CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN10018
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Este programa permite a consulta e manutenção das contas contábeis por portador e área estratégica de negócio - AEN das movimentações do módulo de Contas a Receber.

  • Sempre que existir um registro a débito para uma determinada finalidade deverá existir um registro a crédito para a mesma finalidade.
  • Na modificação serão validadas se todas as finalidades estão cadastradas para não haver inconsistências.
  • Na migração da versão 05.10 para 11.00 deverá ser executado o conversor CRE10079 - Transferência Contas Contábeis Portador para transferir as contas contábeis cadastradas no CRE0130 - Contas Contábeis ou CRE0035 - Contas Contábeis por AEN ou GCO0038 - Contas Contábeis para o FIN10018.
  • As linhas do grid são exibidas em cores intercaladas amarelo/branco para facilitar a visualização das finalidades. Que por sua vez serão sempre exibidas em pares (D/C).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


03.  TELA FIN10018

Tela Principal - Principais campos:

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para a qual serão cadastradas as contas contábeis.

  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Na opção de inclusão, o programa sugere o código da empresa corrente.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Portador

Código e tipo do portador responsável pela cobrança e administração do recebimento dos títulos.

Tipo do portador

Indica o tipo do portador que será responsável pela cobrança e administração do recebimento de títulos.

  • Banco.
  • Carteira;
  • Escritório de cobrança;
  • Representante.
Tipo de título

Código do tipo do título onde serão cadastradas as contas contábeis.

  • O código do tipo de título deve estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipos de Títulos.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Mercado

Indica para qual mercado serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

  • Interno: As contas serão cadastradas para o mercado interno;
  • Externo: As contas serão cadastradas para o mercado externo.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Área estratégica de negócio

Código que identificará para qual área estratégica de negócio serão cadastradas as contas contábeis.

  • Para gerar contabilização por Área e Linha - AEN no Contas a Receber - CRE, existe o parâmetro no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Contabilizar por Área Estratégica de Negócio? que deve estar marcado como Sim. Mais informações em: Linha Logix - CRE - Como proceder para gerar a contabilização por Área Estratégica de Negócio

  • O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 - Linha de Produto / Área de Negócio.

  • Se a empresa não trabalhar com o conceito de área estratégica de negócio, deverá ser informado "0" nesse campo.

  • Campo de preenchimento obrigatório.

Canal de venda

Código que identificará em qual canal de venda que serão cadastradas as contas contábeis.

  • Para informar o canal de vendas será necessária parametrizar a contabilização de canal de vendas por cliente, no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Utilizar canal de venda por cliente na contabilização?, parâmetro contab_canal_venda_cliente.

  • O código do canal de venda deve estar previamente cadastrado no programa VDP10014 - Canal de Vendas.

  • Se a empresa não trabalhar com o conceito de contabilização de canal de vendas por cliente, este campo será gravado como "0".

  • Campo de preenchimento obrigatório.
Cliente

Código que identificará para qual cliente serão cadastradas as contas contábeis.

Tipo de cobrança

Indica para qual tipo de cobrança serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

  • Simples;
  • Vendor;
  • Descontada.
  • Campo de preenchimento obrigatório.


Aba 1 - Contas Contábeis - Principais campos:

CampoDescrição
Finalidade

Descrição da finalidade da conta contábil. Identifica a aplicação da conta contábil, ou seja, qual a sua finalidade, gerar movimentação na conta contábil de clientes banco, adiantamentos, juros, abatimentos, descontos, etc. O conteúdo deste campo será apresentado pelo programa e mostrará a finalidade da conta contábil ou a que ela se destina. As finalidades contábeis disponíveis são:

  • ABATIMENTO
  • ABONO
  • ACRESCIMOS DNI
  • ADIANTAMENTO
  • ARREDONDAMENTO
  • BANCO/CLIENTE
  • COFINS ABAT
  • COFINS DESCONTO
  • COFINS DEVOL
  • COFINS PAGTO
  • CSLL ABATIMENTO
  • CSLL DESCONTO
  • CSLL DEVOLUCAO
  • CSLL PAGAMENTO
  • DEPOSITO NI
  • DESCONTO
  • DESCONTOS DNI
  • DESPESA CARTORI
  • DEVOLUCAO
  • ENTRADAS
  • GLOSA
  • IR
  • IRRF ABATIMENTO
  • IRRF DESCONTO
  • IRRF DEVOLUCAO
  • IRRF PAGAMENTO
  • JUROS
  • MULTA
  • MUTUO
  • OUTRAS DESPESAS
  • PIS ABATIMENTO
  • PIS DESCONTO
  • PIS DEVOLUCAO
  • PIS PAGAMENTO
  • PROV COMISSAO
  • PROVISAO JUROS
  • VAR ATIVA CALC
  • VAR PAS CALC
  • VAR TRIB ATIVA
  • VAR TRIB PASSIV
  • VARIACAO
  • VARIACAO ABERTO
  • VAR ATI CALC AC
  • VAR PAS CALC AC
  • VAR ATI REAL AC
  • VAR PAS REAL AC
  • VAL. ORIGINAL
  • EQUAL.POSITIVA
  • EQUAL.NEGATIVA
  • JUROS VENDOR
  • IOF
  • OUTROS IMPOSTOS
  • DESPESA FINANC
  • RECEITA FINANC
Débito / Crédito

Indicador de débito/crédito da finalidade contábil.

Conta contábil

Número da conta contábil que será utilizado para contabilizar os valores definidos no campo finalidade.

  • Caso no LOG00087 (Parâmetros do Sistema), no parâmetro "Consistir plano de contas" estiver selecionado com "S" (Sim), a conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas.
  • Campo de preenchimento opcional.
Histórico

Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à conta contábil, formando o histórico do lançamento contábil.

  • Se no CRE0320 (Parâmetros Sistema), estiver marcado o campo “Consistir com Plano Contas”, o código informado deverá estar previamente cadastrado no CON0020 (Histórico Padrão). NOTA: O histórico padrão deverá estar previamente cadastrado no CON10002 (Histórico Padrão dos lançamentos contábeis).

  • Campo de preenchimento opcional.
Descrição



Aba 2 - Tipo de Receita - Principais campos:

Para acessar esta tela a empresa deverá ter rateio por tipo de receita. Essa parametrização está localizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema).

CampoDescrição
Finalidade

Tipo (finalidade) do tipo de receita.

Débito/Crédito

Indicador de débito/crédito.

Tipo de receita

Código do tipo de receita.

NOTA: Este código deverá estar previamente cadastrado no CON10149.

Histórico

Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à receita.

NOTA: O histórico padrão deverá estar previamente cadastrado no CON10002 (Histórico Padrão dos lançamentos contábeis).

04. TABELAS UTILIZADAS

05. DEMAIS INFORMAÇÕES