Todos os parâmetros listados abaixo se encontram no LOG00086.

• util_raiz_cnpj_varredura - Utiliza raiz do cnpj no rastreio/conciliação de títulos PGE?
  • Indica se deverá considerar a raíz de CNPJ ao fazer a comparação de dados entre o boleto e a AP. 

• lote_pgesc_rast_autm - Lote de pagto escritural APs preparadas pelo rastreamento (automático)
  • Se estiver preenchido, a AP conciliada com um boleto de pagamento escritural irá assumir este lote de pagamento. Aplicado somente na conciliação automática (FIN30123).

• alt_vencto_ap_rast - Alterar a data de vencimento das APs rastreadas? 
  • Indica que a data de vencimento da AP será alterada para ficar igual a data de vencimento do boleto, mas SOMENTE se a data do boleto for MAIOR que a data da AP. 

• gera_propt_ap_rast - Gerar proposta de pagamento para APs rastreadas?
  • Indica se as APs conciliadas, nos processos automático ou manual, terão a data de proposta atualizadas.  A data de proposta será o dia útil posterior a data de vencimento constante no arquivo de rastreamento.

• tip_val_desc_rast - Tipo de valor desconto rastreamento
  • Tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for maior que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de desconto, igualando o valor da AP e do boleto.

• tip_val_acres_rast - Tipo de valor acréscimo rastreamento
  • Tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for menor que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de acréscimo, igualando o valor da AP e do boleto.

A rotina de conciliação automática fará a comparação dos boletos selecionados com os filtros informados com as APs já digitadas no sistema. 

Então serão comparados dados como empresa, fornecedor, número da nota fiscal, valor e data de vencimento. 

A empresa da AP pode ser diferente da empresa do boleto desde que haja parametrização de mútuo no Fundo Mútuo - FIN30051

Exemplo: Boleto da empresa 01 (cedente) e  AP da empresa 50 (tomadora) 

O banco é aquele em que o arquivo de DDA foi recebido e não precisa, necessariamente ser o mesmo do pagamento do boleto. 

O fornecedor pode ser diferente, mas ter a mesma raíz conforme parametrização da empresa. 

Se desejar conciliar APs com datas de vencimento diferentes deve ser informado o campo tolerância de dias da tela. 

Se desejar conciliar APs com valores diferentes deve ser informado o campo de tolerância de valor da tela.

E a AP pode ser preparada para PGE ao fazer a conciliação ou não - é uma opção do usuário. 

No campo Preparação para PGE:

• Considerar o portador para PGE: ao marcar esta opção o processo irá preparar a AP para pagamento escritural com o mesmo banco em que o arquivo foi recebido (banco informado no campo "banco")
• Informar banco para PGE: está opção irá habilitar o campo "Banco de pagamento" para que o usuário informe qual será o banco que o boleto será pago e a AP preparada
• Não preparar para PGE: nesta opção a AP ficará vinculada internamente com o boleto correspondente, mas a AP ainda ficará pendente de preparação. Opção geralmente usada quando ainda não se sabe qual será o banco do pagamento. Neste caso ao preparar a AP posteriormente o boleto será carregado automaticamente na tela. 

Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.

Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.

Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.

Se a empresa ou o fornecedor possuir processos que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS, IRRF, GILRAT, SENAR, os mesmos devem ser cadastrados nesta tela.