listados neste documento;
• Conferir se foram executados os passos de instalação/configuração listados neste documento;