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Segmento: | |
Módulo: | |
Função: | ACR710AA - Corrigir Valores |
País: | Colômbia |
Ticket: | 15168366 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-14185 DMANMI02-14512 DMANMI02-14514 DMANMI02-14516 DMANMI02-14518 |
Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Receber, se a execução estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada (UTB080AA e UTB069AA), as apropriações contábeis da Despesa ou Receita da variação, devem ser geradas nas contas contábeis parametrizadas no cadastro de extensão da Conta Contábil CMC/MM, vinculada à conta de saldo do cliente.
Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Receber, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, deve ser gerada uma reversão da variação calculada para o período, na data do primeiro dia do mês subsequente ao mês do calculo.
Na realização de movimentos de liquidação nos títulos do Contas a Receber, em que há variação cambial a ser calculada, caso a data da última apuração de valor do título seja igual a data de transação da implantação do mesmo, o valor da variação deve ser calculado considerando o período desde a data de implantação do título.
Nesse caso, deve ser calculada a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título, e a cotação da data do cálculo da variação, gerando um único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
A contabilização dessa variação cambial calculada na liquidação, não deve ser efetuada nas contas contábeis de Variação Provisionada parametrizadas, mas sim nas contas normais de Despesa e/ou Receita de Variação Cambial.
Foi alterado o programa de correção de valores de títulos do Contas a Receber para que, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, o valor calculado considere a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título e a cotação da data do cálculo da variação, gerando um único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
Não se aplica.