DT Conciliação de Cartão - Stone

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir consultar as informações de vendas, pagamentos e efetuar a conciliação e baixa dos recebíveis de cartão da operadora Stone de forma automatizada, efetuando a consulta via WEB API.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado a conciliação de cartões Stone através da consulta via API realizada no componente FCRFP169.

A configuração do extrato eletrônico de cartão é feita através do componente FCRFM142, onde deve-se fazer a configuração para a operadora Stone e a pessoa da operadora. No caso da operadora Stone para se ter acesso a consulta via API é necessário fazer a liberação de acesso (botão "Liberação de acesso"). Após a solicitação de acesso, será enviado para o e-mail configurado na Stone a confirmação da liberação.

Os estabelecimentos informados devem estar relacionados com a empresa matriz para que a gravação das informações de todos os estabelecimentos ocorra na mesma empresa.

Realizar a configuração das despesas de modo centralizado ou individual (por empresa).

Realizar a configuração das contas bancárias que recebem os pagamentos.

Imagem 1 - Na imagem acima, vemos como exemplo a configuração do extrato eletrônico de cartão.

Após configurado no componente FCRFM142 devemos acessar o componente FCRFP169 (Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico), neste componente será feita a consulta acessando as informações da Stone trazendo a movimentação de vendas e de pagamento.

Para fazer a consulta deve-se selecionar a origem "Web API" e a opção "Stone" na lista e a data. Realizar a consulta (F4), neste momento o sistema ira buscar na API Stone a movimentação de vendas e pagamentos dos estabelecimentos configurados no componente FCRFM142 para a data informada.

Imagem 2 - Na imagem acima, vemos a requisição sendo efetuada.

Imagem 3 - Após a requisição efetuada, será demonstrado o resumo das requisições por estabelecimento, caso haja algum erro na requisição ou já foi feito a consulta anteriormente será demonstrado neste resumo.

Imagem 4 - Na imagem acima, vemos como exemplo que veio gerado na data (16/03/2021) informações de conciliação de vendas e pagamentos.

Imagem 5 - Após consultado, pode-se verificar no componente FCRFP169 as informações de vendas e pagamentos do dia consultado. Em verde aparece os títulos conciliados automaticamente e em vermelho aparece os títulos pendentes de conciliação. O componente de conciliação manual (FCRFP168) é acionado ao dar duplo-clique os campos "Qt. não conciliado" ou "Qt. pendente ação" do quadro "Estatística". Para o arquivo de pagamento é possível fazer o processamento gerando as liquidações, desde que, não tenha registros não conciliados ou pendentes de ação, caso possua, ao clicar no botão "Processar", será direcionado ao componente de conciliação manual (FCRFP168).

Imagem 6 - Na imagem acima, vemos como exemplo uma liquidação gerada no processo.

Imagem 7 - Na imagem acima, vemos a movimentação da conta corrente com o crédito das baixas efetuadas.