01. VISÃO GERAL
Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034).
Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria.
02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
| Campo | CE5_CODIGO |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Formato | @E 999999 |
| Título | Código |
| Descrição | Código |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Relação | GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO") |
| Help | Código de referência para o Controle |
| Campo | CE5_DATA |
|---|
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Título | Data |
| Descrição | Data de Inclusão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Data de inclusão |
| Campo | CE5_CODLAN |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 22 |
| Título | Cód. Ajuste |
| Descrição | Código do Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Consulta Padrão | CDO |
| Val. Sistema | ExistCpo('CDO') |
| Help | Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito |
| Campo | CE5_CODUTI |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Título | Cod. Util |
| Descrição | Código de Utilização |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Consulta Padrão | CE7 |
| Help | Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito |
| Campo | CE5_CODCDH |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 22 |
| Título | Cod. Aj. Apur |
| Descrição | Código do Ajuste da Apuração |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito |
| Campo | CE5_TPMOV |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Título | Tp do Movimento |
| Descrição | Tipo do Movimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Opções | R=Recebimento de Crédito; U=Utilização de Crédito |
| Val. Sistema | Pertence (" RU") |
| Help | Tipo da Movimentação |
| Campo | CE5_VALOR |
|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr. do Cred |
| Descrição | Valor do Crédito |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor da Operação |
| Campo | CE5_TRANSF |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Título | Transf. |
| Descrição | Transferência |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | 1=Sim; 2=Não |
| Val. Sistema | Pertence ("12") |
| Help | Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito |
| Campo | CE5_NUMDOC |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Título | Num. Doc |
| Descrição | Número do Documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito |
| Campo | CE5_SERIE |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Formato | @! |
| Título | Série |
| Descrição | Série do documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento |
| Campo | CE5_CLIFOR |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Formato | @! |
| Título | Cli.For. |
| Descrição | Código do cliente ou fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado |
| Campo | CE5_LOJACF |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do cliente ou fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor |
| Campo | CE5_PERIOD |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Formato | @! |
| Título | Período |
| Descrição | Período |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Período da Operação |
| Campo | CE6_PERIOD |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Formato | @! |
| Título | Período |
| Descrição | Período |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Período da Operação |
| Campo | CE6_CODLAN |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 22 |
| Título | Cod. Ajuste |
| Descrição | Código do Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Código de Ajuste dos Créditos |
| Campo | CE6_TOTCRE |
|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Tot. do Cred |
| Descrição | Total do Crédito |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Total de Crédito Recebido no Período |
| Campo | CE6_TOTUTI |
|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Tot. Utiliz |
| Descrição | Total de Créd Utilizado |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Total de Crédito Utilizado no Período |
| Campo | CE6_SALDO |
|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Saldo |
| Descrição | Saldo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Saldo do Período |
| Campo | CE6_TOTTRA |
|---|
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Tot. Transf. |
| Descrição | Total de Créd Transferido |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Total de Crédito por transferência |
| Campo | CE7_CODUTI |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Título | Cod. Util |
| Descrição | Código de Utilização |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código de Utilização de Crédito |
| Campo | CE7_DESCR |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Formato | @! |
| Título | Desc.Cod.Util. |
| Descrição | Descrição do Código de Util. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Descrição do Código de Ajuste |
| Campo | CE7_DESCR2 |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Formato | @! |
| Título | Descr2 |
| Descrição | Descr2 |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Campo | CE7_VERSAO |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Formato | @! |
| Título | Versão |
| Descrição | Versão |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Versão |
| Campo | CDO_CODUTI |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Título | Cod. Util |
| Descrição | Código de Utilização |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. |
| Campo | CDO_CODCRE |
|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 22 |
| Título | Cod. Aj. Cred. |
| Descrição | Código do Ajuste de Crédito |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
| Alias | CE7 |
|---|
| Sequência | 01 |
| Coluna | DB |
| Descrição | Códigos de Util. |
| Contém | CE7 |
| Índice | CE5 |
|---|
| Ordem | 2 |
| Chave | CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD |
| Descrição | CodLan+Periodo. |
| Índice | CE5 |
|---|
| Ordem | 3 |
| Chave | CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD |
| Descrição | CodApur+Periodo. |
| Índice | CE6 |
|---|
| Ordem | 1 |
| Chave | CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD |
| Descrição | CodLan+Period |
| Índice | CE7 |
|---|
| Ordem | 1 |
| Chave | CE7_FILIAL+CE7_CODUTI |
| Descrição | Filial+Cod.Utiliz. |
03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034).
O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.
1. Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:
Os campos CE5_CODLAN, CE5_DATA e CE5_VALOR são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.
2. Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:
Exemplo:
Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):
- O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo CE5_CODUTI), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo CE5_CODLAN).
O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos CDO_CODUTI e CDO_CODCRE. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).
3. O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.
4. Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.
04. TABELAS UTILIZADAS
- CE5 - Controle de Créditos Fiscais
- CE6 – Saldo de Créditos Fiscais
- CE7 – Tipos de Utilização de Crédito
- CDH – Apuração de ICMS
- CDO – Ajustes manuais de Apuração
