Produto:

Datasul

Ocorrência:

Passo a passo:

No documento de compra é possível incluir Despesas Acessórias para um fornecedor diferente do principal da nota, gerando uma nova duplicata com o fornecedor informado.

Como incluir a despesa:

Após o término da inclusão da nota fiscal de compra, ainda na tela de manutenção de documentos RE1001, pasta Despesas, incluir as informações pertinentes à Despesa Acessória. As informações que poderão ser inclusas são:

Pasta Despesa:

• Código do Fornecedor Acessório;
• Série do Documento
• Número do Documento
• Natureza de Operação
• A espécie da Despesa é advinda o cadastro do usuário do Recebimento (RE0101);
• O Tipo de Despesa é advindo do cadastro do fornecedor (CD0401);
• A data de emissão é igual à data de emissão do documento principal;
• A data de vencimento é calculada conforme condição de pagamento do emitente informado na despesa (CD0401);
• A conta Contábil é a conta transitória de Fornecedores ou a Transitória de Frete se informada natureza de operação parametrizada para frete (CD0611);
• Informar o valor Total da Despesa sem impostos;

Pasta Impostos:

• O código de tributação e a alíquota do ICMS, PIS e COFINS são advindos diretamente da natureza de operação (CD0606);

Notas:

• a duplicata gerada por esta função é apresentada somente no contas a pagar;
• para o estoque é gerada uma transação do tipo NC entrada a qual entrará como custo do item do documento principal;
• A data de vencimento será calculada conforme condição de pagamento do emitente, somente quando a data de vencimento possuir uma parcelas, quando a condição de pagamento relacionada ao fornecedor possuir mais parcelas, a data de vencimento não será calculada, mas ficará habilitada para alteração.

Grade Contábil de Documento de Compra com Despesa Acessória:

Debita:

Conta de Saldo do Item (CE0110) - Valor da despesa acessória proporcional ao valor do item do documento;

Conta de Impostos a Recuperar (CD0602) - Valor da despesa acessória proporcional ao valor do item do documento;

Credita:

Conta Transitória de Fornecedores (CD0611): Valor total da despesa acessória por item;

Ou

Conta Transitória de Frete (CD0611) - Valor total da despesa acessória por item.