Advance Creation
Set class parameters to Type "Advance".
Enter the bill class of "Advance" type with parameters set in the Document Class(CD0906) program.
The fields below become disabled and deselected in the "Update" tab when the bill class is of "Advance" type.
Note: The linking of Bill Class of "Advance" type is valid for all International locations, except Brazil and United States. If the location is Brazil or United States, when linking a Bill Class of "Advance" type, the following error occurs: "5.921 - Bill Class Not Valid".
You must enter an operation nature with parameter set to Bill Class of "Advance" type. Important: Do not use a sales order linked to an Advance document.
The payment term entered in FT4060B must have an installment of type "Cash" or "Advance"b
If you enter a payment term without an "Advance" or "Cash" installment, the system displays the error 30,277
If you enter a special payment term in FT4006, you must enter an installment with "Due Date Code" set to "Cash" or "Advance"
If you enter a "Due Date Code" other than "Cash" or "Advance", the system displays the error 30,277b
Check which payment term is linked to the customer in the Customer Update (CD1510) program. If the payment term in CD1510 has no installment of "Cash" or "Advance" type, the program FT4060B displays the first payment term, whether "Cash" or "Advance", set in the Payment Terms (CD0404) program.
If the class of the document's operation nature is of "Advance" type, the "Advance" check box is selected indicating the document is of "Advance" type. If the class of the operation nature is not of "Advance" type, the "Advance" field will be unchecked.
Pressing the invoice simulation and invoice calculation buttons performs the document's consistency and, if it is of "Advance" type but has no "Cash" or "Advance" payment term, the system displays the error "30,277 - Incorrect Payment Term", stopping the process.
When generating the invoice of "Advance" type, in the Related Queries (FT0904A) program, "Duplicates" tab, the "Advance" invoice generated uses the same bill class set in Operation Nature (CD0609) program parameters.
Bill query in Accounts Receivable, using the "Advance" class
Document class detail, "Advance" Class Type
The "Relat Doc" tab displays related documents. The tab is available for all locations except Brazil.
Place the cursor on an invoice for the browser to list all related documents. For a "regular" invoice, all debit notes, credit notes and related advances are listed. For an "Advance" type invoice, all debit notes, credit notes and invoices linked to the advance are listed.
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Vinculação da Antecipação
Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.
No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.
No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.
Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.
Nota: Ao clicar no botão "Antecipo" quando a localização for México, os faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 vai abrir o programa MEX0047 para poder vincular as antecipações ao documento a ser faturado. Para as outras localizações, exceto Brasil e Estados Unidos, ao clicar no botão "Antecipo" será aberto a tela do programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem vinculadas no documento a ser faturado. Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento
Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.
O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura". Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.
Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura. Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado. O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"
Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.
Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado. Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível. Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.
Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha. Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"
Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo
Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização. Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento. No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.
No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.
No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.
Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas. Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo". Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência. Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado. Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.
Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada
Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas
Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas. Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.
Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.
No programa ARG0052 ao eliminar um documento do tipo "Antecipo" ou do tipo "Normal" será validado se existe relacionamento com antecipo, caso exista e a validação ocorrer com sucesso, os registros serão eliminados e o saldo do antecipo poderá ser utilizado em uma nova fatura.
Se existir documentos digitados nos faturadores relacionado ao documento a ser eliminado será apresentado erro e processo de eliminação será abortado.
No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado. Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.
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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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