O "Relatório de títulos baixados Regime de Caixa Simples Nacional" (Relatório Regime de caixa - baixas (FISR153C)) foi desenvolvido para trazer dados relevantes quanto aos títulos baixados e seus valores para comparação com os dados da apuração de forma a possibilitar a análise da apuração.
Para utilização do relatório basta ter configurado o parâmetro MV_CODREG com 1 (Simples Nacional), ter operações de saída geradoras de títulos de pagamento a receber e efetuar a baixa desses títulos.
Para acessar o relatório siga os seguintes passos:
Acessar módulo Fiscal (SIGAFIS) → No menu lateral a esquerda, acessar Miscelânea → Clicar em Apurações → Localizar a opção "Apuração do Simples Nacional" (FISA153) e clicar nessa opção → Assim que abrir a rotina, expanda o menu e localize o "Relatório Regime de caixa - baixa (FISR153C)".
Assim que clicar no relatório, será aberta a tela de parâmetros:
Nesta tela há dois campos para serem preenchidos:
| Campo | Descrição | Obs.: |
|---|---|---|
| Período? | Informe o período a ser processado | Aqui deve ser colocado mês e ano. |
| Seleciona filiais? | Ao escolher sim, abrirá a tela para seleção de filiais. Caso escolha não, será processada a filial corrente |
Tela de seleção de filiais:
Importante!
Na Apuração do Simples Nacional também é possível escolher as filiais a serem apuradas. Portanto, para que os dados sejam semelhantes no relatório, sugerimos que sejam escolhidas as mesmas filiais apuradas.
Após definir as opções da tela de parâmetros e clicar em "OK" o sistema abrirá a tela de configuração de impressão do relatório:
Aqui é possível configurar como deve ser impresso o relatório. Em "Outras Ações" há a opção de personalização:
Clicando nela temos a seguinte tela:
Ao lado esquerdo, expandindo as opções de seções, teremos a seção "Detalhes dos registros" onde é possível definir os campos que devem ser impressos no relatório.
Todas as células disponíveis para impressão já estarão selecionadas, mas é possível configurar conforme descrito abaixo.
No leiaute padrão, os campos impressos no relatório são os seguintes:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Titulo | numero do titulo |
| Prefixo | prefixo do titulo |
| Cli/For | cliente |
| Loja | loja do cliente |
| Tipo do Doc. | tipo do documento |
| MOT BAIXA | motivo da baixa |
| Cod. Fiscal | CFOP |
| Cod Sit SN | CSOSN |
| V. Baixa | valor da baixa |
| V. Receita | valor da receita |
| DT Emissao | data de emissão do titulo |
Além desses, é possível configurar a seção "Detalhes dos registros" para imprimir também os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Descto | valor do desconto aplicado no titulo |
| Valor Juros | valor dos juros sobre o titulo |
| Valor Multa | valor da multa aplicada no titulo |
| Desdobramen. | desdobramento |
| Série | série utilizada na NF |
| IPI | valor do IPI |
| ICMS ST | valor do ICMS ST |
| Vlr. Movim. | valor da movimentação |
| Vlr. Titulo | valor do titulo |
| No. Pedido | numero do pedido |
| Dt Movimen | Data da Movimentação |
| Tipo Título | Tipo do Título |
Dica!
Caso deseje ver todos os campos no relatório, sugerimos que imprima o mesmo no formato "Excel" para ter uma visão mais clara dos dados.
Seja com o leiaute padrão ou personalizado, teremos na tela a seguinte visão, após clicar em imprimir:
Acima temos a visão do relatório dentro do sistema. O relatório quebra por página os resultados por filiais, totalizando o valor da baixa do titulo e o valor da receita referente àquele título.
No final do relatório terão os totalizadores:
Importante!
Esse relatório estará disponível no repositório padrão a partir da release 12.1.2310. Para obter esse relatório antes do lançamento da release citada é preciso aplicar a expedição contínua de dezembro de 2022.
Documentação da expedição contínua Fiscal:
Pacotes de Atualização - Fiscal - P12
Dicionário de dados expedição contínua Fiscal:
SX1 - PERGUNTE → FSR153C
| Pergunta | Tipo de dado | Tamanho | Modo Entrada | Variável | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Período? | caractere | 6 | GET | MV_PAR01 | |
| Seleciona Filiais? | caractere | 1 | Combo | MV_PAR02 | 1-Sim; 2-Não |
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| SE5 | Movimentação Bancaria |
| SD2 | Itens de Venda da NF |
| SF2 | Cabeçalho das NF de Saída |
| SE1 | Contas a Receber |
| F13 | Det. Atividades Simples Nac. |
| SL1 | Orçamentos |
