13132535 MTRS-6128 DT Registro F100 - Contas Contábeis

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de importação do registro F100 não está trazendo a conta correta da tabela contábil

03. SOLUÇÃO

Alteração para trata de forma específica as contas para os descontos do Contas a Pagar, Juros do Contas a Receber e Descontos dos Acordos.

Alteração do processo para tratar, via parametrização, de forma diferente as contas de acordo com a existência dos conceitos VAL_BRUTO e VAL_LIQ.

Para os movimentos vindos do Contas a Pagar a conta a débito é tratada quando existir o conceito VAL_BRUTO e a crédito quando existir o conceito VAL_LIQ.

Para os movimentos do Contas a Receber o tratamento é o inverso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parametrização da conta de descontos obtidos no Contas a Pagar

Parâmetro 30
Acesso: F100CTAPAG
Conteúdo: Conta contábil dos descontos obtidos no Contas a Pagar.

Parametrização da conta de juros cobrados pelo Contas a Receber

Parâmetro 30
Acesso: F100CTAREC
Conteúdo: Conteúdo: Conta contábil dos juros cobrados pelo Contas a Receber.

Parametrização da conta de descontos obtidos no Contas a Pagar

Parâmetro 30
Acesso: F100CTAACO
Conteúdo: Conta contábil dos descontos dos acordos,

Parametrização do conceito VAL_LIQ:

Parâmetro 30
Acesso: F100VALLIQ
Conteúdo: XYZ, onde: 

X: indica se trata o conceito VAL_LIQ para os descontos do Contas a Pagar - Informar S ou N
Y: indica se trata o conceito VAL_LIQ para os juros do Contas a Receber- Informar S ou N
Z: indica se trata o conceito VAL_LIQ para os descontos dos Acordos - Informar S ou N

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica