A rotina Aglutinação PIS/COFINS/CSLL (FINA378) realiza a aglutinação de títulos que retenham o PCC. Permite que títulos tipo = TX, não gerados dentro do mesmo mês, possam ser aglutinados, considerando a data informada na pergunta Até Data? do parâmetro [F12]. Exemplo: Inclusão NF 01 O título NF possui o vencimento no dia 01/10 sendo gerado os títulos de impostos PCC para a data de vencimento para o dia 30/10. Tipo | Valor | Dt/Emissao | Vencimento | Vencimento Real |
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NF | 10000 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | PIS | 65 | 01/10 | 30/10 | 30/10 | COFINS | 300 | 01/10 | 30/10 | 30/10 | CSLL | 100 | 01/10 | 30/10 | 30/10 |
Inclusão NF 02
O título NF possui o vencimento no dia 20/10 sendo gerado os títulos de impostos PCC para a data de vencimento para o dia 14/11 considerando a regra de recolhimento do PCC. Tipo | Valor | Dt/Emissao | Vencimento | Vencimento Real |
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NF | 10000 | 20/10 | 14/11 | 14/11 | PIS | 65 | 20/10 | 14/11 | 14/11 | COFINS | 300 | 20/10 | 14/11 | 14/11 | CSLL | 100 | 20/10 | 14/11 | 14/11 |
Caso possuam títulos NF dentro do mês, mas com títulos de PCC para o mês seguinte, o sistema considera como padrão a data informada na pergunta Até Data? do parâmetro [F12].
Neste exemplo, é possível visualizar que o título de impostos aglutinados gerado está com a data considerada para o último dia do mês que foi informado na pergunta Até Data? =14/11. Tipo | Valor | Dt/Emissao | Vencimento | Vencimento Real |
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PIS | 78 | 20/10 | 29/11 | 29/11 | COFINS | 360 | 20/10 | 29/11 | 29/11 | CSLL | 120 | 20/10 | 29/11 | 29/11 |
Observação: Caso seja necessário realizar alteração na forma do cálulo da data de vencimento dos impostos, utilize o ponto de entrada F050MDVC. |