Este programa permite alterar as informações de Portador e Cheque inseridas na baixa de um título do Contas a Pagar.
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações de Portador e Cheque inseridas na baixa de um título do Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhes | Quando acionado, permite consultar em detalhes o título que deve ser alterado. |
Pesquisa | Quando acionado, permite a pesquisa dos títulos implementados no Módulo de Contas a Pagar. |
| Modifica | Quando acionado, permite alterar as informações de baixa de um título. Ver detalhes na descrição da tela Modifica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título que deve ser alterado. | |
Fornecedor: | Inserir o código do fornecedor relacionado ao título que deve ser alterado. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |
País: | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor do título que deve ser alterado.
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Espécie | Inserir a espécie de documento relacionado ao título que deve ser alterado. | |
Série | Inserir a série do documento relacionado ao título que deve ser alterado. | |
Título | Inserir o número do título que deve ser alterado com sua respectiva parcela de pagamento. |
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações de baixa de um título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Título | Estab - Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que deve ser alterado. Espécie - Exibe a espécie de documento relacionado ao título que deve ser alterado. Série - Exibe a série do documento relacionado ao título que deve ser alterado. Fornec - Exibe o código do fornecedor relacionado ao título que deve ser alterado. Título - Exibe o número do título que deve ser alterado com sua respectiva parcela de pagamento. Data - Exibe a data de transação da geração do título.
Hora - Exibe a hora de transação da geração do título.
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Pagamento | Data Pagto - Exibe a data em que foi efetuado o pagamento do título. Modo Pagto - Exibe o modo utilizado para o pagamento do título. Moeda - Exibe a Moeda utilizada no pagamento do título. Multa - Exibe o valor da multa informada para o pagamento do título. Juros - Exibe o valor do juros informado para o pagamento do título. Corr Monet - Exibe o valor da correção monetária informada para o pagamento do título. | ||
Atual | Portador - Exibe o código do Portador utilizado no pagamento do título. Talonário - Exibe o número do talonário utilizado no pagamento do título. Num Cheque - Exibe o número do cheque utilizado no pagamento do título. Favorecido - Exibe o nome do favorecido do cheque informado no pagamento do título. | ||
Novo | Portador - Inserir um novo código de Portador que deve ser considerado para o pagamento do título. Talonário – Inserir um novo número de talonário que deve ser considerado para o pagamento do título. Num Cheque - Inserir um novo número de cheque que deve ser considerado para o pagamento do título. Favorecido - Inserir um novo favorecido do cheque que deve ser considerado para pagamento do título. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações na Alteração de Baixa
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros deste manual, são os seguintes os pré-requisitos para a execução deste programa:
Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)
No programa Pagar Via Caixa ou Cheque, somente é pré-requisito para este programa, a opção Pagar Via Caixa. |