Gestão de fundos - Processos

Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de integração com parceiros que fazem a gestão do fundos.

Guia passo a passo

1. Acesso ao processo
2. Interface do processo – Características
3. Operações
   1. Integrar Lote
4. Consultar
   1. Operação / Lote
   2. Consulta de título
5. Baixar
6. Vincular NSU
7. Log

1 - Acesso ao processo

Menu Plugin → Gestão de Fundos → Movimentação

2 - Interface do processo – Características

A seguir  temos a tela do processo que apresenta os dados necessários para a movimentação.

O processo requer que seja realizado um filtro para retornar os lançamentos para realização da movimentação.

3 - Operações

a. Integrar Lote

Após realizar o filtro e selecionar os títulos desejados com Contrato ativo, Parcela não integrada, Parcela com ID Externo e Status CAR em aberto, clique na opção Integrar Lote, que irá gerar um lote com um ou mais títulos de um contrato e envia á operadora.

Após o envio é retornado as informações e preenchido os campos: Envio do lote, Número do lote (que foi gerado), Status do lote, Data de operação, Status Título, e Momento Título.

4 - Consultar

a. Operação / Lote

O Status Lote é alterado após sofrer tratamento da operadora e deve ser realizada a consulta pela função Consultar → Operação / Lote

Status possíveis para um Lote: Não integrado (vazio), Enviado, Em análise, Em assinatura, Liberado, Pago e Cancelado.

b. Consulta de Títulos / Parcela

A consulta é realizada pela função Consultar → Títulos / Parcelas, porém só irá trazer alterações se o Status Lote estiver como: Pago

Se ao realizar a consulta Operação / Lote retornar com Status Lote:  Cancelado, o Status Título irá alterar para: Rejeitado.

Após selecionar um ou mais títulos, e aplicar a função Consultar → Títulos / Parcelas, será retornado o resultado e alterado os campos: Status título, Código título e Momento título .

Status possíveis para um títulos: Não integrado (vazio), Aguardando aprovar lote, Em aberto, Rejeitado, Baixado e Excluído.

5 - Baixar

A função baixar é o estorno do título enviado à operadora. Necessita que o Status do Lote esteja Pago, Status CAR: Cancelado, Código do Título preenchido e não esteja baixado.

Após a baixa, será preenchido o campo Tipo Instrução: em processo de baixa e o campo Baixa título: com a data e hora da operação.

6 - Vincular NSU

A função Vincular Nsu, envia Nsu que foi gravado no título para operadora. Necessita que o Status do Lote esteja Pago e o Status título: em aberto, com o Código título e o Nsu da transação, preenchidos, e não esteja conciliado.

7 - Log

Na tela principal do Plugin, acessar a função abrir log.

Na tela selecione o período com no máximo 30 dias de intervalo e depois clique em pesquisar.