| Produto: | TOTVS Manufatura
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| Linha de Produto: | Linha Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG)
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| Função: | CMG316AA - Conciliação Contábil CMG x FGL |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 13377773 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANACRTES1-9621 |
Ao enviar os movimentos para bancos históricos, o sistema cria o movimento de saldo inicial de acordo com a Data de Corte informada, entretanto, a Data de Transação do movimento é gravado com o dia em que foi enviado para bancos históricos. Dessa forma, ao realizar a conciliação entre caixa e bancos com a contabilidade, apresenta diferença nos valores pois considera o movimento de saldo inicial gerado pelo envio para bancos históricos.
Alterado a rotina de conciliação contábil entre caixa e bancos e contabilidade para que o movimento de saldo inicial gerado pelo envio para bancos históricos não seja considerado. Movimentos que o tipo transação de caixa tenha a finalidade não contábil (Não Ctbl) serão desconsiderados do relatório. Desta forma, serão listados apenas os movimentos contábeis de entrada e saída da conta.
