Estorno Pagamento Extra Fornecedor, utilizado para o estorno de pagamentos extra fornecedor.
Ao efetuar o estorno de um pagamento extra fornecedor, que possui movimentos de baixa relacionados, para estas baixas também são gerados movimentos de estorno.
Exemplo:
Se uma antecipação foi abatida no pagamento extra fornecedor, ocorre uma movimentação de baixa de antecipação. Este movimento de baixa também é estornado.
Este programa possibilita executar o estorno de determinado pagamento extra fornecedor, sendo que são efetuadas verificações para confirmação da ação.
Estorno - O Estorno do pagamento extra fornecedor representa o zeramento do saldo do mesmo, efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. É possível estornar pagamentos extra fornecedor já contabilizado.
Importante:
Se o pagamento extra fornecedor for de origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no módulo de Aplicações e Empréstimos, e a parcela ficará com o status de pendente.
Ao efetuar o estorno de um pagamento extra fornecedor que tenha imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL vinculado, o valor da base de retenção e do imposto, referentes a esses impostos, são diminuídos dos respectivos valores acumulados.
NÃO há como desfazer o estorno de um pagamento extra fornecedor.
Objetivo da tela: | Permitir estornar o pagamento extra fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado é exibida tela onde são apresentadas informações relacionadas ao pagamento extra fornecedor inserido nesta tela para estorno. |
Pesquisa | Quando acionado, podem ser visualizados os pagamentos extra fornecedor registrados no Módulo de Contas a Pagar. |
| Estorno | Quando acionado, permite efetuar o estorno do pagamento extra fornecedor. Ver detalhes na descrição da tela Estorno. |
| Entra | Este botão deve ser acionado após inseridos os dados do pagamento extra fornecedor a ser estornado, atualizando na tela as informações do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento, onde o pagamento extra fornecedor está contido. |
Referência | Inserir a referência de identificação do pagamento extra fornecedor. Nota: A referência é informada no momento da implementação do pagamento extra fornecedor. Ver detalhes no programa Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA). |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno do pagamento extra fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes das informações inseridas ao pagamento extra fornecedor. |
| Histórico Movimento | Quando acionado, permite inserir um histórico para o processo de estorno. Ver detalhes na descrição da tela Histórico Movimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Estorno - Quando assinalado, determina que deve ser efetuado o estorno do pagamento extra fornecedor selecionado. |
Reabre Item | Quando assinalado, permite reabrir o processo de pagamento total ou parcialmente, permitindo desta forma, efetuar a confirmação do cheque ou borderô que o pagamento extra fornecedor está contido. Nota: Esta opção somente é habilitada quando o estorno não for reemboolso. |
Total | Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o pagamento extra fornecedor está contido. |
Parcial | Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do pagamento extra fornecedor. |
Referência Estorno | Exibe sugestão de referência a ser utilizada para a transação de estorno, sendo que esta referência pode ser aqui modificada conforme necessidade. |
Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento. Importante: A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. |
Estorno Reembolso | Quando assinalado, determina que o pagamento está sendo cancelado e o numerário deve ser devolvido para a empresa. Nota: Deve ser informado estabelecimento e portador para o reembolso. |
Estab Estorno | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao reembolso a ser estornado. |
Portador Estorno | Inserir o código do portador relacionado ao reembolso a ser estornado. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para o processo de estorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico padrão. Nota: Este botão somente é habilitado quando informado no cadastro do Histórico Padrão que este deve ter complemento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do título ou movimento do título. |
Observações | Inserir informações referente ao processo de estorno. |
O acionamento do botão OK confirma a execução do estorno do movimento. Caso exista algum impedimento para o estorno, é apresentada mensagem com a inconsistência.
Conteúdos Relacionados:
O pré-requisito para o estorno do pagamento extra fornecedor é o seu próprio registro.
