DDFINAN-20632 - DT - Baixar arquivo magnético CNAB 600 - 1527

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Distribuição e Varejo
Linha de Produto:	Linha Winthor
Segmento:	Distribuição
Módulo:	15 - Cobrança magnética
Função:	Layout integração bancária
Requisito/Story/Issue:	DDFINAN-20632

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

História:

Necessário criar nova rotina - ~~1513~~ 1527 - Baixar arquivo magnético CNAB 600, para baixar o arquivo gerado pela nova rotina (~~1507~~ 1526), conforme layout em anexo.

Critérios de aceitação

Criar nova rotina: ~~1513~~ 1527 - Baixar arquivo magnético CNAB 600, conforme regras de negócio listadas abaixo.
Filtros / botões na tela:
1. Filial - Possibilitar o cliente selecionar uma filial - OBRIGATÓRIO
2. Arquivo de retorno - Possibilitar o cliente selecionar o arquivo que será processado - OBRIGATÓRIO
3. Botão "Processar"
4. Botão "Fechar"
5. Botão "Verificar inconsistências" - gerar relatório baseado em uma tabela de log.
Regras: Ao selecionar os filtros obrigatórios e clicar em "Processar", respeitar as regras abaixo:
1. Buscar os registros por filial / duplic / prest
2. Caso não localize o registro, gravar em uma tabela de log e gerar arquivo de inconsistências como registro não encontrado
3. Caso encontre o registro, validar se o campo 19 (posição 139 a 140) está com uma dessas duas opções: "02" ou "03"
4. Caso esteja diferente que "02" ou "03, gravar em uma tabela de log e gerar arquivo de inconsistências como ocorrência diferente de entrada confirmada ou rejeitada
5. Caso esteja como "02 ou 03": Alterar a cobrança do título para a cobrança do campo "pcbanco.codcobcessaoaceita" (campo novo a ser criado do banco vinculado à codcob dessa pcprest e manter todas as outras informações da pcprest. Registrar em log a alteração.
Criar tabela de log "pclogcessaocredito" com os campos:
1. nossonumero > varchar2(30) > gravar a informação 8 (seu número), posições 48 a 72 (filial+numtransvenda+prest)
2. duplic > varchar2(12) > gravar a informação 4 (nº contrato), posições 18 a 29 (duplic)
3. prest > number(3,0) > gravar a informação 5 (número da parcela), posições 30 a 32 (prest)
4. codfilial > varchar2(2) > extrair os dois primeiros dígitos do campo "seu número" (posições 48 a 49)
5. aceite > varchar2(1) > caso campo 19 (posições 139 a 149) = "02", gravar "S", caso esteja = "03", gravar "N"
6. mensagem > varchar2(200), gravar uma das mensagens abaixo:
7. Se não encontrar duplic+filial+prest na pcprest > "Não processado - Título não encontrado"
8. Se o campo 19 (posições 139 a 140) estiver diferente de "02" ou "03" > "Não processado - Ocorrência XX não encontrada" (onde XX = ocorrência que veio no arquivo)
9. Se todos os campos foram validados e a ocorrência = "02" > "Processado - Título aceito"
10. Se todos os campos foram validados e a ocorrência = "03" > "Processado - Título rejeitado"
11. codmensagem > number(4) > código da mensagem, conforme na ordem da sessão 4.6.
5) Criar relatório padrão, agrupando registros não encontrados, registros encontrados mas com ocorrência não encontrada, registros processados e aceitos e registros processados e rejeitados.

03. SOLUÇÃO

Criada nova rotina 1527 - Baixar arquivo magnético CNAB 600

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

Rotina 1527- Atualizar para a versão 33.0.00.007 ou superior;

Passo a passo:

Atualize a rotina 1527- Baixar arquivo magnético CNAB 600;
Cadastre a nova rotina 1527 na rotina 529 - Cadastrar Rotina no Sistema;
Conceda permissão de uso da roitna 1527 na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
Abra a rotina 1527;
Preencha o filtro Filial de acordo com sua necessidade;
Selecione o arquivo de retorno CNAB 600 no campo Arquivo de retorno;
Clique em Processar;

Caso sejam encontradas inconsistências no arquivo,, verifique o relatório clicando no botão Verificar Inconsitências;
Ajuste o arquivo conforme necessidade e faça novamente o Processamento do arquivo;