1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;
2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;
3) Selecione a Cobrança referente à remessa;
4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos;
5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;
6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;
7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:
- Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
- Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
- Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.
8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;
9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.