Importante: As informações referentes aos pagamentos são destacadas apenas no XML.
Devido a não obrigatoriedade, os dados de informações do pagamento não são impressos no DAMDFE. Caso seja necessário sua impressão, isso só será possível modificando/customizando o fonte RdMake padrão DAMDFE.PRW utilizando a nova tag <infPag>.
O projeto MDF-e Integrado tem como objetivo a disponibilização, pelas Secretarias de Fazenda, de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados para a simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte e integração, dentro de um ecossistema digital, que permite às Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), ANTT, Administradores de Meios de Pagamentos e as próprias Secretarias de Fazenda, o aperfeiçoamento dos seus processos e compartilhamento de informações entre todos estes atores, a partir de um único documento e infraestrutura já consolidada e em uso por todos os envolvidos.
Esta nova NT é obrigatória para modal rodoviário e quando o Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou transportador que emitirá CT-e globalizado (tpEmit=3), não sendo obrigatório para emitentes com frota própria (tpEmit=2). Caso seja um emitente com frota própria e possuir um TAC agregado será possível emitir as informações de pagamento no sistema.
Para configurar o TAC Agregado, basta acessar o módulo Faturamento (SIGAFAT) / Atualizações / Cadastros / Veículos (OMSA060).
Preencher o campo Frota (DA3_FROVEI) com tipo 3 - Agregado para salvar-lo como TAC agregado.
Para incluir o MDF-e com as informações de pagamento, basta acessar a rotina de MDF-e (Módulo Faturamento (SIGAFAT) / Atualizações / Nf-e e Nfs-e / MDF-e (SPEDMDFE), após informar os filtros da tela, clicar no botão Incluir.
Realizar todos os preenchimentos necessários como UF carregamento e descarregamento, veículo, seleção de documentos, municípios de carregamento e etc.
Após o preenchimento das informações anteriores, clicar na aba Informações de Pagamentos, onde será apresentada a seguinte tela:
No grid Informações de Pagamento, serão informados os seguintes dados:
Importante: Caso seja preenchido o CNPJ da IPEF não será necessário o preenchimento dos campos de Código do Banco e Código da Agência. Este dois últimos deverão ser preenchidos caso o CNPJ da IPEF não for informado.
Para cada linha adicionada no grid de Informações de pagamento serão atualizados e adicionados novos grupos (grid) de Componentes do Pagamento e Parcelas do Pagamento.
No grid Componentes do Pagamento, serão informados os seguintes dados:
No grid Parcelas do Pagamento, serão informados os seguintes dados:
Importante: Este grid (Parcelas do Pagamento) será preenchido somente quando for informado a forma de pagamento À Prazo no grid de Informações de Pagamentos.
Em seguida, clicar no botão Salvar.
Logo após salvar o documento e realizar a transmissão do mesmo, para isso clicar em Outras ações / Gerenciar MDF-e.
Em seguida clicar em Outras Ações / Transmitir.
Informar o número do documento a ser transmitido e avançar no wizard de transmissão até sua finalização.
Em seguida, realizar o monitoramento do documento em Outras Ações / Monitorar.
Será apresentada tela com o status do documento monitorado.
Clicar no botão Schema para visualizar o XML do documento com as novas tags referentes as informações de pagamentos.
Segue trecho do XML com a TAG preenchida.
Pronto! No seu MDF-e os dados referentes ao pagamento foram transmitidos com sucesso.
Importante:
Para utilização desta funcionalidade não será necessário nenhuma atualização de dicionário de dados, porem será necessária atualização do TSS já disponível na expedição contínua.
