CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Importação de dados
  3. Conciliação de boletos
    1. Parâmetros da conciliação
    2. Conciliação automática
    3. Conciliação manual
    4. Conciliação com diferença de valor 
    5. Desconciliação de boletos
    6. Exclusão de boletos não conciliados
  4. Relatório

01. VISÃO GERAL

DDA é a sigla para Débito Direto Autorizado.

Essa função permite que se visualize todos os boletos que estão sendo emitidos em um CPF ou CNPJ, tirando a necessidade de tê-lo em papel.

No Logix é possível importar arquivo de DDA dos bancos e utilizar estes dados para conciliar com as APs já inseridas no sistema para que elimine a necessidade de utilizar a leitora de código de barras ou até mesmo a digitação manual dos boletos, agilizando o trabalho do financeiro. 


02. IMPORTAÇÃO DE DADOS

Através do programa de Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 é possível importar o arquivo de DDA disponibilizado pelo banco, informando na tela o layout 6 - Layout DDA.

Pré-requisito: para que seja possível importar o arquivo de DDA do banco, é necessário que exista o layout do DDA do banco cadastrado no Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113.

No FIN30113 existe a opção de carga que efetua uma cadastro inicial de alguns layouts previstos.

03. CONCILIAÇÃO DE BOLETOS DDA



Todos os parâmetros listados abaixo se encontram no LOG00086.

  • util_raiz_cnpj_varredura - Utiliza raiz do cnpj no rastreio/conciliação de títulos PGE?
    • Indica se deverá considerar a raíz de CNPJ ao fazer a comparação de dados entre o boleto e a AP. 


  • lote_pgesc_rast_autm - Lote de pagto escritural APs preparadas pelo rastreamento (automático)
    • Se estiver preenchido, a AP conciliada com um boleto de pagamento escritural irá assumir este lote de pagamento. Aplicado somente na conciliação automática (FIN30123).


  • alt_vencto_ap_rast - Alterar a data de vencimento das APs rastreadas? 
    • Indica que a data de vencimento da AP será alterada para ficar igual a data de vencimento do boleto, mas SOMENTE se a data do boleto for MAIOR que a data da AP. 


  • gera_propt_ap_rast - Gerar proposta de pagamento para APs rastreadas?
    • Indica se as APs conciliadas, nos processos automático ou manual, terão a data de proposta atualizadas.  A data de proposta será o dia útil posterior a data de vencimento constante no arquivo de rastreamento.


  • tip_val_desc_rast - Tipo de valor desconto rastreamento
    • Tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for maior que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de desconto, igualando o valor da AP e do boleto.


  • tip_val_acres_rast - Tipo de valor acréscimo rastreamento
    • Tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for menor que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de acréscimo, igualando o valor da AP e do boleto.




Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.


Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.



04. RELATÓRIO