CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta funcionalidade têm como objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS calculados utilizando as incidências dos eventos/verbas existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET através do evento S-5011, auxiliando também na conferência dos valores de: Segurados, Deduções Salário Família e Maternidade da DARF de INSS.
Os dados apresentados são originados da comparação dos valores de INSS encontrados na Folha de pagamento contra os valores retornados pelo Governo através do evento S-5011-Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com TAF | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Verique a configuração do DefaultDB. Informações em : Configurando DefaultDB
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.
2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis
Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB
3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":
4) Acesse o menu Serviços Globais | Segurança | Perfis. Selecione o sistema Folha de Pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso aos seguintes itens:
- 01.01.113.07.01 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar
- 01.01.113.07.02 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir
- 01.01.113.07.03- Histórico de Percentuais para INSS: Excluir
- 01.01.113.07.04 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar
5) Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":
Edite o cadastro
Nesta tela cadastre os dados do percentuais patronais e acidente de trabalho
Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.
IMPORTANTE!
Para que o relatório funcione adequadamente, é essencial realizar a atualização da versão do TAF. Isso permitirá a obtenção dos totalizadores após o encerramento do processo. Importante ressaltar que essa atualização não afetará a visualização do evento S-1299 na fila de eventos, pois o retorno correspondente será automaticamente registrado no banco de dados.
1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.
2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis
Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB
3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":
4) Acesse o menu Serviços Globais | Segurança | Perfis. Selecione o sistema Folha de Pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso aos seguintes itens:
- 01.01.113.07.01 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar
- 01.01.113.07.02 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir
- 01.01.113.07.03- Histórico de Percentuais para INSS: Excluir
- 01.01.113.07.04 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar
5) Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":
Edite o cadastro
Nesta tela cadastre os dados do percentuais patronais e acidente de trabalho
Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.
Acesse o menu eSocial | Conferência de Conferência de INSS Patronal, para que seja apresentada a tela com os campos para a geração do relatório:
Campo |
Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Período | Obrigatório | Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual. |
| Estabelecimento | Opcional | Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos. |
| Somente Divergências | Opcional | Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET. Opções:
|
| Exibir Valores já Calculados | Opcional | Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório. |
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
Processamento
Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel.
Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por estabelecimentos:
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores encontrados nas fontes de informação (Folha e Governo), desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de INSS.
Para o detalhamento basta clicar nos card's.
É possível acessar o detalhamento por código da receita de cada estabelecimento ao clicar na seta 
:
IMPORTANTE!
Os codigos de receita 164601 (CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) e 114101 (CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT) são somados no código 164601(CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO).
É possível acessar o detalhamento das bases de cada estabelecimento ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CNPJ:
Observações
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- RH: Valores de INSS existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5011. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.
Sugestões de Análises
Caso haja divergência de valores, é necessário analisar e identificar as possíveis causas, que podem ser:
Rubricas com incidências incorretas, resultando em bases e valores diferentes no Governo.
Inclusões, exclusões ou alterações realizadas diretamente no Portal eSocial, impactando as bases e valores enviados.
Total Empresa (cards totalizadores) - PESOCIALINSSPATRONAL
Campos |
Descrição |
Atributo |
Campo tabela |
Campo folha |
tag XML |
|---|---|---|---|---|---|
| Coligada | Coligada | companyId |
PESOCIALINSSPATRONAL.CODCOLIGADA | ||
| Mês | Mês | month |
PESOCIALINSSPATRONAL.MESCOMP | ||
| Ano | Ano | year |
PESOCIALINSSPATRONAL.ANOCOMP | ||
| Período | apuração anual ou mensal | period |
PESOCIALINSSPATRONAL.INDAPURACAO | ||
| Total segurados | Total segurados | totalEmployees |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALSEGURADOS | ||
| Total empresa | Total empresa | totalCompany |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALPATRONAL + PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALTERCEIROS +PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALACIDTRABALHO | ||
| Total da deduções | Total da deduções | totalDeductions |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALDEDUCOES | ||
| Total Folha | Total Folha | totalInss |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTAL | ||
| Total segurados DCTFWEB | Total segurados DCTFWEB | totalEmployeesRet |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALSEGURADOSRET | ||
| Total empresa DCTFWEB | Total empresa DCTFWEB | totalCompanyRet |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALPATRONALRET + PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALTERCEIROSRET +PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALACIDTRABALHORET | ||
| Total da deduções DCTFWEB | Total da deduções DCTFWEB | totalDeductionsRet |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALDEDUCOESRET | ||
| Total DCTFWEB | Total DCTFWEB | totalInssRet |
PESOCIALINSSPATRONAL.TOTALRET |
Estabelecimentos - PESOCIALINSSESTABELECIMENTO
Campos |
Descrição |
Atributo |
Campo |
Campo folha |
tag XML |
|---|---|---|---|---|---|
CNPJ |
Cnpj do estabelecimento | registrationNumber |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.NRINSCRICAO | ||
Descrição |
Descrição do estabelecimento | description |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.DESCRICAO | ||
cnae |
cnae | cnae |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.CNAE | ||
aliquotRat |
Aliquota Rat | aliquotRat |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.ALIQUOTARAT | ||
aliquotRatAdjusted |
Aliquota Rat ajustado | aliquotRatAdjusted |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.ALIQUOTARATAJUSTADA | ||
fap |
Fap | fap |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.FAP | ||
employerReplacement |
??? | employerReplacement |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO | ||
cnaeRet |
cnae Ret | cnaeRet |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.CNAERET | ||
aliquotRatRet |
Aliquota Rat Ret | aliquotRatRet |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.ALIQUOTARATRET | ||
aliquotRatAdjustedRet |
Aliquota Rat ajustado Ret | aliquotRatAdjustedRet |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.ALIQUOTARATAJUSTADARET | ||
fapRet |
Fap Ret | fapRet |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO.FAPRET | ||
employerReplacementRet |
??? | employerReplacementRet |
PESOCIALINSSESTABELECIMENTO |
Valores Estabelecimentos - PESOCIALINSSTOTALESTAB
Campos |
Descrição |
Atributo |
Campo |
Campo folha |
tag XML |
|---|---|---|---|---|---|
| Código da receita | Código da receita | code |
PESOCIALINSSTOTALESTAB.CODRECEITA | ||
| Valor folha do código de receita | Valor folha do código de receita | payrollValue |
PESOCIALINSSTOTALESTAB.VALORFOLHA | ||
| Valor RET do codigo de receita | Valor RET do codigo de receita | retValue |
PESOCIALINSSTOTALESTAB.VALORRET | ||
| Possui Divergencia? | Possui Divergencia? | divergent |
PESOCIALINSSTOTALESTAB.POSSUIDIFERENCA |
Lotações - PESOCIALINSSLOTACAO
Campos |
Descrição |
Atributo |
Campo |
Campo folha |
tag XML |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Lotação | Codigo Lotação | lotationCode |
PESOCIALINSSLOTACAO.CODLOTACAO | ||
| Descrição Lotação | Descrição Lotação | description |
PESOCIALINSSLOTACAO.DESCRICAO | ||
| FPAS | FPAS | fpas |
PESOCIALINSSLOTACAO.FPAS | ||
| Código de Terceiros | Código de Terceiros | thirdCode |
PESOCIALINSSLOTACAO.CODTERCEIROS | ||
| FPAS RET | fpas RET | fpasRet |
PESOCIALINSSLOTACAO.FPASRET | ||
| Codigo de Terceiros RET | Codigo de Terceiros RET | thirdCodeRet |
PESOCIALINSSLOTACAO.CODTERCEIROSRET |
Valores Lotações - PESOCIALINSSTOTALLOTACAO
Campos |
Descrição |
Atributo |
Campo | Detalhamento |
Campo folha |
tag XML |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Categoria | category |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.CODCATEGORIA | ||
| ??? | ??? | valueGroup |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.??? | ||
| Tipo valor | Tipo valor | valueType |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.TIPOVALOR | ||
| Total da base folha | Total da base folha | payrollValue |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.VALORFOLHA | ||
| Total da base RET | Total da base RET | retValue |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.VALORRET | ||
| Possui Divergencia? | Possui Divergencia? | divergent |
PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.POSSUIDIFERENCA |
Para realizar a exportação do relatório basta clicar em "Exportar CSV" após o calculos dos valores.
Após clique em abrir arquivo
será gerado um arquivo em .CSV com as abas disponíveis dos totalizadores:
- Total Empresa: Traz os valores dos Card's totalizadores.
Estabelecimentos: Retorna os valores analíticos da parte de estabelecimentos do relatório.
- Valores Estabelecimentos: Retorna os valores por codigos de receitas detalhados por estabelecimento.
- Lotações: Retorna os valores analíticos da parte de lotações do relatório.
- Valores Lotações: Retorna os valores das bases detalhados por lotação.
03. TABELAS UTILIZADAS
- PESOCIALINSSPATRONAL, PESOCIALINSSESTABELECIMENTO, PESOCIALINSSTOTALESTAB, PESOCIALINSSLOTACAO, PESOCIALINSSTOTALLOTACAO.
04. DOCUMENTAÇÃO
DT - Processos - Buscar Retenção Lei 9.711/98 do EFD-REINF
DT - Seção - Histórico de Percentuais para INSS (Discriminar Percentual de Terceiros)
DT - Lançamento Financeiro: "25-Total Guia INSS DCTFWeb" e "26-Total Guia INSS DCTFWeb 13º Salário"
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas