Copia de saldos CTBM300 - Cópia Simples

01. VISÃO GERAL

Comportamento do métodos de cópia: Cópia Simples.

O método Cópia Simples processa os saldos contábeis, seja de forma consolidada (sintética) ou detalhada (analítica).

02. CÓPIA SIMPLES

Esta funcionalidade original da rotina permite a cópia de movimentos ou saldos contábeis por nível de entidade, de um saldo de origem para múltiplos tipos de saldo de destino especificados nos parâmetros.

Para utilizar este método, selecione "Cópia Simples" no parâmetro "Método de Cópia" e "Parâmetros" na "Seleção dos Saldos".

Outros parâmetros relevantes incluem "Tipo de Cópia Simples" e "Movimentos Copiados".

Se "Movimentos Copiados" for definido como "Analítico", os lançamentos gerados terão a mesma data do lançamento original, gerando um lançamento para cada origem, independentemente se o "Tipo de Cópia Simples" é "Saldos" ou "Movimentos".

Lançamentos sintéticos, com data anterior ao intervalo informado e saldos totalizados para as contas, serão gerados apenas quando o "Tipo de Cópia Simples" for "Saldos" e "Movimentos Copiados" estiver definido como "Sintéticos".

Em relação aos saldos totalizados para as contas, esta funcionalidade está associada ao uso da pergunta "Tipo de Cópia Simples" configurado como "Saldos" e ao parâmetro "Movimentos Copiados" definido como "Sintéticos".

Quando configurado desta forma, o sistema gera lançamentos sintéticos, ou seja, não detalhados por movimentação específica, mas sim com os saldos totalizados para as contas no período selecionado.

O processo explicado anteriormente considera as seguintes características:

1. Data dos Lançamentos Gerados:
  - Os lançamentos gerados terão uma data anterior ao intervalo informado para o processamento da cópia de saldos.
  - Isso permite identificar de forma consolidada os saldos acumulados até o período de análise.
2. Consolidação dos Valores:
  - Em vez de criar um lançamento para cada movimentação específica (como ocorre na opção "Analítico"), o sistema consolida os valores movimentados em um único saldo para cada conta contábil.
  - Esse saldo representa o total acumulado das movimentações para cada conta no intervalo especificado.

Se uma conta contábil teve várias movimentações durante o período de janeiro a março, ao usar a configuração de "Sintéticos" com "Saldos", o sistema somará todas as movimentações dessa conta e gerará um único lançamento consolidado.

Caso a data informada nos parâmetros seja em março, a data anterior será o último dia do mês anterior, ou seja, 28/02 (considerando que o ano não seja bissexto) ou 29/02 (em caso de ano bissexto).

Isso ocorre porque o sistema considera o último dia útil do mês anterior ao período em que os saldos estão sendo consolidados, garantindo que o saldo totalizado reflita o acumulado até aquele momento.

Portanto:

- O saldo totalizado das movimentações de janeiro a março será consolidado em um único lançamento com a data de 28/02 ou 29/02, dependendo do ano.
- Essa data indicará que o saldo representa todas as movimentações até o final de fevereiro, servindo como ponto de partida para as análises de março em diante.