DT Query View - Livros X Apuração

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar uma consulta por QueryView para conferência dos valores escriturados no Livro de Entrada/Saída versus Livro de Apuração ICMS.

Pré requisito Técnico: 

• No módulo Administrador de Consulta, o objeto da view deverá ser importado, para estar disponível na consulta do módulo Fiscal.

Imagem 1 - Importação da Query View no módulo Administrador de Consulta

03. SOLUÇÃO

• No módulo Fiscal, menu Ferramentas > Consultas (Query View), passa a ser disponível a consulta da query acima mencionada.

Na consulta da Query View, somente será demonstrada a linha para determinado CFOP, quando este demonstrar divergência de valores entre alguma das colunas: Base de Cálculo de ICMS, Crédito de ICMS, Isentos ou Outros, entre os livros fiscais de Entrada e Saída, comparativamente com os valores demostrados para o mesmo documento no livro da Apuração de ICMS. Ou ainda, quando documento não constar em algum dos Livros mencionados.

Os valores demonstrados em tela referem-se aos valores escriturados livros fiscais de Entrada e Saída, e a coluna apresentada é a que demonstra divergência com relação à apuração.

Com a informação do detalhe do documento em tela, o usuário poderá confrontar com a escrituração no sistema e apoiá-lo nas respectivas correções, de maneira mais assertiva, quando necessário.

Imagem 1 - Consulta query view Livros x Apuração ICMS

Imagem 2 - Filtros para conferência

Na geração da view, serão apresentados os seguintes campos:

NroEmpresa: Número da empresa retornada conforme o filtro inicial de geração da query view.

Seqnota: Sequencial interno do sistema para controle de documentos fiscais.

Nro Nota: Numeração do documento fiscal.

Série: Série do documento fiscal.

Pessoa: Pessoa do documento fiscal.

EntradaSaida: Identificador de Entrada ou Saída do documento fiscal.

Tipo Docto: Identificador do tipo de documento. Exemplo : NF, NFE, NFCe.

Dta Lancamento: Data de lançamento do documento fiscal

CFOP: Agrupamento conforme CFOP dos itens escriturados no documento fiscal.

Vlr Contábil: Valor Contábil, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Base ICMS: Valor de Base de ICMS Próprio, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr ICMS: Valor de ICMS, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Isento: Valor de Isento, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Outras: Valor de Outros, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Msg Inconsistente: Demonstrará a coluna com divergência de valores entre a escrituração nos Livros de Entrada/Saída e Apuração de ICMS, podendo ser elas Valor Contábil, Valor de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Valor de Isentos e Valor de Outros.

Poderá demonstrar ainda mensagem para quando o documento não existir no Livro Entrada/Saída ou não existir no Livro de apuração de ICMS.

Imagem 3 - Exemplo geração de documentos com divergências

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 23.07, atualizar para o service pack 23.07.041 ou superior.

Se estiver na versão 24.01, atualizar para o service pack 24.01.014 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica