CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Relatório de Documentos Fiscais
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

O objetivo da aplicação é demonstrar os documentos fiscais integrados no período para conferência dos mesmos.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios> Submenu Conferência > Documentos Fiscais - FIS00022

Pré-Requisitos e Restrições

Ter acesso à aplicação.

Ter documentos integrados no período informado.

Passo a Passo 

Acesse a aplicação e selecione o período.

Imagem 1 - Documentos Fiscais

Digite o período, de acordo com o filtro anterior.

Imagem 2 - Documentos Fiscais


Caso necessário o filtro por pessoa, clique no botão Pessoa. Em seguida, localize o cadastro e retorne à tela anterior.

Animação 3 - Documentos Fiscais

Caso necessário, é possível realizar o filtro por Notas Fiscais. Clique no botão Número, selecione o mês e ano para filtrar na tela os documentos emitidos e recebidos no período. Em seguida, clique no documento desejado e retorne à tela anterior. Ou digite o número da nota fiscal desejada e sua série respectiva.

Animação 4 - Documentos Fiscais

Selecione os campos para imprimir o relatório pela Razão Social ou Nome Fantasia e descrição do produto Completa ou Reduzida.

Animação 5 - Documentos Fiscais

Clique para visualizar o tipo de relatório.

Obs. Esse filtro ficará inativo para os Tipos de Documentos Conhecimento de Transporte e Cupom SAT.


Imagem 6 - Relatório Analítico

Selecione o Tipo de Documento.

Imagem 7 - Relatório Analítico

Ao selecionar as opções Cupom Fiscal e Cupom SAT, estarão disponíveis as opções de relatórios Sintético por Documento e Impressão Dinâmica, não sendo possível a emissão de outros tipos de relatórios, e os filtros de Agrupamento, CFOP, CST PIS/Cofins e CST ICMS estarão disponíveis para geração.

Selecione o Tipo da Nota Fiscal.

Imagem 8 - Relatório Analítico

Selecione o Tipo de Apropriação ICMS ST.

Imagem 9 - Relatório Analítico


Selecione a UF. Utilize o botão esquerdo do mouse para marcar / desmarcar todas, caso necessário.

Imagem 10 - Relatório Analítico


Filtre o CGO, CFOP, Tributação, CST de PIS/COFINS e CST de ICMS. Dentre os filtros, é possível selecionar as informações das operações utilizadas no período, operações utilizadas no cadastro e não utilizar filtros.

Animação 11 - Relatório Analítico


No campo Tributação, as opções para filtro estão entre elas: Filtrar Tributação utilizada no Período, Filtrar Tributação utilizada no Cadastro, Não Filtrar Tributação e Somente Cenários Tributários.

A opção "Somente Cenários Tributários" limitará a busca apenas a documentos que tenham seus respectivos cálculos das tributações incidentes na operação, através de cenários tributários advindos de sistemas de inteligência tributária e correlatos, que tiverem parceria de integração com o ERP, visto que estes cenários substituem o conceito de tributação convencional aplicada. Consequentemente, ao utilizar os filtros de tributação (Escolhidas, ou Exceto escolhidas), só serão considerados os documentos que não utilizaram nenhum cenário tributário, ou seja, somente  operações que utilizaram a forma de tributação convencional do sistema. A opção Todas ou Não filtrar Tributação (padrão do Filtro) irão considerar tanto tributações quanto cenários sem distinção.

Selecione as quebras para agrupamentos.

Animação 12 - Relatório Analítico

Clique para imprimir.

Imagem 13 - Relatório Analítico

Será impresso o relatório, de acordo com os filtros realizados.


Veja abaixo o exemplo de geração por Tipo de Documento:


Notas Fiscais:

Imagem 14 - Relatório Analítico para Notas Fiscais - com quebras


Conhecimento de Transporte:


Imagem 15 - Relatório Analítico para Conhecimento de Transporte - com quebras

Impressão Dinâmica 

Selecione o Tipo de Relatório dentre as opções: 

Analítico: Demonstra os Documentos Fiscais integrados.

Resumo CFOP: Demonstra os valores resumidos apenas por CFOP;

Resumo CFOP e Tributação: Demonstra Resumo por CFOP, agrupado por Código de Tributação;

Resumo CFOP, Tributação e Tipo ICMS: Demonstra o Resumo por CFOP, agrupando por Código de Tributação e Código de Valores Fiscais (tipo de ICMS).

Os relatórios realizam o agrupamento somente nas situações em que as alíquotas são iguais.


Imagem 16 - Impressão Dinâmica

Será impresso o relatório, de acordo com os filtros.

Imagem 17 - Impressão Dinâmica


Gravar seleção de colunas específicas na geração em arquivo txt.

Será possível selecionar colunas específicas para a geração no arquivo em txt (botão de disquete), ao segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão do mouse sobre as colunas que se deseja que sejam geradas no arquivo. 

Dessa forma, após realizar a seleção das colunas e gerar a primeira impressão por meio do botão de disquete, se for informado um nome específico do campo 'Descrição' para essa seleção em tela, a respectiva seleção de colunas será gravada para eventual consulta posterior, sendo armazenada para consulta por meio do campo 'Descrição', conforme exemplificação abaixo.


Imagem 18 - Gravação de seleção para impressão em arquivo txt.

Exemplo de geração no arquivo txt: 

CFOP;Valor Contábil
5102;2000,00
6102;1451,40

Sintético por Documento

1 – Informações de Número de tributação

Para os tipos de relatório analítico, sintético por documento e sintético por produto, disponibilizado o parâmetro Dinâmico ‘IND_INFORMA_COD_TRIBUTACAO’, o usuário poderá definir se deseja visualizar as informações de Código Tributação ou colunas relativas aos Valores de IPI.

Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor 'S', no relatório serão demonstrados as informações de Código de tributação.

Quando o parâmetro dinâmico estiver parametrizado com o valor ‘N’ no relatório serão demonstrados as colunas de Base/Alíq/Valor de IPI.

O número da tributação será demonstrado também na impressão Dinâmica e na impressão do relatório em arquivo TXT.


Imagem 19 - Parâmetro Dinâmico para Relatório de Documentos Fiscais


Exemplos de geração do relatório por tipo de Documento:

Nota Fiscal: 


Imagem 20 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - com quebras



Imagem 21 - Relatório Sintético por Documento para Nota Fiscal - Sem quebras


Conhecimento de Transporte:

Imagem 22 - Relatório Sintético por Documento para Conhecimento de Transporte


Cupom Fiscal:

Imagem 23 - Relatório Sintético por Documento para Cupom Fiscal


Cupom SAT:

Imagem 24 - Relatório Sintético por Documento para Cupom SAT


NFC-e:

Imagem 25 - Relatório Sintético por Documento para NFC-e (Modelo 65)






Sintético por Produto

Permite a conferência dos valores escriturados agrupados por Produto.

Para esse tipo de geração do relatório não é habilitado a opção de quebras, pois as informações demonstradas por produtos já serão agrupadas por CFOP, MVA, Alíquota e CST de ICMS, PIS/COFINS, ST e IPI, quando aplicável.

Exemplo de geração para o tipo de documento Nota Fiscal:


Imagem 26 - Relatório Sintético por Produto para Nota Fiscal


Conhecimento de Transporte


Imagem 27 - Relatório Sintético por Produto para Conhecimento de Transporte


Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT

Resumo de Impostos


Imagem 29 - Relatório Resumo de Impostos para Nota Fiscal

Imagem 30 - Relatório Resumo de Impostos para Conhecimento de Transporte - Filtro com todas as quebras marcadas


Imagem 31 - Relatório Resumo de Impostos para NFC-e (Modelo 65)


Este relatório não está disponível para os tipos de documentos Cupom Fiscal e Cupom SAT.

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03. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
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04. TELA Relatório de Documentos Fiscais

Principais Campos e Parâmetros

Não há.



05. TABELAS UTILIZADAS