CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Importação de dados
  3. Conciliação de boletos
    1. Conciliação automática
    2. Conciliação manual
  4. Relatório

01. VISÃO GERAL

DDA é a sigla para Débito Direto Autorizado.

Essa função permite que se visualize todos os boletos que estão sendo emitidos em um CPF ou CNPJ, tirando a necessidade de tê-lo em papel.

No Logix é possível importar arquivo de DDA dos bancos e utilizar estes dados para conciliar com as APs já inseridas no sistema para que elimine a necessidade de utilizar a leitora de código de barras ou até mesmo a digitação manual dos boletos, agilizando o trabalho do financeiro. 


02. IMPORTAÇÃO DE DADOS

Através do programa de Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 é possível importar o arquivo de DDA disponibilizado pelo banco, informando na tela o layout 6 - Layout DDA.

Pré-requisito: para que seja possível importar o arquivo de DDA do banco, é necessário que exista o layout do DDA do banco cadastrado no Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113.

No FIN30113 existe a opção de carga que efetua uma cadastro inicial de alguns layouts previstos.

03. CONCILIAÇÃO DE BOLETOS DDA



Todos os parâmetros listados abaixo se encontram no LOG00086.

  • util_raiz_cnpj_varredura - Utiliza raiz do cnpj no rastreio/conciliação de títulos PGE?
    • Indica se deverá considerar a raíz de CNPJ ao fazer a comparação de dados entre o boleto e a AP. 


  • lote_pgesc_rast_autm - Lote de pagto escritural APs preparadas pelo rastreamento (automático)
    • Se estiver preenchido, a AP conciliada com um boleto de pagamento escritural irá assumir este lote de pagamento. Aplicado somente na conciliação automática (FIN30123).


  • alt_vencto_ap_rast - Alterar a data de vencimento das APs rastreadas? 
    • Indica que a data de vencimento da AP será alterada para ficar igual a data de vencimento do boleto, mas SOMENTE se a data do boleto for MAIOR que a data da AP. 


  • gera_propt_ap_rast - Gerar proposta de pagamento para APs rastreadas?
    • Indica se as APs conciliadas, nos processos automático ou manual, terão a data de proposta atualizadas.  A data de proposta será o dia útil posterior a data de vencimento constante no arquivo de rastreamento.


  • tip_val_desc_rast
    • Indica...


  • tip_val_acres_rast
    • Indica...




Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.



04. RELATÓRIO