CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

O objetivo da aplicação é demonstrar os documentos fiscais integrados no período para conferência dos mesmos.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios> Submenu Conferência > Documentos Fiscais - FIS00022

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso à aplicação.

Ter documentos integrados no período informado.

Clique aqui para gif

Passo a Passo 

Acesse a aplicação e selecione o período.

Imagem 1 - Documentos Fiscais

Digite o período, de acordo com o filtro anterior.

Imagem 2 - Documentos Fiscais


Caso necessário o filtro por pessoa, clique no botão Pessoa. Em seguida, localize o cadastro e retorne à tela anterior.

Animação 3 - Documentos Fiscais

Caso necessário, é possível realizar o filtro por Notas Fiscais. Clique no botão Número, selecione o mês e ano para filtrar na tela os documentos emitidos e recebidos no período. Em seguida, clique no documento desejado e retorne à tela anterior. Ou digite o número da nota fiscal desejada e sua série respectiva.

Animação 4 - Documentos Fiscais

Selecione os campos para imprimir o relatório pela Razão Social ou Nome Fantasia e descrição do produto Completa ou Reduzida.

Animação 5 - Documentos Fiscais

Clique para visualizar o tipo de relatório.

Analítico

Selecione o Tipo de Contribuinte de ICMS.

Imagem 6 - Relatório Analítico

Filtre o CGO, CFOP, Tributação, CST de PIS/COFINS e CST de ICMS. Dentre os filtros, é possível selecionar as informações das operações utilizadas no período, operações utilizadas no cadastro e não utilizar filtros.

Animação 6 - Documentos Fiscais

No campo Tributação, as opções para filtro estão entre elas: Filtrar Tributação utilizada no Período, Filtrar Tributação utilizada no Cadastro, Não Filtrar Tributação e Somente Cenários Tributários.

A opção "Somente Cenários Tributários" limitará a busca apenas a documentos que tenham seus respectivos cálculos das tributações incidentes na operação, através de cenários tributários advindos de sistemas de inteligência tributária e correlatos, que tiverem parceria de integração com o ERP, visto que estes cenários substituem o conceito de tributação convencional aplicada. Consequentemente, ao utilizar os filtros de tributação (Escolhidas, ou Exceto escolhidas), só serão considerados os documentos que não utilizaram nenhum cenário tributário, ou seja, somente  operações que utilizaram a forma de tributação convencional do sistema. A opção Todas ou Não filtrar Tributação (padrão do Filtro) irão considerar tanto tributações quanto cenários sem distinção.

Selecione as quebras para agrupamentos.

Animação 7 - Documentos Fiscais



Impressão Dinâmica



Sintético por Documento










Sintético por Produto



Resumo de Impostos




deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FFB500



Juros/Multas

Verifique os parâmetros dinâmicos:

  • IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO para configurar se irá permitir ou não exibir títulos de obrigação na negociação de juros e multa.
  • para configurar se irá calcular, ou não, o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da Espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.

Está opção altera o valor do título permitindo inserir Juros ou Multa.

Exemplo 1: Adicionar Juros e/ou Multa.

Com o título selecionado, clique no botão Juros ou Multa.

Será exibida a tela de Negociação de Juros e Multa.

Imagem 22 - Juros ou Multa

Opção 1

Informe o Valor Negociado (Valor total do título + Valor do Juros), aperte a tecla Tab.

O campo Negociado de Juros irá exibir o valor deduzido do Valor Negociado.

O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.

Imagem 23 - Opção 1 - Valor Negociado

Opção 2

Informe o Valor Negociado de Juros, aperte a tecla Tab.

O campo Valor Negociado irá exibir o valor do título + Juros.

O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.

Imagem 24 - Opção 2 - Negociado de Juros

Opção 3

Informe o valor no campo Negociado de Multa e aperte a tecla Tab.

Imagem 25 - Opção 3 - Negociado de Multa

Após o preenchimento dos campos, informe a Data Negociada p/ Pagto.

A Data de Validade é opcional.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Os valores serão exibidos nos campos informados.

Imagem 26 - Atualizar Juros ou Multas

Outros Acréscimos

Exemplo 1: Adicionar a operação de Tarifa de Boleto como Outros Acréscimos.

É possível realizar o lançamento de Acréscimos de duas formas


Opção 1

Quitação de Título.

Clique no botão do campo Outros Acréscimos.

Será exibida a tela para incluir Outras Operações demonstrando o Valor de referência para cálculo do percentual.

Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 27  - Outros Acréscimos via Quitação de Título


Será exibido os valores atualizados com a descrição dos Acréscimos inseridos e o Valor Total Pagar/Rec. para ser quitado.

Imagem 28 - Valor inserido de Acréscimos

Opção 2

Consulta de Títulos/Manutenção do Títulos

  1. Clique duas vezes no título.
  2. Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
  3. Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
  4. Será exibida a tela de Lançamento de Operações.

Imagem 29 - Lançamento de Operação de Desconto via Manutenção do Título


Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>.

Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor.

Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 30 - Lançamento de Operações via Manutenção do Título

Quando realizado o lançamento de Acréscimos pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título o Acréscimo é exibido no campo Valor em Aberto.

Imagem 31 - Lançamento de Operações

Desconto

Existem três opções de lançamento de Desconto no título.


Opção 1

Lançar o desconto direto na baixa do título.

Informe o valor no Campo Desconto.

Clique no botão Confirmar alterações.

Será aplicado o desconto e atualização o Valor Total Pagar/Rec.

Imagem 32 - Lançamento de Desconto Direto

Opção 2

Quitação do valor do desconto.

Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec.

Clique no botão Confirmar alterações.

Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto.

Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>.

Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.

Imagem 33 - Lançamento de Desconto em Outros

Opção 3

Adicionar a operação de Desconto como Outros Descontos.

Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec.

Clique no botão Confirmar alterações.

Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto.

Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>.

Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.

Imagem 34 - Outros Descontos

Opção 4

Adicionar Desconto por meio da Manutenção do Título.

Clique duas vezes no título para abrir a aplicação Consulta de Título.

Clique no botão Manut. Título.

Na parte inferior é possível definir os valores, porcentagens ou lançamentos de desconto.

Imagem 35 - Desconto via Manutenção do título

Abatimento

O botão Abatimento lista todos os títulos de devoluções cadastrados.

(interrogação) Como conceder permissão no botão Abatimento? Clique aqui para acessar.

Exemplo: Processo de abatimento realizado na mesma nota fiscal onde foi emitida uma nota de devolução sobre a nota de mercadoria recebida de um fornecedor.

É necessário ter uma ESPÉCIE de Devolução Cadastrada.

Clique no botão (lateral) Abatimento para listar os títulos de devoluções.

Selecione o título e clique no botão Retornar.

Será exibido o valor de abatimento.

Imagem 36 - Abatimento

Clique no botão (inferior) Abatimento para confirmar.

Será mostrada a mensagem:

O processo de abatimento irá considerador os valores de abatimento, juros e multa.

Os valores de desconto serão lançados nos títulos de contrapartida conforme parametrização.

Deseja realmente continuar?

Clique no botão Sim para confirmar o Abatimento, ou no botão Não para cancelar.

Será exibido o título para quitação com o valor atualizado do abatimento realizado.

Imagem 37 - Confirmar Abatimento

deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900 
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900






Selecione o tipo de relatório, dentre as opções: Analítico, Impressão Dinâmica, Sintético por Documento, Sintético por Produto e Resumo de Impostos.


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03. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada

04. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Principais Campos e Parâmetros

Não há.



05. TABELAS UTILIZADAS